شاخص دلار تحت فشار: سطوح کلیدی پیش از انتشار گزارش CPI

تاریخ: 15 می 2024

تایم فریم: 4 ساعته

وضعیت کلی:

روند فعلی شاخص دلار (DXY) نشان‌دهنده یک کاهش جزئی است که در معاملات امروز تا نیمه بازار اروپا 0.08 درصد بوده و این شاخص را به 104.932 رسانده است. اگرچه افزایش شاخص دلار 3.47 درصد از ابتدای سال و 2.44 درصدی در طول سال گذشته رشد نشان می‌دهد، ولی در طول یک ماه اخیر، 1.02 درصد کاهش یافته است. این نوسانات نشان‌دهنده یک روند نسبتاً متلاطم با احساس نزولی اخیر است.

با توجه به تاریخچه قیمت، شاخص دلار ممکن است در کوتاه مدت، قبل از اینکه تثبیت شود، دچار کاهش‌های جزئی بیشتری گردد، که تحت تأثیر احساسات فعلی بازار و حرکات نزولی اخیر است. با این حال، چشم‌انداز بلند مدت با توجه به افزایش‌های سالانه، به طور معتدل مثبت باقی می‌ماند.

تحلیل نمودار چهار ساعته: سطوح کلیدی و احساسات بازار

در نمودار چهار ساعته، فروشندگان حمایت فوری در 104.788 را پس از شکستن سطح بحرانی 104.910 به چالش کشیدند. با وجود تورم بالاتر از انتظار در قیمت های تولیدکننده (PPI)، دلار نتوانست توجه خرید قابل توجهی را جلب کند. اگر حرکت نزولی ادامه یابد و این سطح قیمت را بشکند، سطح حمایت بعدی در 104.632 پیش‌بینی می‌شود. این سطح معادل با سطح گسترده فیبوناچی در 161.8٪ از نوسان صعودی 13 تا 14 ماه می‌ است.

RSI و پویایی بازار

شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به منطقه اشباع فروش نوسان می‌کند، که نشان می‌دهد فروشندگان ممکن است قبل از رسیدن به هدف کف یک ماهه در 104.460 کمی مکث کنند. این توقف می‌تواند یک تسکین موقتی در روند نزولی فراهم کند.

سناریوی جایگزین

از سوی دیگر، اگر حمایت فوری در 104.788 توجه خرید کافی را جلب نماید، شاخص می‌تواند با مقاومت در 104.910 و 105.082 مواجه گردد. دفاع موفقیت‌آمیز از این حمایت می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی یا تثبیت در کوتاه مدت باشد و قیمت را به سمت مقاومت های 104.910 و 105.082 هدایت کند.

نتیجه‌گیری

دلار آمریکا تحت فشار باقی می‌ماند و سطوح کلیدی برای نظارت وجود دارد. معامله‌گران باید حمایت 104.788 را برای علائم احتمالی بازگشت صعودی یا ادامه نزول به سمت 104.632 و 104.460 زیر نظر داشته باشند.

عوامل موثر بر روند شاخص دلار آمریکا (DXY)

امروز، 15 مه 2024، چندین داده اقتصادی کلیدی و اخبار مورد انتظار است که بر شاخص دلار آمریکا (DXY) تأثیر بگذارد:

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) : این یک شاخص مهم تورمی است و نتیجه آن می‌تواند به شدت بر تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد. CPI بالاتر از حد انتظار ممکن است دلار را در کوتاه مدت تقویت کند زیرا می‌تواند نشانه‌ای از افزایش نرخ بهره باشد، در حالی که یک رقم پایین‌تر می‌تواند آن را تضعیف کند.

اخبار ژئوپلیتیکی: تنش‌های جاری ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، همچنان بر احساسات بازار جهانی تأثیر می‌گذارد و ممکن است بر دلار تأثیر بگذارد زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال دارایی‌های امن‌تر باشند.

حرکات بازار سهام: عملکرد بازارهای سهام آمریکا نیز می‌تواند بر شاخص دلار تأثیر بگذارد. عملکرد قوی در سهام معمولاً باعث دوری از دلار می‌شود، در حالی که افت‌ها اغلب منجر به دلار قوی‌تر به دلیل پذیرش آن بعنوان یک دارایی امن‌تر در بازار سهام نزولی می‌شود.

این عوامل با هم یک محیط پرنوسان برای دلار امروز ایجاد می‌کنند و معامله‌گران با دقت این شاخص‌ها را برای ارزیابی جهت احتمالی دلار آمریکا نظارت خواهند کرد.