استیلای فروشندگان یورو/دلار کانادا با شکستن حمایت کلیدی

مرور کلی بازار

روز سه‌شنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۴، جفت‌ارز EUR/CAD تحت فشار نزولی قابل‌توجهی قرار گرفت، زیرا یورو همچنان در آغاز ماه دسامبر ضعف قابل‌توجهی نشان داد و تا کنون کاهش تجمعی ۰.۷ درصدی را تجربه کرده است. شکنندگی مداوم یورو به‌وضوح آشکار است، به‌ویژه با توجه به جایگاه آن به‌عنوان ضعیف‌ترین ارز گروه G10 در ماه نوامبر. در برابر دلار کانادا، یورو تلاش کرده تا جایگاه خود را حفظ کند و به‌طور نگران‌کننده‌ای به پایین‌ترین سطوح هفتگی نزدیک شده است. دلار کانادا، به دلیل شاخص‌های اقتصادی پایدار و قیمت‌های قوی کالاها، مقاومت کرده است و این امر آسیب‌پذیری‌های اخیر یورو را تشدید کرده است.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، جفت‌ارز EUR/CAD به‌طور قاطع سطح حمایت کلیدی ۱.۴۷۴۹۶ را در نمودار چهار ساعته شکسته و مسیر نزولی مشخصی را ایجاد کرده است. فروشندگان اکنون بر کاهش بیشتر قیمت تمرکز کرده‌اند و هدف فوری آنها سطح حمایت مهم بعدی در ۱.۴۷۱۸۴ است، سطحی که احتمالاً جهت‌گیری کوتاه‌مدت بازار را تعیین خواهد کرد. در صورتی که این سطح نتواند حفظ شود، ممکن است زیان‌های جفت‌ارز به سمت سطوح حمایتی بعدی یعنی ۱.۴۷۰۳۰ و حتی ۱.۴۶۷۴۲ گسترش یابد.

چشم‌انداز نزولی همچنان غالب است تا زمانی که EUR/CAD زیر حمایت شکسته‌شده و به مقاومت تبدیل‌شده‌ی ۱.۴۷۴۹۶ معامله شود. شاخص‌های مومنتوم نیز این احساس منفی را تأیید می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به محدوده اشباع فروش باقی مانده است که نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است، در حالی که نوسانگر MACD همچنان در ناحیه منفی قرار دارد و مومنتوم نزولی غالب را تأیید می‌کند.

سناریوی جایگزین

با این حال، اگر خریداران بتوانند مقداری کنترل بازار را به دست بگیرند، باید قیمت را به‌طور قاطع بالاتر از مقاومت فوری در ۱.۴۷۷۸۴ ببرند تا بتوانند جفت‌ارز را تثبیت کنند. هدف کلیدی برای خریداران به چالش کشیدن مقاومت ۱.۴۸۲۵۰ خواهد بود که شکسته شدن آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی در جهت احساسات بازار باشد. حرکت پایدار بالاتر از این سطح برای بی‌اثر کردن روند نزولی کنونی و آغاز بهبودی معنادار ضروری است.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت: ۱.۴۷۴۹۶، ۱.۴۷۷۸۴، ۱.۴۸۲۵۰
• سطوح حمایت: ۱.۴۷۱۸۴، ۱.۴۷۰۳۰، ۱.۴۶۷۴۲

رویدادهای کلیدی

روز چهارشنبه، شرکت‌کنندگان بازار با دقت انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی را دنبال خواهند کرد که احتمالاً بر مسیر EUR/CAD تأثیرگذار خواهد بود. داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منطقه یورو می‌تواند بینشی درباره وضعیت اقتصادی و فشارهای تورمی منطقه ارائه دهد. به‌طور همزمان، کانادا شاخص بهره‌وری نیروی کار خود را منتشر خواهد کرد که می‌تواند بر جفت‌ارز تأثیرگذار باشد، به‌ویژه اگر نتایج به‌طور قابل‌توجهی با انتظارات بازار تفاوت داشته باشند. هرگونه نشانه‌ای از کاهش رشد بهره‌وری در کانادا می‌تواند به‌طور موقت از یورو حمایت کند، در حالی که شگفتی‌های مثبت احتمالاً مومنتوم فروش را تقویت خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

EUR/CAD همچنان به سمت نزولی متمایل است و شکست اخیر زیر سطوح حمایت کلیدی نشان‌دهنده احتمال کاهش بیشتر است. خریداران باید سطح مقاومت ۱.۴۷۷۸۴ را بازپس بگیرند تا بتوانند مومنتوم نزولی غالب را متوقف کرده و مسیر را برای یک بهبود احتمالی باز کنند.