چالش فروشندگان یورو/ین ژاپن با حمایت کلیدی پیش از داده‌های تورم آلمان

بررسی کلی بازار

روز چهارشنبه، 27 نوامبر 2024، ین ژاپن در طول معاملات اروپایی به تقویت خود ادامه داد و بر یورو فشار آورد، به طوری که یورو به پایین‌ترین سطح خود در برابر ین از اوایل اکتبر تاکنون رسید. عدم قطعیت در مورد چشم‌انداز اقتصادی در هر دو منطقه یورو و ژاپن به پیچیدگی بیشتر این دینامیک افزوده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار روزانه EUR/JPY، حرکت نزولی قابل توجهی قیمت را به زیر ابر ایچیموکو کشانده است که نشان از فشار فروش غالب دارد. با این حال، سایر اجزای ایچیموکو مانند تنکان-سن (خط قرمز) و کیجون-سن (خط آبی) همچنان در داخل ابر قرار دارند که نشانگر نبود روند قاطع و کاهش نوسانات است. شکست زیر کومو (ابر ایچیموکو) معمولاً نشانگر فشار فروش ادامه‌دار و احتمال افزایش حرکت نزولی است.

در حال حاضر، قیمت در اطراف سطح فیبوناچی 100٪ در 159.356 در حال نوسان است. حمایت‌های کلیدی شامل سطح فیبوناچی 141.40٪ در 158.970 و سطح فیبوناچی 161.80٪ در 158.517 هستند که ممکن است به عنوان اهداف احتمالی در صورت ادامه کاهش عمل کنند. علاوه بر این، سطح فیبوناچی 200٪ در 157.669 می‌تواند به عنوان هدف نهایی نزولی عمل کند، در صورتی که فشار فروش بیشتر شود.

نوسانگرهای مومنتوم نشان می‌دهند که احساسات نزولی همچنان قوی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) به 31.69 رسیده که به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود و ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به بازگشت جزئی شود، اما همچنان نشان می‌دهد که فروشندگان بازار را در دست دارند. MACD نیز در محدوده منفی باقی مانده و خط سیگنال زیر خط MACD قرار دارد که نشان از ادامه مومنتوم نزولی دارد.

تا زمانی که قیمت زیر ابر ایچیموکو باقی بماند و خطوط تنکان-سن و کیجون-سن از ابر خارج نشوند، سناریوی نزولی همچنان محتمل‌ترین حالت باقی خواهد ماند. با این حال، سطوح حمایتی پیش رو ممکن است مومنتوم را کاهش دهند.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت موفق شود بالای سطح فیبوناچی 61.8٪ در 160.737 بازگردد و بالای آن باقی بماند، این می‌تواند نشانگر تلاش خریداران برای بازپس‌گیری کنترل

باشد. شکست موفقیت‌آمیز بالای مقاومت 162.109 ممکن است به تغییر روند کلی منجر شود.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • 162.109 (مقاومت اصلی)
  • 160.737 (اصلاح فیبوناچی 61.8٪)
  • 159.889 (منطقه مقاومت فعلی)
• سطوح حمایت:
  • 158.970 (گسترش فیبوناچی 141.40٪)
  • 158.517 (گسترش فیبوناچی 161.80٪)
  • 157.669 (گسترش فیبوناچی 200٪)

رویدادهای کلیدی

روز پنج‌شنبه، 28 نوامبر، چندین رویداد اقتصادی کلیدی از هر دو منطقه یورو و ژاپن برنامه‌ریزی شده است که می‌توانند بر جفت ارز EUR/JPY تأثیر بگذارند. در ژاپن، داده‌های مربوط به خرید اوراق قرضه خارجی نشان‌دهنده خروج 968.9 میلیارد ین است که نشان از کاهش تمایل به دارایی‌های ژاپنی دارد. این موضوع می‌تواند با کاهش تقاضا برای اوراق قرضه ژاپنی، ین را تضعیف کند.

در همین حال، در منطقه یورو، انتشار داده‌های تورم ماهانه و سالانه از چندین ایالت آلمان از جمله بادن-وورتمبرگ، باواریا و نوردراین-وستفالن به دقت دنبال خواهد شد. انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه در این ایالات بین 2.0٪ تا 2.8٪ باقی بماند که نشانگر ثبات در بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو است. علاوه بر این، داده‌های مربوط به عرضه پول M3 که انتظار می‌رود 3.4٪ رشد کند، می‌تواند نشانگر شرایط پولی مطلوب و نقدینگی باشد که به نفع یورو خواهد بود.

در کل، با کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری در ژاپن و داده‌های نسبتاً پایدار تورم و نقدینگی در آلمان، EUR/JPY ممکن است حمایت از یورو در برابر ین را ببیند. با این حال، داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار یا نگرانی‌ها درباره اعتماد مصرف‌کنندگان در اروپا می‌تواند یورو را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

نتیجه‌گیری

جفت ارز EUR/JPY همچنان تحت فشار است زیرا ین تقویت شده و سطوح حمایت کلیدی به عنوان اهداف بعدی فروشندگان عمل می‌کنند. چشم‌انداز بازار به داده‌های آتی از هر دو منطقه بستگی دارد و احتمال بازگشت جزئی در صورت شکست مقاومت‌های کلیدی وجود دارد.