افت AUD/NZD به محدوده 1.1110 در پی کاهش تجارت چین و ضعف بخش مسکن استرالیا
- تحلیل بازار
- جفت ارزها
مرور بازار
جفتارز AUD/NZD امروز صبح در محدوده 1.1110 تضعیف شده؛ مجموعهای از دادههای چینمحور و داخلی استرالیا فشار تازهای بر دلار استرالیا وارد کرده اند. در ماه ژوئیه، مجوزهای ساختوساز استرالیا ۸.۲٪ نسبت به ماه قبل افت داشت که نشانهای از رکود در بازار مسکن است. همزمان، آمار تجاری ماه اوت چین نشان داد هم صادرات و هم واردات کمتر از انتظار بودهاند؛ عاملی که شرایط تجاری وابسته به کالاهای استرالیا را تضعیف میکند. در ادامه هفته، توجه بازارها به نظرسنجی کسبوکار NAB استرالیا معطوف خواهد شد، در حالی که دادههای نیوزیلند (شاخص PMI بیزنسانزد و هزینههای کارت الکترونیکی) در اواخر هفته منتشر میشوند. تداوم تقاضای باثبات در نیوزیلند میتواند موقعیت AUD/NZD را در وضعیت تدافعی نگه دارد. همچنین گزارش CFTC روز جمعه نشان میدهد که موقعیتگیری معاملهگران همچنان به زیان دلار استرالیا است.
تحلیل تکنیکال
شرایط فعلی و سناریوی اصلی
در نمودار یکساعته، قیمت خط روند صعودی را شکسته و در نیمه پایینی باند بولینگر حرکت میکند. کندلها زیر خط میانی بولینگر (SMA بیستدورهای) و زیر سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ در 1.1120 قرار دارند و باز شدن تدریجی باندها، شروع یک حرکت جهتدار تازه را نشان میدهد. بازار در حال آزمایش سطح بازگشتی ۱۰۰٪ در 1.1113/1.1110 است.
اگر فروشندگان بتوانند شکست قاطعی زیر 1.1110 رقم بزنند، ادامه حرکت میتواند به سمت اهداف فیبوناچی در 1.1107 (۱۲۷.۲٪)، 1.1101 (۱۶۱.۸٪) و 1.1093 (۲۰۰٪) پیش رود.
اسیلاتورها و مومنتوم قیمت
- MACD به زیر خط سیگنال در نزدیکی محور صفر لغزیده و هیستوگرام منفیتر شده است؛ نشانهای از شتاب نزولی رو به رشد.
- شاخص جریان نقدینگی در محدوده ۳۰ واحدی است و فشار خرید اندکی را نشان میدهد؛ فضای بیشتری برای نزول قبل از اشباع فروش باقی است.
- OBV روند نزولی دارد و توزیع در کندلهای نزولی اخیر را تأیید میکند.
- ساختار بولینگر: شکستهای مکرر در خط میانی و حرکت در امتداد باند پایینی، الگوی نزولی را تقویت میکند مگر اینکه خط میانی با بستهشدن دوباره پس گرفته شود.
سطوح کلیدی
- حمایتها: 1.1113/1.1110، 1.1107، 1.1101، 1.1093
- مقاومتها: 1.1120 (۶۱.۸٪ حرکت اخیر/خط میانی باند)، 1.1133 (سقف اخیر)، 1.1138/1.1143 (باند بالایی)
سناریوی جایگزین (احتمال کمتر)
اگر خریداران از سطح 1.1110 دفاع کنند و قیمت را بالای خط میانی/1.1120 تثبیت کنند، یک بازگشت اصلاحی میتواند قیمت را به سمت 1.1133 و سپس باند بالایی در 1.1140 هدایت کند. عبور از این سقف، هدف بعدی را در محدوده 1.1150 قرار میدهد؛ در غیر این صورت، صعودها با احتمال زیاد با فشار فروش مواجه میشوند.
چشمانداز بنیادی
جریان دادههای این هفته اندکی به نفع دلار نیوزیلند است. استرالیا هفته را با سیگنالهای ضعیف ساختمانی (افت ۸.۲٪ مجوزها) و آمار تجارت خارجی چین آغاز کرد که هر دو حکایت از تقاضای خارجی ضعیفتر برای استرالیا دارند. نظرسنجی کسبوکار NAB در روز سهشنبه میتواند نشان دهد آیا اعتماد داخلی قادر به جبران این فشارها خواهد بود یا خیر؛ یک نتیجه محتاطانه، موضع فعلی بانک مرکزی استرالیا را تغییر نمیدهد و AUD را آسیبپذیر نگه میدارد. در نیوزیلند، دادههای روز جمعه (PMI و هزینه کارتها) تصویری بهروز از تقاضای داخلی ارائه خواهند داد؛ انتشار نتایج مثبت، به نفع دلار نیوزیلند خواهد بود. در مجموع، در نبود شگفتی مثبت از استرالیا یا داده ضعیف از نیوزیلند، تمایل بنیادی بازار همسو با فشار بیشتر بر AUD/NZD و حرکت به سمت سطح 1.1100 است؛ مسیری که با الگوی نزولی نمودار نیز هماهنگ است.
