خریداران EUR/AUD در برابر مقاومت کلیدی با ضعف دلار استرالیا

25/02/2025

بررسی کلی بازار

دلار استرالیا روز سه‌شنبه در پی بدتر شدن احساسات بازار به دلیل نگرانی‌ها درباره دور جدید تعرفه‌های آمریکا و احتمال کاهش حجم تجارت جهانی کاهش یافت. این ضعف از جفت‌ارز EUR/AUD حمایت کرد و موجب شد که این جفت‌ارز روند نزولی خود را بشکند و به سمت سطوح مقاومت بالاتر حرکت کند. سرمایه‌گذاران اکنون داده‌های اقتصادی و راهنمایی‌های سیاستی بانک‌های مرکزی را به‌دقت دنبال می‌کنند، به‌ویژه با انتشار شاخص‌های کلیدی تورم در هفته جاری که می‌تواند بر تصمیمات آتی بانک مرکزی استرالیا (RBA) تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال

در تایم فریم چهارساعته، EUR/AUD موفق شده است از روند نزولی قبلی خود عبور کند و اکنون بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای معامله می‌شود که نشان‌دهنده چشم‌انداز صعودی در کوتاه‌مدت است. خریداران توانسته‌اند از مقاومت ۱.۶۵۱۹۲ عبور کنند و اکنون حرکت صعودی را به سمت سطح ۱۲۷.۲٪ فیبوناچی اصلاحی آخرین موج نزولی در ۱.۶۵۴۳۳ گسترش داده‌اند. در صورت شکست پایدار این سطح، احتمال ادامه روند صعودی تا ۱.۶۵۷۴۰ و ۱.۶۶۰۷۸ افزایش خواهد یافت که به تقویت حرکت صعودی کمک می‌کند.

اندیکاتورهای مومنتوم نیز سوگیری صعودی را تأیید می‌کنند؛

شاخص قدرت نسبی (RSI) بالاتر از سطح ۵۰ باقی مانده است که نشان‌دهنده کنترل بازار در اختیار خریداران است.
MACD در محدوده مثبت قرار دارد و نوارهای هیستوگرام آن در حال گسترش هستند که بیانگر افزایش مومنتوم صعودی است.

با این حال، در صورت عدم حفظ مومنتوم بالاتر از سطح ۱.۶۵۴۳۳، احتمال عقب‌نشینی قیمت وجود دارد که در این صورت، اولین حمایت در ۱.۶۴۸۵۴ قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند تمرکز را به حمایت ۱.۶۴۳۰۶ معطوف کند که در صورت شکسته شدن، ساختار صعودی را باطل کرده و یک بازگشت نزولی را تأیید خواهد کرد.

سطوح کلیدی تکنیکال

مقاومت: ۱.۶۵۴۳۳، ۱.۶۵۷۴۰، ۱.۶۶۰۷۸

حمایت: ۱.۶۵۱۹۲، ۱.۶۴۸۵۴، ۱.۶۴۳۰۶

عوامل بنیادی تأثیرگذار

آخرین نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده ANZ نشان داد که اعتماد خانوارهای استرالیایی به بالاترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۲ رسیده است. این خوش‌بینی به اقدامات اخیر تسهیل سیاست‌های پولی نسبت داده می‌شود که فشار مالی بر مصرف‌کنندگان را کاهش داده است. با این حال، بانک مرکزی استرالیا همچنان رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است، زیرا تداوم هزینه‌های مصرف‌کنندگان می‌تواند کاهش بیشتر نرخ بهره را به تعویق بیندازد.

تمرکز اصلی معامله‌گران در این هفته بر روی گزارش تورم استرالیا خواهد بود که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در اثر انقضای یارانه‌های انرژی دولتی به ۲.۶٪ افزایش یابد. در صورتی که تورم بالاتر از محدوده هدف ۲-۳٪ بانک مرکزی استرالیا باقی بماند، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره کاهش خواهد یافت که می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند.

جمع‌بندی

EUR/AUD همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و خریداران در تلاش برای شکست سطح مقاومت ۱.۶۵۴۳۳ هستند. در صورت عبور قطعی از این سطح، مسیر برای رشد بیشتر به سمت ۱.۶۶۰۷۸ هموار خواهد شد. با این حال، اگر خریداران موفق به حفظ این سطح نشوند، احتمال بازگشت قیمت به سمت ۱.۶۴۸۵۴ وجود دارد. معامله‌گران به‌دقت داده‌های تورم استرالیا را دنبال خواهند کرد، زیرا این داده‌ها می‌توانند جهت‌گیری سیاست پولی RBA را تعیین کرده و حرکت بعدی EUR/AUD را تحت تأثیر قرار دهند.