اهداف AUD/NZD با افزایش فشار فروش

مرور کلی بازار

روز سه‌شنبه، ارزهای دلار استرالیا و دلار نیوزیلند پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح چندساله خود در برابر دلار امریکا، نشانه‌هایی از ثبات کوتاه‌مدت را نشان دادند. این وقفه پس از انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده که همچنان فشار زیادی بر احساسات ریسک‌پذیری وارد می‌کند، اتفاق افتاد. با این حال، علیرغم این ثبات موقت، ریسک ها برای هر دو ارز همچنان به سمت نزولی گرایش دارند، زیرا انتظار می‌رود سیاست‌های پولی انقباضی در آمریکا ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال

جفت‌ارز AUD/NZD تحت فشار فروش فزاینده‌ای قرار گرفته و با شکستن سطح حمایت کلیدی 1.10449 از یک دوره معاملات رنج در محدوده مشخص خارج شده است. در حال حاضر فروشندگان تلاش می‌کنند قیمت را پایین‌تر از سطح 127.2% گسترش فیبوناچی آخرین حرکت صعودی در 1.10342 نگه دارند. اگر این مومنتوم نزولی ادامه یابد، سطوح حمایت بعدی در 1.10206 و 1.10056 مورد انتظار است. شکست مداوم این سطوح می‌تواند روند نزولی را تأیید کرده و زمینه را برای افت‌های عمیق‌تر فراهم کند.

شاخص‌های مومنتوم این چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در قلمرو نزولی قرار دارد و فعالیت غالب فروشندگان را نشان می‌دهد. همچنین، شاخص MACD مومنتوم منفی را تأیید می‌کند و شکاف رو به افزایش بین خط سیگنال و MACD نشان‌دهنده علاقه پایدار به فروش است. میانگین‌های متحرک نیز با ارائه پیکربندی مختلط، بازتابی از عدم قطعیت کوتاه‌مدت در میان فشار نزولی گسترده‌تر هستند.

با این حال، اگر خریداران کنترل بازار را دوباره به دست آورند و قیمت را بالاتر از مقاومت 1.10842 که نشان‌دهنده مرز بالایی محدوده معاملاتی اخیر است، برسانند، سناریوی نزولی بی‌اعتبار خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند مومنتوم صعودی جدیدی ایجاد کند و مسیر را برای رسیدن به سطوح مقاومت بالاتر هموار کند.

چشم‌انداز بنیادی

داده‌های منتشر شده روز سه‌شنبه، کاهش اعتماد مصرف‌کننده استرالیا در ماه ژانویه را برجسته کرد. این کاهش نشان‌دهنده ضعف احتمالی در هزینه‌های خانوار است و به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه فوریه توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) دامن می‌زند. اکنون بازار با احتمال 67% کاهش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره و کاهش کامل به 4.35% تا آوریل، این احتمال را در نظر گرفته است. این تحولات چشم‌انداز چالش‌برانگیز دلار استرالیا را نشان می‌دهد، زیرا شاخص‌های اقتصادی ضعیف باعث تضعیف اعتماد به این ارز می‌شوند.

در نیوزیلند نیز، داده‌های اقتصادی داخلی همچنان ضعیف است و چشم‌اندازی مشابه از رشد کم و فشارهای تورمی محدود را تقویت می‌کند. ترکیب این عوامل با محیط جهانی پرریسک، دیدگاه نزولی برای جفت‌ارز AUD/NZD را بیشتر تقویت می‌کند.

سطوح کلیدی

• مقاومت‌ها: 1.10342، 1.10599، 1.10842
• حمایت‌ها: 1.10206، 1.10056، 1.09880

رویدادهای مهم

چشم‌انداز داده‌های داخلی نشان‌دهنده موانع مداوم برای دلار استرالیا است. کاهش اعتماد مصرف‌کننده در ژانویه به محدودیت مداوم در هزینه‌های خانوار اشاره دارد و احتمالاً راه را برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط RBA هموار می‌کند. افزایش انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در فوریه، فشار بیشتری بر احساسات نسبت به دلار استرالیا وارد می‌کند. پویایی‌های گسترده‌تر بازار، از جمله تورم آمریکا و انتظارات نرخ بهره، همچنان تعیین‌کننده بوده و احساسات پیرامون ارزهای حساس به ریسک مانند AUD و NZD را شکل می‌دهد.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز AUD/NZD تحت فشار فروش قابل توجهی باقی مانده و سطوح کلیدی 1.10206 و 1.10056 به عنوان اهداف نزولی فوری محسوب می‌شوند. خریداران باید کنترل بازار را بالاتر از 1.10842 به دست آورند تا مومنتوم نزولی متوقف شده و روایت بازار به سمت بهبود تغییر یابد.