اهداف فروشندگان با افزایش فشار نزولی در EUR/JPY

بررسی کلی بازار

ین ژاپن در برابر یورو تقویت شده است، پس از آنکه رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم ژاپن فراتر از انتظارات بازار ظاهر شد. این داده‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران به ین را افزایش داده است، به‌ویژه در شرایطی که ابهامات پیرامون مذاکرات صلح اوکراین همچنان بر یورو فشار می‌آورد. در همین حال، منطقه یورو مازاد تجاری ۱۵.۵ میلیارد دلاری را گزارش کرده است، اما این داده‌ها تأثیر چندانی بر جفت‌ارز EUR/JPY نداشته و چرخش تمایلات ریسک‌پذیری و تقویت مجدد ین عامل اصلی حرکت نزولی این جفت‌ارز بوده است.

تحلیل تکنیکال

EUR/JPY در تایم فریم چهار ساعته تحت فشار فروش قرار گرفته و موفق به حفظ سقف‌های اخیر خود نشده است. این جفت‌ارز یک اوج پایین‌تر در سطح ۱۶۰.۲۵۸ نسبت به سقف هفته گذشته ثبت کرده است، که نشانه‌ای از چرخش روند به سمت نزولی است.

فروشندگان با موفقیت قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک کلیدی کشانده‌اند که نشان‌دهنده تغییر مومنتوم به سمت نزولی است. در حال حاضر، قیمت در حال آزمایش سطح حمایت حیاتی ۱۵۹.۰۰۶ است که در صورت شکست، الگوی بازگشتی نزولی تأیید خواهد شد و مسیر برای افت بیشتر هموار می‌شود. در صورتی که قیمت در زیر این سطح تثبیت شود، اهداف بعدی در سطوح ۱۵۸.۶۶۵، ۱۵۸.۲۳۲ و ۱۵۷.۷۵۴ قرار دارند که با سطوح اصلاحی فیبوناچی همخوانی دارند.

اندیکاتورهای مومنتوم نیز این چشم‌انداز نزولی را تأیید می‌کنند. اسیلاتور RSI به زیر سطح ۵۰ سقوط کرده و از منطقه اشباع خرید فاصله گرفته است، که نشان‌دهنده سلطه فروشندگان است. میله‌های MACD در محدوده منفی گسترش یافته‌اند که نشان از افزایش شتاب نزولی دارد.

در صورتی که فروشندگان نتوانند کنترل بازار را در زیر ۱۵۹.۰۰۶ حفظ کنند، خریداران ممکن است برای بازیابی قیمت به سمت ۱۵۹.۴۸۴ و ۱۶۰.۲۵۸ تلاش کنند. شکست قطعی این سطوح می‌تواند سناریوی نزولی را بی‌اعتبار کرده و تمرکز بازار را مجدداً به مقاومت‌های بالاتر معطوف کند.

سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت‌ها: ۱۵۹.۰۰۶، ۱۵۹.۴۸۴، ۱۶۰.۲۵۸
• حمایت‌ها: ۱۵۸.۶۶۵، ۱۵۸.۲۳۲، ۱۵۷.۷۵۴، ۱۵۶.۹۸۰

عوامل بنیادی تأثیرگذار بر EUR/JPY

رشد قوی‌تر از انتظار اقتصاد ژاپن:
اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه چهارم رشد بالاتری از پیش‌بینی‌ها را ثبت کرد، که به افزایش تقاضا برای ین و تغییر انتظارات بازار به نفع این ارز منجر شد.

ریسک‌های ژئوپلیتیک: عدم قطعیت پیرامون مذاکرات صلح اوکراین همچنان بر یورو فشار وارد می‌کند و موجب کاهش جذابیت این ارز برای سرمایه‌گذاران شده است.

مازاد تجاری منطقه یورو: منطقه یورو مازاد تجاری ۱۵.۵ میلیارد دلاری را ثبت کرد، اما این داده‌ها در برابر تمایلات کلی بازار و تقویت ین تأثیر چندانی نداشته است.

سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB):سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی رئیس بوندس‌بانک، یواخیم ناگل، هستند که می‌تواند سرنخ‌هایی درباره سیاست‌های آینده بانک مرکزی اروپا ارائه دهد.

جمع‌بندی

EUR/JPY تحت فشار فروش باقی مانده است و شکست قطعی سطح ۱۵۹.۰۰۶ می‌تواند زمینه را برای افت‌های بیشتر فراهم کند. در صورت تداوم فشار فروش، اهداف بعدی در ۱۵۸.۶۶۵ و ۱۵۸.۲۳۲ قرار دارند. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۱۵۹.۴۸۴ می‌تواند سناریوی نزولی را بی‌اعتبار کند و تمرکز بازار را به سمت مقاومت‌ها تغییر دهد. سرمایه‌گذاران همچنان نظرات مقامات ECB و تغییرات در تمایلات ریسک بازار را به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده مسیر بعدی این جفت‌ارز زیر نظر خواهند داشت.