فروشندگان AUD/JPY پایین‌ترین سطوح چندماهه را آزمایش می‌کنند

بررسی کلی بازار

دلار استرالیا (AUD) در برابر ین ژاپن (JPY) همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد، زیرا سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی ضعیف‌تر از حد انتظار در استرالیا واکنش نشان داده‌اند. این گزارش باعث شد بانک ملی استرالیا (NAB) نیز همانند وست‌پک از کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) حمایت کند. با توجه به کاهش تورم با سرعتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها، اکنون بخش بانکی استرالیا دلایل بیشتری برای تسهیل سیاست‌های پولی می‌بیند، که این امر انتظارات بازار را برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک تقویت کرده است.

در مقابل، سیاست‌های پولی در ژاپن مسیر متفاوتی را طی می‌کند. بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اخیراً نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داده است که موجب تقویت ین شده و شکاف بین دو اقتصاد را بیشتر کرده است. این اختلاف سیاستی فشار نزولی بر جفت ارز AUD/JPY وارد کرده و آن را به سطوح حمایتی حیاتی نزدیک کرده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار روزانه، AUD/JPY همچنان در یک الگوی مثلث متقارن در نوسان است و فروشندگان در تلاش برای شکستن مرز پایینی این الگو هستند. این جفت ارز در حال حاضر در حال آزمایش حمایت ۹۶.۰۵۶ است که با آخرین سطح کف قیمتی اخیر همخوانی دارد. یک شکست قطعی زیر این سطح می‌تواند تأییدی بر ادامه روند نزولی باشد و قیمت را به سمت ۹۵.۳۲۱ (پایین‌ترین سطح دوماهه) و پس از آن ۹۴.۳۸۶ و ۹۳.۳۵۴ به‌عنوان مناطق حمایتی بعدی سوق دهد.

اندیکاتورهای RSI و MACD هر دو افزایش فشار نزولی را نشان می‌دهند، زیرا در محدوده اشباع فروش قرار دارند که تأیید‌کننده برتری فروشندگان در بازار است. علاوه بر این، قیمت در زیر میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۳۴ روزه معامله می‌شود که چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کند.

در مقابل، برای بازگشت خریداران به بازار، لازم است که این جفت ارز مقاومت ۹۷.۰۸۸ را بشکند، و تداوم حرکت صعودی بالای ۹۸.۷۵۸ می‌تواند احساسات بازار را به سمت چشم‌انداز صعودی تغییر دهد.

سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت‌ها: ۹۷.۰۸۸، ۹۸.۷۵۸
• حمایت‌ها: ۹۶.۰۵۶، ۹۵.۳۲۱، ۹۴.۳۸۶، ۹۳.۳۵۴

عوامل بنیادی

به دلیل تعطیلات سال نو قمری در آسیا، داده‌های اقتصادی مهمی منتشر نشده و نوسانات گسترده در بازار محدود بوده است. با این حال، در ژاپن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سهام ژاپن افزایش یافته است که منعکس‌کننده جریان ورودی سرمایه پس از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن است. این امر حمایت بیشتری از ین ژاپن به همراه داشته و فشار نزولی بیشتری بر AUD/JPY وارد کرده است.

در استرالیا، شاخص قیمت واردات نتوانست انتظارات را برآورده کند که این امر روند نزولی تورم را در بخش‌های مختلف اقتصادی تقویت کرده است. این موضوع باعث افزایش انتظارات بازار برای کاهش سریع‌تر نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا شده و فشار بیشتری بر دلار استرالیا وارد کرده است.

جمع‌بندی

جفت ارز AUD/JPY همچنان تحت فشار شدید فروش قرار دارد و اندیکاتورهای مومنتوم و عوامل بنیادی از ادامه روند نزولی حمایت می‌کنند. در صورتی که ۹۶.۰۵۶ به‌طور قطعی شکسته شود، احتمال افت بیشتر قیمت به سمت ۹۵.۳۲۱ و سطوح پایین‌تر وجود دارد. اما برای بی‌اعتبار کردن این سناریوی نزولی، این جفت ارز باید مقاومت ۹۷.۰۸۸ را بشکند.