فرسایش فروشندگان EUR/USD پیش از سخنرانی لاگارد
بررسی بازار
طی معاملات روز دوشنبه، ۱۸ نوامبر، جفت‌ارز EUR/USD حوالی سطح ۱.۰۵۵۰ نوسان دارد که نشان‌دهنده کشمکش بین نیروهای متضاد می باشد. قدرت دلار امریکا که به دلیل افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری و انتظارات از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو تقویت شده است، فشار نزولی بر یورو وارد می کند. در همین حال، امیدها به بهبود اقتصادی در منطقه یورو و انتظارات مبنی بر اتخاذ رویکردی محتاطانه از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) در مورد نرخ بهره، کمی از یورو حمایت نمود.
تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث و تحلیل روند
نمودار روزانه جفت‌ارز EUR/USD نشان‌دهنده الگوی مثلث بود که به نوسانات قیمتی بین نقاط خاصی (A، B، C، و D) اشاره داشت و پس از شکست رو به پایین، آغاز یک روند نزولی جدید را سیگنال داد.
کراس نزولی و تحلیل میانگین‌های متحرک
یک سیگنال کلیدی در نمودار روزانه، کراس نزولی میانگین‌های متحرک وزنی (WMA) بود. میانگین متحرک ۳۴ دوره‌ای به زیر میانگین ۱۰۰ دوره‌ای حرکت کرد و از تغییر روند به نزولی حکایت داشت و مومنتوم فروش را تقویت نمود. علاوه بر این، قیمت‌ها از سطوح فیبوناچی ۱۶۱.۸٪ و ۲۰۰.۰٪ در ۱.۰۶۵۲۳ و ۱.۰۵۸۵۴ عبور کردند که نشان‌دهنده فشار نزولی مستمر بود.
بازگشت احتمالی و سطوح آزمایشی
با توجه به روند فعلی، احتمال می‌رود که سطح فیبوناچی ۲۰۰٪ شکسته‌شده در ۱.۰۵۸۵۴ مجدداً آزمایش شود. در صورتی که این سطح به عنوان مقاومت جدید عمل کرده و قیمت‌ها از آن عبور نکنند، انتظار می‌رود روند نزولی ادامه یابد. در صورت تداوم فشار فروش، اهداف نزولی بعدی در سطوح فیبوناچی ۲۶۱.۸٪ (۱.۰۴۷۷۱) و ۳۰۰٪ (۱.۰۴۱۰۲) خواهند بود. این سطوح که با کف قبلی مثلث نیز هم‌راستا هستند، به عنوان مناطق حمایتی مهم تلقی می‌شوند.
تأیید اسیلاتورها
شاخص RSI در حال حاضر در سطح ۲۹.۷۱ قرار دارد که نشان‌دهنده ورود به منطقه اشباع فروش است. این موضوع فشار فروش قابل توجه را نمایان می‌سازد، اما احتمال واکنش صعودی کوتاه‌مدت را نیز افزایش می‌دهد. در همین حال، MACD همچنان در ناحیه منفی باقی مانده و فاصله اندکی تا خط سیگنال خود دارد، که حکایت از مومنتوم نزولی دارد، هرچند شدت آن در حال کاهش است. شیب نزولی این اسیلاتورها نشان‌دهنده تداوم فشار فروش است، هرچند وقوع بازگشت اصلاحی کوتاه‌مدت نیز دور از انتظار نیست.
مرور سطوح کلیدی تکنیکال
سطوح مقاومت:
- مقاومت ۱: ۱.۰۵۸۵۴
- مقاومت ۲: ۱.۰۶۵۲۳
- مقاومت ۳: ۱.۰۷۶۰۶ قیمت فعلی: ۱.۰۵۴۰۹
سطوح حمایت:
- حمایت ۱: ۱.۰۴۷۷۱
- حمایت ۲: ۱.۰۴۱۰۲
رویدادهای کلیدی
در هفته پیش‌رو، رویدادهای اقتصادی مهمی وجود دارند که می‌توانند بر روند نزولی جاری EUR/USD تأثیر بگذارند. روز دوشنبه ۱۸ نوامبر، سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کانون توجه قرار دارد. هرگونه اشاره به سیاست‌های انبساطی یا نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصادی می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر یورو وارد کند و روند نزولی EUR/USD را تقویت نماید.
روز سه‌شنبه ۱۹ نوامبر، داده‌های تورم منطقه یورو منتشر خواهد شد که انتظار می‌رود نرخ سالانه CPI اصلی ثابت و در سطح ۲.۷٪ و CPI کلی در ۲.۰٪ باقی بماند. کاهش بیشتر از این ارقام می‌تواند انتظارات کاهش نرخ بیشتر از سوی ECB را تقویت کند و فشار نزولی بیشتری بر یورو وارد آورد.
گزارش ثبات مالی ECB که برای چهارشنبه ۲۰ نوامبر برنامه‌ریزی شده و سخنرانی دیگری از رئیس ECB نیز در همین روز به‌دقت دنبال خواهند شد. هرگونه اشاره به بی‌ثباتی اقتصادی یا تأکید بر آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند بر احساسات نزولی EUR/USD بیفزاید.
در ایالات متحده، پنج‌شنبه ۲۱ نوامبر، داده‌های ادعاهای بیکاری اولیه و شاخص تولید فدرال فیلادلفیا منتشر می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ادعاهای بیکاری در سطح ۲۲۰٬۰۰۰ قرار گیرد. اگر این رقم کمتر از انتظار باشد، نشان‌دهنده استحکام بازار کار آمریکا خواهد بود و حمایت بیشتری از دلار به عمل می‌آورد. اگرچه انتظار می‌رود شاخص فدرال فیلادلفیا کاهش یابد، اما روایت کلی همچنان به نفع دلار باقی می‌ماند و فشار بیشتری بر جفت‌ارز EUR/USD وارد می‌کند.
در نهایت، روز جمعه ۲۲ نوامبر شاخص‌های PMI پیش‌نگر برای فرانسه، آلمان و کل منطقه یورو منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که همه PMIها زیر سطح ۵۰، در محدوده انقباض قرار گیرند و ضعف‌های اقتصادی مداوم منطقه یورو را نشان داده و احتمالاً فشار نزولی بیشتری بر یورو وارد آورند.
نتیجه‌گیری
جفت‌ارز EUR/USD همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و شرایط تکنیکال به نفع ادامه حرکت به سمت پایین است. کراس نزولی میانگین‌های متحرک و شکست سطوح کلیدی فیبوناچی، تسلط فروشندگان را تقویت کرده‌اند. هرچند با فرسایش نیروهای فروش در کوتاه مدت، سطوح حمایت کلیدی در ۱.۰۴۷۷۱ و ۱.۰۴۱۰۲ در تعیین میزان حرکت نزولی اهمیت دارند و مقاومت در ۱.۰۵۸۵۴ می‌تواند در برابر هرگونه بازگشت کوتاه‌مدت بایستد.
ما را بیابید
