پایداری AUD/NZD در کانال صعودی در آستانه تصمیمات نرخ بهره
- تحلیل بازار
- جفت ارزها
نمای کلی بازار
جفت ارز AUD/NZD صبح امروز با مومنتوم صعودی معامله میشود که بهدلیل بهبود کلی ارزهای وابسته به کالا و ارزهای اقیانوسیه، همزمان با بهبود احساس ریسک در بازار جهانی است. سرمایهگذاران خود را برای رویدادهای مهم این هفته در تقویم بانکهای مرکزی آماده میکنند—بانک مرکزی استرالیا فردا تصمیم نرخ بهره را اعلام میکند و بانک مرکزی نیوزیلند نیز در روزهای بعد دادههای خردهفروشی و دستمزد را منتشر خواهد کرد. این جفت ارز همچنین از فضای موقت ریسکپذیری در آسیا بهره میبرد، جایی که بازارها خوشبینی تازه نسبت به تداوم رشد اقتصاد جهانی را هضم میکنند. همانطور که رویترز و بلومبرگ اشاره کردهاند، بازارها در بحبوحه کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و امید به شفافیت سیاستی بانکهای مرکزی، با احتیاط خوشبین باقی ماندهاند.
تحلیل تکنیکال
در نمودار یکساعته، AUD/NZD حوالی ۱.۰۹۶۷ و به سمت مرز بالایی یک کانال صعودی تثبیتشده معامله میشود. قیمت کمی بالاتر از میانگین متحرک وزنی ۱۰۰ دوره قرار دارد که نشاندهنده حرکت کنترلشده صعودی درون این کانال است.
عبور قطعی از محدوده ۱.۰۹۶۵–۱.۰۹۷۰ میتواند جفت ارز را به سمت اهداف فیبوناچی در ۱.۰۹۷۳ (گسترش ۱۲۷.۲٪)، ۱.۰۹۸۳ (۱۶۱.۸٪) و احتمالاً ۱.۰۹۹۴ (۲۰۰٪) هدایت کند که با خط روند بالایی کانال در حوالی ۱.۱۰۰۰ همراستا است.
اسیلاتورها:
- استوکاستیک در محدوده اشباع خرید (حدود ۹۰) قرار دارد که احتمال توقف کوتاهمدت را با وجود مومنتوم صعودی نشان میدهد.
- RSI روی ۶۱ است—اندکی صعودی با فضای رشد بیشتر.
- شاخص DMI: خط +DI (آبی) بالاتر از –DI (قرمز) قرار دارد و ADX نزدیک به ۲۰ است که حاکی از شکلگیری یک روند نوپا اما پابرجاست.
سطوح کلیدی:
- حمایت: ۱.۰۹۵۴ (فیب ۶۱.۸٪) و خط پایینی کانال حوالی ۱.۰۹۴۰.
- مقاومت: ۱.۰۹۷۳، ۱.۰۹۸۳، ۱.۰۹۹۴، و در ادامه حدود ۱.۱۰۰۰.
سناریوی جایگزین:
عدم شکست ناحیه ۱.۰۹۶۷–۱.۰۹۷۰ میتواند منجر به بازگشت قیمت به حمایت ۱.۰۹۵۴ یا کف کانال حوالی ۱.۰۹۴۰ شود، بهویژه اگر دادههای پیشرو ناامیدکننده باشند یا احساس ریسک در بازار کاهش یابد.
چشمانداز بنیادی
تمرکز بازار بر تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در روز سهشنبه است، هرگونه لحن محتاطانه یا اشاره به احتمال کاهش زودهنگام نرخها میتواند به نفع دلار نیوزیلند در برابر دلار استرالیا باشد. در ادامه، دادههای بانک مرکزی نیوزیلند شامل فروش خردهفروشی و رشد دستمزد، مسیر انتظارات سیاست پولی را تعیین خواهند کرد. رویکرد انبساطی RBA یا دادههای قویتر از حد انتظار نیوزیلند، تمایل بازار را به سمت دلار نیوزیلند سوق میدهد و رشد AUD/NZD را محدود میکند. در مقابل، موضع انقباضی RBA یا دادههای ضعیف نیوزیلند، برتری دلار استرالیا را در این جفت ارز تقویت خواهد کرد.
جمعبندی
AUD/NZD به صعود درون یک کانال صعودی مشخص ادامه میدهد و از مومنتوم مثبت بنیادی و تکنیکال برخوردار است. شکست محدوده ~۱.۰۹۷۰ میتواند مسیر را به سمت ۱.۰۹۹–۱.۱۰۰ هموار کند، مشروط به تداوم فضای ریسکپذیری و سیگنالهای حمایتی بانکهای مرکزی. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به ۱.۰۹۵۴ یا پایینتر وجود دارد. رویدادهای این هفته بانکهای مرکزی، محرکهای بعدی حرکت این جفت ارز خواهند بود.
