تحلیل تکنیکال AUD/USD: نزول موقت در روند صعودی

تاریخ: 15 می 2024

تایم فریم: 1 ساعته

وضعیت کلی:

جفت ارز AUD/USD طی دو روز گذشته در یک روند صعودی قرار داشته است، که نشان دهنده تقویت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا است. این روند صعودی به خوبی توسط میانگین‌های متحرک 34 و 100 پشتیبانی می‌شود، که قیمت فعلی بالاتر از هر دو میانگین متحرک است. این امر نشان‌دهنده قدرت خریداران در بازار و علاقه مداوم به خرید AUD در برابر USD است.

با این حال، پس از رسیدن به سقف اخیر در سطح 0.66483، شواهدی از کاهش مومنتوم صعودی مشاهده شده است. این کاهش مومنتوم ممکن است به چندین دلیل باشد، از جمله رسیدن شاخص قدرت نسبی (RSI) به ناحیه اشباع خرید، که اغلب نشان‌دهنده احتمال وقوع اصلاح قیمتی در آینده نزدیک است.

تحلیل الگو و چشم‌انداز:

ادامه اصلاح قیمتی ممکن است جفت ارز را به سطوح پایین‌تر هدایت کند، به ویژه اگر فروشندگان تصمیم بگیرند که فشار بیشتری را بر قیمت وارد نمایند. در حال حاضر، نزدیک‌ترین سطح حمایت کلیدی در 0.66386 قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، نشان‌دهنده تسلط فروشندگان و احتمال ادامه کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر است.

سطوح کلیدی:

حمایت های کلیدی

0.66360:  این سطح نقطه تلاقی با خط روند صعودی کوتاه مدت است. شکستن این سطح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت روند به سمت نزولی باشد و به فروشندگان اجازه می‌دهد که فشار بیشتری را بر قیمت وارد کنند.

0.66326:  این سطح در نزدیکی میانگین متحرک 34 قرار دارد و به عنوان یک نقطه حمایتی مهم بعنوان هدف بعدی در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت به زیر این سطح برود، نشان‌دهنده تداوم روند نزولی و کاهش بیشتر ارزش دلار استرالیا خواهد بود.

0.66289 تا 0.66229: این دامنه به عنوان ناحیه حمایتی بعدی مطرح است که در چشم انداز فروشندگان قرار دارد. این ناحیه می‌تواند مکانی برای مقابله با فشار فروش باشد و اگر قیمت به زیر این دامنه برسد، نشان‌دهنده افزایش قدرت خرس‌ها و کاهش بیشتر قیمت خواهد بود.

مقاومت های مهم:

0.66423 و 0.66483: برای ادامه روند صعودی و برگشت بازار، خریداران باید توانایی شکستن این سقف‌ها را داشته باشند. این سطوح به عنوان مقاومت‌های کلیدی عمل می‌کنند که در صورت عبور از آنها، احتمال رسیدن به قیمت‌های بالاتر وجود دارد و می‌تواند سیگنالی برای خریداران باشد که بازار همچنان در روند صعودی است.

اسیلاتورها و اندیکاتورها:

میانگین‌های متحرک: فاصله زیاد قیمت از میانگین‌های متحرک و واگرایی آن‌ها نشانه احتمالی از پایان رالی صعودی و نزدیک شدن به یک دوره اصلاح است.

شاخص قدرت نسبی یا RSI: کاهش از ناحیه اشباع خرید زیر 70 نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و احتمال عقب‌نشینی خریداران است.

MACD: کوتاه شدن میله‌های MACD و عبور آن‌ها از خط سیگنال به پایین در ناحیه مثبت نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است.

جمع‌بندی:

با وجود روند صعودی اخیر، نشانه‌های کاهش مومنتوم صعودی و اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت مشهود است. شکست حمایت‌های کلیدی ممکن است منجر به تشدید روند نزولی شود. در غیر این صورت، حفظ خط روند و شکست مقاومت‌های بالاتر می‌تواند به بازگشت قدرت به خریداران و ادامه روند صعودی منجر شود.