تحلیل تکنیکال آدیداس: کاهش مومنتوم صعودی و الگوی سر و شانه

تاریخ: 9 می 2024

تایم فریم: 4 ساعته

وضعیت کلی:

سهام آدیداس از 12 فوریه در یک روند صعودی قرار دارد، زیرا بالاتر از میانگین متحرک 100 معامله شده است. اما پس از عدم موفقیت در فتح قله 25 آوریل (233.76) و سقف پایین‌تر 5 می (226.86)، به نظر می‌رسد مومنتوم صعودی کاهش یافته و قیمت وارد روند جانبی (سایدویز) شده است.

تحلیل الگو و چشم‌انداز:

الگوی سر و شانه: اصلاح قیمت از ابتدای می، یک الگوی سر و شانه را شکل داده، اما هنوز تکمیل نشده است:

  – شانه چپ: 231.06

  – سر: 233.76

  – شانه راست: 226.86

– خط گردن: شکست کف قیمتی 222.38 در روز چهارشنبه به تلاش فروشندگان برای تکمیل الگو اشاره دارد. اگر فروشندگان موفق شوند خط گردن را در معاملات پنجشنبه بشکنند، احتمال افزایش فشار نزولی وجود دارد.

سطوح کلیدی:

حمایت‌ها:

  – میانگین متحرک 100: حمایت 219.25 اولین هدف نزولی فروشندگان است.

  – 215.36: هدف بعدی است.

  – خط روند صعودی: در صورت ادامه ریزش، حمایت 209.81 و خط روند صعودی در خطر قرار می‌گیرند، و شکست معتبر آن می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد.

مقاومت‌ها:

  – 226.86: عبور از این مقاومت می‌تواند مومنتوم صعودی را بازیابی کند.

  – 233.76: رسیدن دوباره به این قله می‌تواند نشان‌دهنده از سرگیری روند صعودی باشد.

اسیلاتورها و اندیکاتورها:

– میانگین‌های متحرک: همگرایی میانگین‌های کوتاه‌مدت 20 و بلندمدت 100 نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.

– RSI: شاخص قدرت نسبی به منطقه فروش (زیر 50) نزول کرده است.

– MACD: میله‌های MACD نیز به سمت صفر حرکت کرده‌اند و عبور آن‌ها از خط سیگنال به پایین نشان‌دهنده ضعف خرید است.

جمع‌بندی:

تکمیل الگوی سر و شانه برای تأیید ادامه روند نزولی ضروری است. حمایت‌های کلیدی در سطوح 219.25 و 215.36 قرار دارند. در غیر این صورت، برای بازگشت به روند صعودی، خریداران باید از مقاومت 226.86 عبور کرده و به قله 233.76 برسند.