بازگشت فروشندگان EUR/USD در سقف رالی صعودی

بررسی کلی بازار

با توقف ریزش شاخص دلار بدنبال داده های تورمی کمتر از انتظار در معاملات پنجشنبه، رشد یورو/دلار هم متوقف شده و خریداران پس از رسیدن به سقف های نوامبر 2024 کمی از بازار عقب نشینی کرده اند. علیرغم چشم انداز تضعیف بیشتر شاخص دلار بنظر می رسد جفت ارز اصلی یورو/دلار یک دوره اصلاح را تجربه کند. اگرچه چشم‌انداز کلی دلار آمریکا همچنان نزولی است، به دلیل انتظار برای تداوم سیاست‌های انبساطی پولی، EUR/USD احتمالاً پیش از ادامه روند صعودی وارد یک فاز تثبیت قیمتی می‌شود.

تحلیل تکنیکال

در نمودار ساعتی، فروشندگان توانسته‌اند از رشد بیشتر قیمت جلوگیری کنند و این جفت‌ارز را به سمت سطح حمایتی ۱.۰۸۷۵۲ سوق دهند. رفتار قیمت نشان‌دهنده یک حرکت رِنج است، که در صورت شکست حمایت مذکور، می‌تواند مسیر را برای کاهش بیشتر تا ۱.۰۸۶۱۰ هموار کند. در صورت تداوم فشار نزولی، اهداف بعدی فروشندگان در ۱.۰۸۴۲۹ و ۱.۰۸۲۳۰ قرار دارند.

از سوی دیگر، اگر خریداران مجدداً کنترل را به دست گیرند، باید از مقاومت ۱.۰۹۲۷۴ عبور کنند تا روند نزولی کنونی را بی‌اعتبار کرده و سیگنال ازسرگیری روند صعودی پیشین را ارسال کنند.
تا زمانی که این سطح شکسته نشود، این جفت‌ارز همچنان در معرض فشار اصلاحی کوتاه‌مدت خواهد بود.

سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت ۱: ۱.۰۸۹۵۱
• مقاومت ۲: ۱.۰۹۲۷۴
• حمایت ۱: ۱.۰۸۷۵۲
• حمایت ۲: ۱.۰۸۴۲۹
• حمایت ۳: ۱.۰۸۲۳۰

عوامل بنیادی تأثیرگذار

در جلسه معاملاتی اروپا، تمرکز بازار بر انتشار داده‌های تولید صنعتی خواهد بود، که انتظار می‌رود رشد ۰.۵٪ در ژانویه را نشان دهد.

در صورت فراتر رفتن این شاخص از انتظارات، یورو ممکن است یک جهش کوتاه‌مدت را تجربه کند، زیرا چنین داده‌هایی چشم‌انداز بهبود اقتصادی را تقویت می‌کنند.

در ایالات متحده، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و آمار هفتگی بیکاری به دقت مورد توجه قرار خواهند گرفت. هرگونه انحراف از پیش‌بینی‌ها ممکن است بر انتظارات بازار درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به دنبال آن، بر احساسات دلار تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، نتایج حراج اوراق قرضه خزانه‌داری نیز می‌تواند مسیر جریان‌های سرمایه‌ای را تعیین کرده و بر جهت‌گیری کوتاه‌مدت دلار اثر بگذارد.

جمع‌بندی

EUR/USD در برابر فشار فروش در سطوح مقاومتی کلیدی قرار گرفته است، و شاخص‌های تکنیکال احتمال یک اصلاح نزولی را تأیید می‌کنند. شکست حمایت ۱.۰۸۷۵۲ می‌تواند زیان‌ها را به سمت ۱.۰۸۴۲۹ گسترش دهد. در مقابل، عبور از سطح ۱.۰۹۲۷۴ می‌تواند مومنتوم صعودی را احیا کند.

فعالان بازار انتشار داده‌های اقتصادی مهم را به‌دقت دنبال خواهند کرد، زیرا تولید صنعتی در منطقه یورو و داده‌های تورمی ایالات متحده عوامل کلیدی تعیین‌کننده نوسانات کوتاه‌مدت خواهند بود.