
حرکت صعودی کوتاهمدت AUD/NZD با وجود سیگنالهای بنیادی متناقض
بررسی کلی بازار
دلار استرالیا (AUD) پس از انتشار دادههای اقتصادی محلی نشانههایی از بازیابی کوتاهمدت در برابر دلار نیوزیلند (NZD) نشان داده است. فروش الکترونیکی کارتهای خردهفروشی نیوزیلند در ماه دسامبر ۲.۰٪ افزایش یافت که بالاترین رشد ماهانه از اوایل سال ۲۰۲۲ تاکنون است. با این حال، AUD توانسته در کوتاهمدت در برابر دلار نیوزلند قدرت پیدا کند که بخشی از آن به دلیل اثر کمرنگ تر بهبود ارزش دلار آمریکا پس از اعلام وضعیت اضطراری از سوی رئیسجمهور ترامپ در ارتباط با نگرانیهای مرزی است. این داینامیکها زمینهای برای یک اصلاح صعودی در جفت ارز AUD/NZD ایجاد کردهاند، هرچند که روندهای کلی بازار همچنان نامشخص باقی مانده است.
تحلیل تکنیکال
جفت ارز AUD/NZD همچنان در یک روند نزولی کوتاهمدت قرار دارد، همانطور که در نمودار ۳۰ دقیقهای قابل مشاهده است. با این حال، خریداران موفق به بازپسگیری کنترل شدهاند و قیمت را به بالای سطح کلیدی ۱.۱۰۵۹۴ رساندهاند. این شکست نشاندهنده آغاز یک فاز اصلاحی بالقوه است. اگر مومنتوم صعودی ادامه یابد، اولین مقاومت در ۱.۱۰۶۳۶ قرار دارد که سطحی کلیدی برای تعیین احساسات کوتاهمدت است. شکست موفقیتآمیز این سطح میتواند راه را برای دستیابی به اهداف بعدی در ۱.۱۰۶۹۰ و ۱.۱۰۷۵۰ هموار کند.
شاخصهای مومنتوم از این سناریوی بازیابی حمایت میکنند. RSI در حال افزایش است و فعالیت خرید را بدون ورود به محدوده اشباع خرید نشان میدهد، در حالی که MACD یک تقاطع صعودی را نمایش میدهد که تأییدکننده تقویت مومنتوم است. با این حال، میانگینهای متحرک چشماندازی متناقض ارائه میدهند؛ میانگینهای بلندمدت همچنان به سمت نزولی اشاره دارند که آسیبپذیری جفت ارز در برابر فشار فروش مجدد را برجسته میکند.
در سوی دیگر، فروشندگان باید قیمت را به زیر سطح حمایت کلیدی ۱.۱۰۴۳۸ برسانند تا کنترل بازار را دوباره به دست گیرند. شکست زیر این سطح میتواند حرکت اصلاحی را بیاعتبار کند و احتمالاً روند نزولی فعلی را با هدفگذاری سطوح حمایتی پایینتر ادامه دهد.
نوسانگرها و هشدارهای ریسک
- RSI: صعودی، نشاندهنده افزایش فعالیت خرید بدون رسیدن به محدوده اشباع خرید.
- MACD: صعودی، نشاندهنده بهبود مومنتوم.
- میانگینهای متحرک: ترکیبی، با گرایش نزولی در روندهای بلندمدت.
سطوح کلیدی تکنیکال
- مقاومتها: ۱.۱۰۶۳۶، ۱.۱۰۶۹۰، ۱.۱۰۷۵۰
- حمایتها: ۱.۱۰۵۹۴، ۱.۱۰۴۳۸

عوامل بنیادی
انتظارات مربوط به سیاستهای پولی در استرالیا و نیوزیلند تأثیر زیادی بر احساسات بازار دارد. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) قرار است در تاریخ ۱۹ فوریه تشکیل جلسه دهد و بازارها احتمال کاهش نرخ بهره از ۴.۲۵٪ به ۳.۷۵٪ را تا ۸۰٪ ارزیابی کردهاند. همچنین، پیشبینی میشود نرخها تا پایان سال به بازه ۳.۰٪ تا ۳.۲۵٪ کاهش یابد. از سوی دیگر، انتظار میرود بانک مرکزی استرالیا (RBA) در جلسه ۱۸ فوریه نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، که منعکسکننده گمانهزنیهای بازار در مورد سیاستهای تسهیلی برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی است.
این انتظارات متناقض سیاستی به همراه احساسات ناپایدار جهانی، احتمال نوسانات بیشتر در جفت ارز AUD/NZD را افزایش میدهد. معاملهگران همچنین تحولات اقتصادی گستردهتر و بیانیههای بانکهای مرکزی را برای دریافت سرنخهایی در مورد مسیر آینده نرخ بهره در هر دو کشور تحت نظر خواهند داشت.
نتیجهگیری
جفت ارز AUD/NZD در تلاش برای بازیابی اصلاحی است و سطوح مقاومت فوری نشاندهنده آزمونی برای قدرت مومنتوم صعودی است. در حالی که شاخصهای تکنیکال از افزایش کوتاهمدت حمایت میکنند، فروشندگان آمادهاند تا در صورت شکست حمایتهای کلیدی، کنترل را دوباره به دست گیرند.