تشدید مومنتوم نزولی یورو/دلار استرالیا در آستانه سخنرانی لاگارد

بررسی کلی بازار

در روز دوشنبه، 2 دسامبر 2024، جفت ارز EUR/AUD تحت فشار نزولی قابل توجهی قرار گرفته زیرا سرمایه‌گذاران منتظر احتمال تسهیل پولی توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند. انتظار کاهش نرخ بهره به میزان 50 واحد پایه در نشست آتی ماه دسامبر، اعتماد به یورو را تضعیف کرده است. در مقابل، داده‌های اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار از چین، دلار استرالیا را مورد حمایت قرار داده است. شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید چین برای ماه نوامبر به عدد 51.5 رسید که نشان‌دهنده ادامه گسترش در بخش تولید و بالاتر از انتظارات بازار بود. این خبر مثبت باعث بهبود احساسات نسبت به دلار استرالیا شده و فشار بیشتری بر جفت ارز EUR/AUD وارد کرده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار چهار ساعته، EUR/AUD در حال حاضر بین سطح مقاومت کلیدی در 1.62219 و سطح حمایت در 1.61695 نوسان می‌کند. فروشندگان در تلاش هستند تا به زیر این سطح حمایت حیاتی نفوذ کنند. اگر موفق شوند، می‌توانند ریزش ها را ادامه دهند. اهداف حمایتی بعدی به ترتیب در 1.61322، 1.61127 و در نهایت 1.60847 قرار خواهند داشت.

چشم‌انداز نزولی توسط شاخص‌های مومنتوم نیز حمایت می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده نزولی قرار دارد و نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است، اگرچه هنوز وارد منطقه اشباع فروش نشده است. هیستوگرام MACD همچنان منفی است و هر دو خط MACD و خط سیگنال به سمت پایین حرکت می‌کنند که مومنتوم نزولی قوی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، حرکت قیمت همچنان زیر میانگین‌های متحرک قرار دارد که نشان از ضعف ادامه‌دار در این جفت ارز دارد.

سناریوی جایگزین

با این حال، اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت در 1.62219 عبور کند، توجه به هدف بعدی در 1.63067 معطوف خواهد شد. این سطح نشانگر سقف اخیر است و شکستن موفقیت‌آمیز آن می‌تواند چشم‌انداز نزولی فعلی را بی‌اعتبار نموده و نشان از تغییر احتمالی مومنتوم به سمت خریداران داشته باشد.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • 1.63067 (اوج اخیر)
  • 1.62219 (مقاومت فوری)
• سطوح حمایت:
  • 1.61695 (حمایت کلیدی)
  • 1.61322 (حمایت بعدی)
  • 1.61127 (حمایت بیشتر)
  • 1.60847 (حمایت اصلی)

رویدادهای کلیدی

معامله‌گران به دقت رویدادهای آتی را که می‌تواند بر EUR/AUD تاثیر بگذارد، دنبال می‌کنند. داده‌های تولیدی چین قبلاً حمایت خود را از دلار استرالیا نشان داده‌اند و سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس ECB، در ادامه امروز برای جهت‌گیری یورو بسیار مهم خواهد بود. سرمایه‌گذاران همچنین نرخ بیکاری منطقه یورو را دنبال می‌کنند که انتظار می‌رود در سطح 6.3٪ ثابت باقی بماند. هر گونه اظهارات متمایل به سیاست پولی انبساطی از سوی لاگارد ممکن است یورو را بیشتر تضعیف کند، به خصوص اینکه احتمال کاهش نرخ بهره توسط ECB در ماه دسامبر وجود دارد.

نتیجه‌گیری

EUR/AUD تحت فشار نزولی قرار دارد به دلیل داده‌های اقتصادی قوی‌تر از چین و انتظارات برای تسهیل سیاست پولی توسط ECB. سطح حمایت در 1.61695 بسیار حیاتی است و شکستن آن می‌تواند منجر به کاهش‌های بیشتر شود. در مقابل، حرکت بالای سطح 1.62219 می‌تواند چشم‌انداز را به سمت یک سناریوی صعودی‌تر تغییر دهد.