اصلاح نزولی AUD/CHF پیش از نشست بانک مرکزی اروپا
بررسی کلی بازار
دلار استرالیا بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفته است، چراکه تداوم عدم اطمینان‌های اقتصادی در سطح جهان بر احساسات بازار، به‌ویژه در اقتصادهای وابسته به صادرات مانند استرالیا، سایه انداخته است. با وجود اعلام بسته‌های محرک جدید از سوی پکن برای احیای اقتصاد چین، اطمینان بازار نسبت به پایداری این روند بازگشتی همچنان محدود است. از آنجا که اقتصاد استرالیا ارتباط تجاری عمیقی با چین دارد، این بدبینی مستقیماً به تضعیف مجدد دلار استرالیا منجر شده است.
در همین حال، فرانک سوئیس به‌عنوان دارایی امن محبوب، جایگاه خود را حفظ کرده است؛ چراکه نگرانی‌ها درباره ضعف تقاضای جهانی، تهدید تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ و شکنندگی زنجیره‌های تأمین جهانی همچنان ادامه دارد. این ترکیب از فشارهای بیرونی، پس از رشد اخیر AUD/CHF، این جفت‌ارز را وارد فاز اصلاح نزولی کرده است؛ روندی که نشان‌دهنده بازبینی مجدد موقعیت‌های ریسکی توسط معامله‌گران پیش از تصمیمات مهم بانک‌های مرکزی است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار یک‌ساعته، AUD/CHF پس از رشد اخیر خود وارد فاز اصلاحی شده است و با نزدیک شدن به مقاومت ۰.۵۶۶۰۶، فروشندگان به‌تدریج کنترل را به دست گرفته‌اند. شکست اولیه سطح حمایتی ۰.۵۶۳۰۶ درون‌روزی، ساختار صعودی قبلی را کاملاً خنثی کرد و مسیر را برای اصلاحات عمیق‌تر هموار ساخت.
در حال حاضر، فروشندگان قیمت را به سمت حمایت اولیه در ۰.۵۶۲۲۴ هدایت کرده‌اند، جایی که ممکن است خریداران به‌طور موقت وارد بازار شوند. با این حال، در صورت تداوم فشار نزولی، سطوح کلیدی بعدی شامل ۰.۵۶۱۲۱ و ۰.۵۶۰۰۶ خواهند بود که با کف‌های نوسانی قبلی و سطوح بازگشتی فیبوناچی هم‌راستا هستند.
نوسانگرهای مومنتوم نیز چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کنند. شاخص RSI پس از ورود به محدوده اشباع خرید، روند معکوس در پیش گرفته و این موضوع از تضعیف قدرت خریداران حکایت دارد. همزمان، هیستوگرام MACD به محدوده منفی وارد شده و افزایش میله‌های قرمز، فشار فزاینده فروش را تأیید می‌کند.
برای بازگشت خریداران، ابتدا باید سطح ۰.۵۶۴۲۱ – که کف خوشه مقاومتی جزئی است – بازپس گرفته شود. تنها در صورت عبور قطعی از سطح ۰.۵۶۶۰۶، ساختار صعودی قبلی بار دیگر معتبر شده و مسیر برای بازآزمایی سطوح بالاتر باز می‌شود.
سطوح کلیدی تکنیکال
- مقاومت اول: ۰.۵۶۴۲۱
- مقاومت دوم: ۰.۵۶۶۰۶
- حمایت اول: ۰.۵۶۲۲۴
- حمایت دوم: ۰.۵۶۱۲۱
- حمایت سوم: ۰.۵۶۰۰۶
عوامل بنیادی
داده‌های اقتصادی اخیر استرالیا همچنان تصویری متناقض ارائه می‌دهد و بر عدم اطمینان در مورد عملکرد دلار استرالیا می‌افزاید. در بخش مثبت، گزارش مجوزهای ساخت‌وساز افزایش متوسطی را نشان داد که حاکی از تاب‌آوری نسبی بخش مسکن و بهبود نسبی تمایلات مصرف‌کنندگان است. با این حال، تصویر کلی تجارت خارجی همچنان چالش‌برانگیز است؛ تراز تجاری استرالیا وارد محدوده کسری شده که عمدتاً به‌دلیل کاهش صادرات کالا به چین بوده است.
در مقابل، فرانک سوئیس به‌واسطه جایگاه امن خود در میان تنش‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی جهانی، از حمایت برخوردار است. بازار همچنین چشم‌انتظار نشست امروز بانک مرکزی اروپا (ECB) است، جایی که انتظارات برای کاهش نرخ بهره افزایش یافته است. در صورتی که ECB موضعی محتاطانه‌تر و متمایل به کاهش نرخ اتخاذ کند، جذابیت اوراق قرضه اروپایی کاهش یافته و این مسئله می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن، از جمله فرانک سوئیس را تقویت کند.
جمع‌بندی
AUD/CHF با خطر نزولی کوتاه‌مدت مواجه است و فروشندگان سطح حمایتی ۰.۵۶۱۲۱ و ۰.۵۶۰۰۶ را به‌عنوان اهداف بعدی نشانه گرفته‌اند. برای بازگشت به روند صعودی، خریداران باید مقاومت ۰.۵۶۶۰۶ را با موفقیت بشکنند.
ما را بیابید
