چالش خریداران طلا برای حفظ یک سطح حمایتی کلیدی

بررسی کلی بازار

طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن پرتقاضا در برابر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و تصمیمات غیرمنتظره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مطرح است. با این حال، پس از یک صعود قدرتمند در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه، خریداران تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند که منجر به یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت شده است. با وجود این اصلاح موقتی، روند صعودی در میان‌مدت همچنان برقرار است و فروشندگان برای تغییر ساختار بازار، باید از سطوح حمایتی کلیدی عبور کنند. در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از سرمایه‌گذاران کاهش قیمت طلا را فرصتی برای خرید مجدد تلقی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال

طلا از ۷ فوریه تاکنون در یک مسیر صعودی قرار داشته است اما عدم موفقیت در شکست سقف اخیر ۲,۹۲۹.۴۱ دلار، منجر به یک اصلاح نزولی شده است. فروشندگان موفق به آزمایش حمایت ۲,۹۰۵.۵۵ دلار شده‌اند که به عنوان یک سطح محوری کوتاه‌مدت عمل کرده است. در صورت شکست این حمایت، احتمال تشدید اصلاح قیمت وجود دارد و ۲,۸۹۹.۰۶ دلار، نخستین هدف نزولی محسوب می‌شود. اگر فشار فروش ادامه یابد، ۲,۸۹۰.۸۰ دلار که با سطح ۱۶۱.۸ درصدی فیبوناچی اکستنشن آخرین موج صعودی هم‌راستا است، به عنوان سطح حمایتی کلیدی بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در طرف مقابل، در صورتی که خریداران بتوانند مجدداً کنترل بازار را در دست بگیرند، طلا باید از مقاومت ۲,۹۱۴.۶۶ دلار عبور کند تا مسیر صعودی خود را از سر بگیرد. شکست سطح ۲,۹۲۹.۴۱ دلار تأییدکننده ادامه روند صعودی گسترده خواهد بود.

اندیکاتورهای مومنتوم نشان‌دهنده تسلط فروشندگان هستند. RSI  زیر سطح ۵۰ قرار دارد که نشانه افزایش فشار فروش است. MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد که نشان می‌دهد مومنتوم به نفع فروشندگان باقی مانده است. میانگین‌های متحرک نیز در حال نزولی شدن هستند که تداوم اصلاح قیمت را تأیید می‌کند.

سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت‌ها: ۲,۹۱۴.۶۶ دلار، ۲,۹۲۹.۴۱ دلار
• حمایت‌ها: ۲,۹۰۵.۵۵ دلار، ۲,۸۹۹.۰۶ دلار، ۲,۸۹۰.۸۰ دلار

عوامل بنیادی تأثیرگذار بر طلا

بازارها در آستانه سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در وضعیت احتیاطی قرار دارند. این سخنرانی می‌تواند سرنخ‌هایی درباره چشم‌انداز سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا ارائه دهد.

مزایده اوراق خزانه‌داری سه‌ساله ایالات متحده که امروز برگزار می‌شود، از نزدیک تحت نظر سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت تا میزان تقاضای سرمایه‌گذاران و حرکت بازدهی اوراق بررسی شود، که این امر می‌تواند بر قیمت طلا تأثیرگذار باشد.

علاوه بر این، عناوین سیاسی، به‌ویژه تنش‌های تجاری و سیاست‌های مالی، همچنان بر احساسات بازار تأثیرگذار هستند.

جمع‌بندی

چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا اصلاحی باقی مانده است و حمایت ۲,۹۰۵.۵۵ دلار به عنوان سطح محوری کلیدی در نظر گرفته می‌شود. شکست ۲,۸۹۹.۰۶ دلار می‌تواند افت قیمت را تشدید کند، در حالی که عبور از ۲,۹۱۴.۶۶ دلار باعث بازگشت مومنتوم صعودی خواهد شد. سخنان رئیس فدرال رزرو و مزایده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، از مهم‌ترین محرک‌های بعدی برای حرکت قیمت طلا خواهند بود.