تحلیل تکنیکال ADA/USD: افزایش انگیزه فروشندگان؟

تاریخ: 7 می 2024

تایم فریم: 4 ساعته

بررسی کلی:

جفت ارز ADA/USD پس از یک اصلاح صعودی در اوایل ماه جاری که در قله 0.4741 متوقف شد، با روندی نزولی همراه شد. در ادامه، فروشندگان با ادامه حرکت نزولی، خطوط روند کوتاه‌مدت صعودی اولیه را شکستند و اکنون در تلاش‌اند تا حمایت مهم 0.4509 را به چالش بکشند. این سطح نه تنها به‌عنوان یک حمایت روانی و استراتژیک عمل می‌کند، بلکه با خط روند سوم نیز مطابقت دارد که آن را به نقطه حساسی در بازار تبدیل کرده است.

تحلیل الگو:

با توجه به حرکت قیمت، الگوی فن (Fanning Pattern) مشخصی شکل گرفته است که بازتاب‌دهنده یک ساختار کلی نزولی است. از سوی دیگر، در صورتی که فروشندگان موفق به شکستن حمایت 0.4509 شوند، الگوی سقف دوگانه تکمیل خواهد شد که به‌عنوان یک سیگنال نزولی شناخته می‌شود.

سطوح کلیدی:

-حمایت‌ها: حمایت اولیه در سطح 0.4446 قرار دارد و اگر تداوم مومنتوم نزولی به شکستن پایدار این سطح منجر شود، قیمت می‌تواند به ترتیب تا سطوح 0.4351 و 0.4277 کاهش یابد.

– مقاومت‌ها: در سناریوی صعودی، اگر خریداران موفق به حفظ خط روند سوم شوند، قیمت به سمت مقاومت 0.4598 حرکت خواهد کرد که در سطح میانگین‌های متحرک 100 و 34 قرار دارد. شکستن این سطح می‌تواند منجر به تقویت حرکت خریداران به سوی قله 0.4741 شود.

اسیلاتورها:

– RSI:شاخص قدرت نسبی (RSI) پایین‌تر از سطح 45 قرار گرفته که نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان در بازار است.

– MACD:میله‌های MACD در حال نوسان حول خط صفر هستند که نشان‌دهنده تردید در جهت‌یابی بازار است.

– میانگین‌های متحرک: ADA پایین‌تر از هر دو میانگین متحرک 100 و 34 معامله می‌شود که بیانگر غلبه احساسات نزولی بر بازار است.

نتیجه‌گیری:

با توجه به شرایط فعلی، شکستن سطح حمایتی 0.4509 سیگنال فروش قوی را ایجاد می‌کند که به احتمال زیاد منجر به حرکت قیمت به سطوح پایین‌تر، یعنی 0.4446، 0.4351 و 0.4277 خواهد شد. اما در صورت دفاع موفقیت‌آمیز از این حمایت توسط خریداران، مقاومت بعدی 0.4598 به‌عنوان هدف بالقوه در پیش خواهد بود که در نهایت می‌تواند به بازیابی سطح 0.4741 منجر شود.