AUD/CHF نزدیک یک مقاومت کلیدی در شرایط فشار دلار آمریکا بر ارزهای پرریسک
- تحلیل بازار
- جفت ارزها
چشمانداز بازار
امروز صبح دلار استرالیا در برابر فرانک سوئیس همچنان تحت فشار باقی مانده است؛ چرا که فضای ریسکپذیری در آسیا پس از افت شدید ارزهای پرریسک در معاملات روز دوشنبه، شکننده باقی مانده است. شاخص دلار آمریکا معاملات سهشنبه را با ادامه روند صعودی آغاز کرد که به دلیل شفافیت توافق تجاری جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا تقویت شده است؛ اما اغلب ارزهای منطقه آسیا-اقیانوسیه (از جمله AUD) موفق به جبران ریزش خود نشدند. جفت AUD/USD پس از افت ۰.۷ درصدی روز دوشنبه، اکنون بهصورت رِنج معامله میشود، زیرا سرمایهگذاران منتظر تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن در ادامه هفته هستند. در این میان، تقاضا برای فرانک سوئیس بهعنوان دارایی امن همچنان پابرجاست؛ بهویژه با توجه به شکنندگی اشتهای ریسک جهانی و احتیاط پیش از اعمال تعرفههای آمریکا در اول اوت.
تحلیل تکنیکال
در نمودار یکساعته AUD/CHF، جفت ارز به محدوده مقاومتی کلیدی نزدیک شده و با وجود حفظ سوگیری صعودی، به وضعیت اشباع خرید نزدیک میشود:
جهت غالب صعودی است؛ اما قیمت در حال آزمایش مقاومت مهم می باشد. باندهای قیمتی بازتر شدهاند که نشاندهنده افزایش نوسان است. فشار قیمت به سمت باند بالایی، نشانهای از کشیدگی بازار و احتمال خستگی روند در صورت کاهش مومنتوم است.
سطوح مقاومتی کلیدی:
- ۰.۵۲۴۲۰ (سقف اخیر و ۱۰۰٪ فیبوناچی اکستنشن)
- ۰.۵۲۴۴۷ (گسترش ۱۲۷.۲٪ فیبوناچی)
- ۰.۵۲۴۸۲ (گسترش ۱۶۱.۸٪ فیبوناچی)
- ۰.۵۲۵۲۰ (گسترش ۲۰۰٪ فیبوناچی؛ هدف کوتاهمدت کشیده)
سطوح حمایتی:
- ۰.۵۲۳۸۲ (۶۱.۸٪ فیبوناچی اصلاحی حرکت اخیر)
- ۰.۵۲۳۲۰ (کف محلی اخیر)
اسیلاتورها:
- استوکاستیک در محدوده اشباع خرید (بالای ۹۰) قرار دارد و هشدار توقف یا اصلاح کوتاهمدت حتی در صورت ادامه روند صعودی را میدهد.
- MACD مثبت اما صاف شده است و از احتمال کاهش مومنتوم حکایت دارد.
- RSI بالا (بیش از ۶۳) است که نشاندهنده اشباع نسبی خرید است، هرچند هنوز واگرایی مشاهده نمیشود.
سناریوی اصلی:
تا زمانی که AUD/CHF بالای ۰.۵۲۳۸۲ باقی بماند، جفت ارز میتواند مقاومت ۰.۵۲۴۴۷ را مجدد آزمایش کند و در صورت بهبود فضای ریسک یا توقف رشد دلار آمریکا، حتی تا ۰.۵۲۴۸۲ و ۰.۵۲۵۲۰ پیشروی نماید. با این حال، صعود بیشتر نیازمند محرک مثبت جدید است.
سناریوی جایگزین:
اگر قیمت از محدوده مقاومتی ۰.۵۲۴۲۰ تا ۰.۵۲۴۴۷ بازگردد، خصوصاً اگر دلار آمریکا تقویت شود و اشتهای ریسک کاهش یابد، احتمال عقبنشینی به سمت ۰.۵۲۳۸۲ و حتی ۰.۵۲۳۲۰ وجود دارد.
چشمانداز بنیادی
- ضعف اشتهای ریسک: دلار استرالیا پس از فشار فروش داراییهای ریسکی و رشد مجدد دلار آمریکا و همچنین عدم قطعیت در مورد تعرفههای آینده و تصمیمات بانکهای مرکزی، همچنان ضعیف است. بازارهای آسیا و استرالیا فعلاً تمایل زیادی برای ورود به داراییهای ریسکی نشان نمیدهند، در حالی که تقاضا برای فرانک سوئیس بهعنوان دارایی امن، در سایه نگرانیهای ژئوپلیتیک و اقتصادی پابرجاست.
- فقدان محرک داخلی: امروز در استرالیا و سوئیس داده مهم اقتصادی منتشر نمیشود و بنابراین جهتگیری AUD/CHF بیشتر تحت تاثیر عوامل خارجی (بهویژه تحولات ایالات متحده و چین و تغییرات کلی در فضای بازار) قرار دارد.
- چشمانداز سیاست پولی: انتظار میرود بانک مرکزی استرالیا فعلاً نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد و رویکردی محتاطانه داشته باشد، چرا که رشد داخلی و تورم پایینتر از انتظارات است. در مقابل، بانک ملی سوئیس رویکردی حتی انبساطیتر دارد و نرخهای منفی و گاهی مداخلات مستقیم برای جلوگیری از تقویت بیشازحد فرانک را دنبال میکند. با این حال، در فضای کنونی، نقش فرانک بهعنوان دارایی امن غالب است.
جمعبندی
جفت ارز AUD/CHF همچنان در یک روند صعودی کوتاهمدت قرار دارد، اما با مقاومت کلیدی روبهرو است؛ چرا که اشتهای ریسک جهانی تضعیف شده و دلار آمریکا بار دیگر قدرت گرفته است. معاملهگران باید مراقب بازگشت یا اصلاح قیمت باشند، بهویژه اگر شرایط اشباع خرید باعث شناسایی سود و خروج برخی از معاملهگران شود—بهخصوص اگر دادههای امروز آمریکا به تقویت بیشتر دلار منجر شود. تنها در صورتی که قیمت بتواند بهطور پایدار بالای ۰.۵۲۴۴۷ تثبیت شود، مسیر برای ادامه رشد هموار خواهد شد. در غیر این صورت، رد قیمت در محدوده مقاومتی میتواند منجر به اصلاح و حرکت به سمت محدوده حمایتی ۰.۵۲۳۲۰ تا ۰.۵۲۳۸۰ شود.
