
الگوی سر و شانه EUR/AUD پیش از انتشار گزارش GDP اروپا
مرور کلی بازار
بازار اوراق قرضه استرالیا همچنان تحت فشار قرار دارد، بهطوریکه بازده اوراق 10 ساله با تثبیت در سطح 4.659% پس از یک جهش موقت به 4.721% در روز سهشنبه، منعکسکننده شرایط مالی سختتر است. این سطح آخرین بار در نوامبر 2023 مشاهده شد و نشاندهنده فشارهای مداوم در بازارهای جهانی اوراق است. طی ماه گذشته، بازده اوراق 45 واحد پایه افزایش یافته است، که شرایط مالی داخلی استرالیا را سختتر کرده و انتظارات برای کاهش نرخهای رسمی را تقویت کرده است.
از سوی دیگر، یورو در جریان معاملات صبحگاهی اروپا و در پی تثبیت دلار آمریکا مقداری از جذابیت خود را از دست داده است. سرمایهگذاران با احتیاط منتظر انتشار دادههای کلیدی اقتصادی مانند گزارش تورم آمریکا و آمار GDP منطقه یورو هستند. این احتیاط باعث شده EUR/AUD تحت فشار بیشتری قرار گیرد و از منظر تکنیکال بیشتر بررسی شود.
تحلیل تکنیکال
در نمودار 30 دقیقهای، جفتارز EUR/AUD در حال تشکیل یک الگوی کلاسیک سر و شانه است که پس از یک رالی کوتاهمدت شکل گرفته است. خط گردن این الگو در سطح 1.66263 قرار دارد و شکست آن توسط فروشندگان نشاندهنده تکمیل این الگو خواهد بود. در صورت تأیید، این الگوی نزولی میتواند فاز جدیدی از کاهش را آغاز کند که اهداف پیشبینیشده آن شامل 1.66215، 1.66153 و 1.66085 خواهد بود، بسته به شدت مومنتوم نزولی.
شاخصهای مومنتوم نیز این چشمانداز نزولی را تأیید میکنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) کاهش یافته و نشاندهنده افزایش فشار فروش است، در حالی که هیستوگرام MACD افزایش مومنتوم فروشندگان را برجسته میکند. با وجود این نشانههای نزولی، معاملهگران باید محتاط باشند، زیرا الگوهای کوتاهمدتی مانند سر و شانه معمولاً از قابلیت اطمینان کمتری برخوردارند.
اگر خریداران بتوانند کنترل بازار را به دست بگیرند و قیمت را به بالای مقاومت 1.66441 برسانند، این ساختار نزولی باطل خواهد شد. چنین شکستی میتواند نشانهای از مومنتوم صعودی جدید باشد و احتمالاً معاملهگران را به اتخاذ دیدگاه خوشبینانهتر درباره EUR/AUD در کوتاهمدت ترغیب کند.
سطوح کلیدی مقاومت و حمایت
- مقاومت 3: 1.66441
- مقاومت 2: 1.66331
- مقاومت 1: 1.66263
- قیمت فعلی: 1.66295
- حمایت 1: 1.66263
- حمایت 2: 1.66215
- حمایت 3: 1.66153
- حمایت 4: 1.66085

عوامل بنیادی تأثیرگذار
گزارش GDP منطقه یورو:
دادههای GDP اروپا که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، یکی از محرکهای کلیدی یورو محسوب میشود. اجماع بازار بر کاهش 0.2٪ دلالت دارد که نگرانیها در مورد رکود منطقه را افزایش میدهد. در صورتی که ارقام گزارششده کمتر از انتظار باشد، احتمال کاهش بیشتر ارزش یورو وجود دارد.
گزارش اشتغال استرالیا:
بهروزرسانی بازار کار استرالیا که برای روز پنجشنبه برنامهریزی شده است، نیز یکی دیگر از تمرکزهای کلیدی است. پیشبینیها افزایش جزئی نرخ بیکاری نسبت به دوره قبل را نشان میدهند. نتایجی که کمتر از حد انتظار باشند میتوانند فشار بیشتری بر دلار استرالیا وارد کرده و نگرانیهای اقتصادی را تشدید کنند.
نتیجهگیری
چیدمان تکنیکال و بنیادی EUR/AUD تعادلی حساس میان خریداران و فروشندگان را نشان میدهد. تکمیل الگوی سر و شانه میتواند مومنتوم نزولی را تقویت کند، در حالی که شکست صعودی بالای مقاومت کلیدی 1.66441 این چشمانداز را باطل خواهد کرد. دادههای اقتصادی پیش رو، بهویژه گزارش GDP منطقه یورو و آمار اشتغال استرالیا، نقشی اساسی در تعیین حرکت بعدی این جفتارز خواهند داشت.