چشمانداز USD/CAD: رالی نفت و دادههای تورمی آمریکا مسیر حرکت را مشخص میکنند
- تحلیل بازار
- جفت ارزها
جفت ارز USD/CAD در حال حاضر در نقطهای حساس قرار دارد که تحت تأثیر افزایش قیمت نفت و انتظار برای دادههای کلیدی تورم آمریکا قرار گرفته است. قیمت نفت در جلسات اخیر به طور پیوسته افزایش یافته که ناشی از چشمانداز محدودیت عرضه و عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی قلمداد می گردد. این عوامل معمولاً از دلار کانادا حمایت میکنند، چرا که کانادا یکی از صادرکنندگان عمده نفت است. در مقابل، دلار آمریکا منتظر دادههای مهم تورمی است که میتواند انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار داده و بر قدرت دلار تاثیرگذار باشد.
معاملهگران باید به این عوامل بنیادی توجه ویژه داشته باشند، زیرا احتمالاً مسیر کوتاهمدت USD/CAD و احساسات بازار را شکل خواهند داد.
تحلیل تکنیکال
شکست مقاومت با افزایش مومنتوم
در نمودار ۴ ساعته، USD/CAD مومنتوم صعودی دارد و قیمت اخیراً بالاتر از سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۱.۳۶۹۰ شکسته و به سمت اکستنشن ۱۲۷.۲٪ نزدیک به ۱.۳۷۱۴ حرکت کرده است. این روند صعودی توسط میانگین متحرک ۲۰ دورهای که اکنون به عنوان حمایت دینامیک عمل میکند، پشتیبانی میشود. شاخص قدرت نسبی (RSI) با عدد ۵۷ نشاندهنده افزایش مومنتوم صعودی است بدون اینکه وارد مناطق اشباع خرید شود، در حالی که هیستوگرام MACD مثبت شده و سیگنال خرید و ادامه رالی را تأیید میکند. شکست اخیر خط روند نزولی نیز بر گرایش صعودی افزوده و جفت ارز به دنبال رسیدن به مقاومت بعدی در سطح فیبوناچی ۱۶۱.۸٪ حدود ۱.۳۷۲۶ و اکستنشن ۲۰۰٪ نزدیک به ۱.۳۷۴۰ است.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
حمایت: حمایت فوری در سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ نزدیک به ۱.۳۶۹۰ قرار دارد و پس از آن کف اخیر در ۱.۳۶۷۰ دیده میشود. یک اصلاح عمیقتر ممکن است میانگین متحرک ۵۰ دورهای نزدیک به ۱.۳۶۶۰ را آزمایش کند.
مقاومت: اولین هدف صعودی در اکستنشن فیبوناچی ۱۲۷.۲٪ در نزدیکی ۱.۳۷۱۴ قرار دارد و مقاومتهای بعدی در ۱.۳۷۲۶ (اکستنشن ۱۶۱.۸٪) و ۱.۳۷۴۰ (اکستنشن ۲۰۰٪) پیشبینی میشود.
سناریوی جایگزین
اگرچه مومنتوم فعلی از ادامه رشد حمایت میکند، اما USD/CAD ممکن است در صورت ناامیدی از دادههای تورمی آمریکا یا کاهش قیمت نفت به دلیل تسهیل تنشهای ژئوپلیتیکی یا نگرانیهای تقاضا، دچار اصلاح شود. در چنین حالتی، جفت ارز ممکن است به سمت تست خط روند شکسته شده و حمایت فیبوناچی ۶۱.۸٪ نزدیک به ۱.۳۶۹۰ بازگردد. شکست قطعی زیر این سطح میتواند مسیر اصلاح عمیقتر تا ۱.۳۶۶۰ و احتمالاً ۱.۳۶۲۰ (منطقه اصلاح ۵۰٪) را باز کند. معاملهگران باید برای نشانههای تثبیت یا الگوهای بازگشت نزولی اطراف سطوح مقاومت فعلی هوشیار باشند قبل از اینکه به دنبال موقعیتهای خرید بیشتر باشند.
چشمانداز بنیادی
رویدادهای کلیدی آمریکا و دادههای انرژی در مرکز توجه
امروز بازار به چند رویداد مهم اقتصادی آمریکا چشم دوخته است که میتواند تأثیر قابل توجهی بر جفت ارز USD/CAD داشته باشد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) چشمانداز کوتاهمدت انرژی خود را منتشر خواهد کرد که بینشهای حیاتی در مورد دینامیک عرضه و تقاضا ارائه میدهد و میتواند قیمت نفت و در نتیجه دلار کانادا را تحت تاثیر قرار دهد. پس از آن، خزانهداری آمریکا حراج اوراق قرضه سه ساله خود را برگزار میکند که معیار مهمی برای سنجش اشتیاق سرمایهگذاران به بدهی آمریکا و سیگنالی برای انتظارات نرخ بهره است.
در ادامه روز، توجه بازار به سخنرانی رئیسجمهور ترامپ معطوف خواهد شد که میتواند بر اساس اظهاراتش در مورد تجارت، سیاستهای اقتصادی یا تنشهای ژئوپلیتیکی نوساناتی ایجاد کند.
در نهایت، گزارش هفتگی موجودی نفت خام API منتشر خواهد شد که انتظار میرود افزایش ۰.۷ میلیون بشکهای را نشان دهد، در مقابل کاهش قابل توجه هفته گذشته. این دادهها برای تأیید روند عرضه و مومنتوم قیمت نفت حیاتی خواهد بود.
تمام این رویدادها پتانسیل تغییر احساسات نسبت به دلار را دارند، به طوری که در صورت افزایش نگرانیهای تورمی و تقاضا برای بدهی، دلار تقویت میشود و اگر قیمت نفت به دلیل محدودیتهای عرضه افزایش یابد، دلار کانادا حمایت خواهد شد. معاملهگران باید واکنشهای بازار را با دقت رصد کنند تا میزان تمایل به ریسک و جریانهای ارزی را ارزیابی کنند.
