برخورد فروشندگان یورو/دلار نیوزیلند با حمایت کلیدی الگوی مثلث نزولی
بررسی کلی بازار
روز چهارشنبه، 27 نوامبر 2024، دلار نیوزیلند از کف چندماهه خود بازگشت. این بازگشت پس از آن رخ داد که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) نرخ بهره را به میزان 50 واحد پایه کاهش داد و نشانه‌هایی از کاهش بیشتر نرخ‌ها در اوایل سال آینده ارائه کرد، به دلیل کاهش فعالیت اقتصادی داخلی و فشارهای تورمی کمتر. با وجود کاهش نرخ، بازار پیش‌تر بخش بزرگی از این تصمیم را قیمت‌گذاری کرده بود، که منجر به بازگشت ارزش دلار نیوزیلند شد.
تحلیل تکنیکال
در نمودار 4 ساعته EUR/NZD، یک الگوی مثلث نزولی قابل مشاهده است که نشان از کاهش نوسانات و تمرکز روی یک سطح حمایت کلیدی دارد. قیمت چندین بار تلاش کرده تا از این الگو خارج شود، اما هر بار با سطوح حمایت و مقاومت موجود روبرو شده است. طبیعت شیب‌دار مثلث نزولی نشان از احساسات نزولی بازار دارد و شکست معتبر این الگو می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
ابر کومو در حال نازک شدن است که نشان از کاهش نوسانات و احتمال تغییر بازار در آینده نزدیک دارد. در حال حاضر، قیمت زیر ابر کومو معامله می‌شود که نشان‌دهنده برتری فروشندگان است و می‌تواند منجر به ادامه فشار نزولی شود. علاوه بر این، هر دو خط تنکان-سن (خط قرمز) و کیجون-سن (خط آبی) زیر قیمت فعلی قرار دارند که نشان از ضعف روند صعودی دارد و احتمال کاهش را افزایش می‌دهد.
در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح حمایت 1.78519 قرار دارد. در صورت شکست این حمایت، هدف نزولی بعدی 1.77438 خواهد بود.
نوسانگرهای مومنتوم بازار نامتعادل را نشان می‌دهند. RSI بین 40 تا 50 و نزدیک به منطقه اشباع فروش است که نشان‌دهنده فشار فروش غالب است. MACD نیز در محدوده منفی باقی مانده و خط سیگنال همچنان زیر خط MACD قرار دارد که نشان از ادامه مومنتوم نزولی دارد.
در مقابل، اگر خریداران موفق شوند قیمت را بالای سطح مقاومت 1.80392 برسانند، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت بازار باشد. این بازگشت باید با شکستی معتبر بالای مقاومت و حرکت به بالای ابر کومو تأیید شود. در نهایت، رابطه بین قیمت و اجزای ایچیموکو نشان می‌دهد که تا زمانی که قیمت زیر ابر کومو و خطوط مقاومت باقی بماند، روند نزولی غالب خواهد بود. با این حال، نازک شدن ابر کومو ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند پیش رو باشد که باید با شکستی معتبر بالای سطوح مقاومت تأیید شود.
سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- 1.80392 (مقاومت اصلی)
- سطوح حمایت:
- 1.78519 (حمایت کلیدی فعلی)
- 1.77438 (هدف نزولی بعدی)
رویدادهای کلیدی
روز چهارشنبه، 27 نوامبر، یکی از رویدادهای کلیدی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند بود که نرخ را به 4.25٪ کاهش داد. این کاهش نرخ به عنوان یک سیگنال تسهیلی از سوی بانک مرکزی تلقی شد، هرچند که بخش زیادی از آن قبلاً در بازار قیمت‌گذاری شده بود. در همین حال، در منطقه یورو، شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK آلمان برای ماه دسامبر به -23.3 کاهش یافت که بدتر از پیش‌بینی -18.8 و رقم قبلی -18.4 بود. این کاهش شدید نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده مصرف‌کنندگان آلمانی درباره وضعیت اقتصادی است که می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر یورو وارد کند. علاوه بر این، سخنرانی فیلیپ لین، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا (ECB)، ممکن است سرنخ‌های بیشتری درباره سیاست‌های پولی آینده ارائه دهد.
نتیجه‌گیری
جفت ارز EUR/NZD در حال حاضر تحت فشار است زیرا به حمایت کلیدی در داخل یک مثلث نزولی نزدیک می‌شود. فروشندگان همچنان کنترل را در دست دارند، اما کاهش نوسانات در ابر کومو می‌تواند نشانه تغییرات احتمالی روند باشد که نیاز به تأیید با شکست‌های مقاومت قابل توجه دارد.
ما را بیابید
