
هدفگذاری یورو/دلار برای شکست مثلث کوتاهمدت در میان نوسانات بازار
مرور کلی بازار
طی معاملات روز چهارشنبه، دلار آمریکا کاهشهایی را تجربه می کند؛ زیرا معاملهگران در تلاش هستند تا برنامههای تعرفهای رئیسجمهور ترامپ و فشارهای احتمالی دولت جدید برای اعمال این تعرفه ها بر شرکای تجاری اصلی را ارزیابی کنند. ترامپ عصر سهشنبه اعلام کرد که دولتش در حال بررسی اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات از چین از اول فوریه است. همچنین، وی اشاره کرد که مکزیک و کانادا ممکن است با تعرفههایی حدود ۲۵ درصد مواجه شوند و اروپا نیز ممکن است تحت تأثیر تعرفهها بر واردات اروپایی قرار گیرد. هرچند، با وجود امضای مجموعهای از دستورات اجرایی پس از مراسم تحلیف، وی تاکنون از اعمال تعرفه بر اتحادیه اروپا خودداری کرده است. این امر باعث خوشبینی خریداران یورو شده و از جفت ارز EUR/USD حمایت کرده است؛ اما این خوشبینی ممکن است کوتاهمدت باشد.
تحلیل تکنیکال
در نمودار ساعتی، جفت ارز EUR/USD در حال تثبیت در قالب یک الگوی مثلث صعودی است که نشاندهنده تردید بین خریداران و فروشندگان است. این جفت ارز به مرز بالایی مثلث در ۱.۰۴۳۵۰ نزدیک شده و با افزایش مومنتوم صعودی حمایت میشود. شکست مقاومت در این سطح میتواند آغازگر یک رالی صعودی تازه باشد، با اهداف فوری در ۱.۰۴۴۶۸، ۱.۰۴۶۱۷ و ۱.۰۴۷۸۲ بر اساس سطوح گسترش فیبوناچی.
شاخصهای مومنتوم از سناریوی صعودی حمایت میکنند. RSI در منطقه اشباع خرید قرار دارد که نشاندهنده علاقه خرید بالا است، در حالی که MACD کاهش فشار فروش را تأیید میکند. همچنین، حرکت قیمت به نقطه عطف حیاتی نزدیک شده و اهمیت شکست احتمالی را برجسته میکند.
با این حال، اگر فروشندگان موفق به دفاع از مرز بالایی مثلث شوند، جفت ارز ممکن است نزولی شود. در این حالت، سطوح حمایتی کلیدی در ۱.۰۴۱۸۵ و ۱.۰۳۹۱۸ قرار دارند که در صورت شکست سطح دوم، فشار نزولی بیشتری ممکن است شکل بگیرد.
نوسانگرها و هشدارهای ریسک
- RSI: صعودی، نشاندهنده مومنتوم قوی خرید اما نزدیک به اشباع خرید.
- MACD: ترکیبی، کاهش فشار فروش را نشان میدهد اما نیازمند تأیید مومنتوم صعودی است.
- میانگینهای متحرک: ترکیبی، نشاندهنده مرحله تثبیت در الگوی مثلث.
سطوح کلیدی تکنیکال
- مقاومتها: ۱.۰۴۳۵۰، ۱.۰۴۴۶۸، ۱.۰۴۶۱۷، ۱.۰۴۷۸۲
- حمایتها: ۱.۰۴۱۸۵، ۱.۰۳۹۱۸

عوامل بنیادی
از دیدگاه بنیادی، توجه به دو رویداد اصلی معطوف است:
- شاخص اقتصادی پیشرو آمریکا: این شاخص برای ژانویه منتشر میشود و انتظار میرود کاهش دیگری را نشان دهد. در صورتی که این داده بهتر از پیشبینیها باشد، دلار تقویت خواهد شد و انعطافپذیری اقتصاد آمریکا را نشان میدهد.
- سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB): کریستین لاگارد امروز سخنرانی خواهد کرد و احتمالاً دیدگاههایی درباره سیاست پولی و چشمانداز اقتصادی منطقه یورو ارائه میدهد. اظهارات او ممکن است روشن کند که آیا بانک مرکزی اروپا به مسیر فعلی افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد یا رویکرد محتاطانهتری در پیش خواهد گرفت.
این رویدادها احتمالاً نوساناتی در جفت ارز EUR/USD ایجاد میکنند که حل و فصل الگوی مثلث فعلی را بیش از پیش مهم میسازد.
نتیجهگیری
EUR/USD در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد. امکان شکست صعودی یا بازگشت نزولی بر اساس عوامل تکنیکال و بنیادی کلیدی وجود دارد. حرکت پایدار بالاتر از ۱.۰۴۳۵۰ میتواند راه را برای افزایش بیشتر هموار کند، در حالی که شکست به زیر ۱.۰۴۱۸۵ سناریوی صعودی را بیاعتبار کرده و به نفع فروشندگان خواهد بود.