رشد پوند/دلار استرالیا در پی موضع انبساطی RBA و تداوم تورم بریتانیا
- تحلیل بازار
- جفت ارزها
چشمانداز بازار
پوند/دلار استرالیا جلسه معاملاتی را با لحنی دفاعی برای پوند و زمینهای قویتر برای دلار استرالیا آغاز کرد. صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) نشان داد که «کاهشهای بیشتر نرخ بهره در سال آینده محتمل است»، اگرچه سرعت این کاهشها به دادههای آتی وابسته خواهد بود و انتشار آمار بازار کار و تورم زمانبندی آن را تعیین میکند. به همین دلیل بازار این گزارش را بهعنوان سیاستی «انبساطی اما حسابشده» تفسیر کرد، نه یک شتاب برای کاهش فوری.
در سوی دیگر، شاخص قیمت فروشگاههای BRC در بریتانیا در ماه اوت به ۰.۹ درصد سالانه افزایش یافت که نشان میدهد روند کاهش تورم کالاها متوقف شده است؛ در حالیکه بانک انگلستان همچنان بر رشد ضعیف و دشواری موازنه سیاستی تأکید دارد.
با سخنرانی «کاترین من» عضو کمیته سیاستگذاری پولی BoE و انتشار شاخص CPI ماهانه استرالیا، آمار ساختوساز و سرمایهگذاری در نیمه هفته، این جفتارز بهشدت تحتتأثیر تیتر خبرها در نوسان است.
تحلیل تکنیکال
شرایط فعلی و سناریوی اصلی
در نمودار یکساعته، GBP/AUD همچنان در یک کانال نزولی کوتاهمدت از قله هفته گذشته حرکت میکند. در حال حاضر بازگشت قیمت در محدوده اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در ۲.۰۷۸۷ است و می توان گفت که قیمت در تلاش برای غلبه بر خط روند نزولی و رسیدن به میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای (~۲.۰۸۲۹) است. باندهای بولینگر پس از جهش دیروز اندکی فشرده شدهاند؛ نشانهای از مکث قبل از حرکت بعدی، در حالیکه قیمت اندکی بالای باند میانی قرار گرفته است.
اگر خریداران موفق شوند بالای ۲.۰۸۰۷ (۱۰۰ درصد آخرین حرکت صعودی) تثبیت کنند و سپس خوشه مقاومتی خط روند/میانگین متحرک در ۲.۰۸۲۰–۲.۰۸۳۰ را بشکنند، حرکت صعودی میتواند به ۲.۰۸۳۹ (۱۶۱.۸٪ فیبو) و ۲.۰۸۵۸ (۲۰۰٪) گسترش یابد.
نوسانگرها
استوکاستیک با عبور از سطح ۵۰ صعودی شده، نشانهای از بازگشت مومنتوم اما نه در محدوده اشباع خرید.
خطوط MACD در حال کراس صعودی با هیستوگرام مثبت هستند؛ تأیید اولیهای بر احتمال شکلگیری کف.
شاخص جریان نقدینگی (MFI) به محدوده ۵۰ نزدیک شده که بیانگر بهبود جریان خرید است، اما هنوز بیش از حد بالا نیست.
سطوح کلیدی
- حمایتها: ۲.۰۷۸۷ (۶۱.۸٪ فیبو/حمایت بازگشت)، ۲.۰۷۵۶ (کف نوسان/۰٪ فیبو)
- مقاومتها: ۲.۰۸۰۷ (۱۰۰٪ فیبو)، ۲.۰۸۲۰–۲.۰۸۳۰ (خط روند/۱۰۰-WMA)، ۲.۰۸۳۹ و ۲.۰۸۵۸ (۱۶۱.۸٪/۲۰۰٪ فیبو)
سناریوی جایگزین
اگر فروشندگان از محدوده ۲.۰۸۰۷ و خط روند/میانگین متحرک دفاع کنند، بازگشت زیر ۲.۰۷۸۷ توجهها را دوباره به سطح ۲.۰۷۵۶ معطوف خواهد کرد. شکست قاطع این حمایت، ادامه کانال نزولی را فعال کرده و سطوح ۲.۰۷۳۰–۲.۰۷۱۰ را هدف قرار میدهد.
چشمانداز بنیادی
در کوتاهمدت، جریان معاملات دوطرفه خواهد بود.
دادههای استرالیا ابتدا منتشر میشود: CPI ماهانه پیشبینی شده به ۲.۳ درصد سالانه برسد. آمار ساختوساز و جزئیات سرمایهگذاری (Capex) در روز پنجشنبه هم چشمانداز سرمایهگذاری را نشان میدهد. چاپ ضعیف تورم، سیاست انبساطی RBA را تأیید کرده و معمولاً به ضرر AUD خواهد بود؛ در حالیکه تورم قوی میتواند تمایل انبساطی را زیر سؤال برده و به حمایت از AUD منجر شود.
- در بریتانیا، شاخص قیمت فروشگاهها در ۰.۹ درصد سالانه بر تداوم فشار تورمی کالاها تأکید کرد، در حالی که دادههای رشد همچنان ضعیف است. اظهارات «کاترین من» میتواند دیدگاه بازار درباره سرعت کاهش نرخ بهره BoE را شکل دهد.
- همچنین دادههای سود صنعتی چین (شاخصی برای تقاضای استرالیا) و آمار اعتبارات استرالیا در پایان هفته به این معادله افزوده میشوند.
بهطور کلی، تراز ریسکهای زمانبندی شده این هفته کمی به نفع AUD است.
جمعبندی
جهت حرکت این جفتارز به دادههای RBA و فضای بریتانیا بستگی دارد. اگر CPI و Capex استرالیا قویتر از انتظار باشد و لحن BoE محتاط باقی بماند، تلاشهای صعودی بهاحتمال زیاد در محدوده ۲.۰۸۲۰–۲.۰۸۳۰ ناکام میماند. در مقابل، اگر دادههای استرالیا ضعیف باشد و BoE از کاهش سریع نرخ بهره فاصله بگیرد، شکست سقف این محدوده میتواند حرکت صعودی را به سمت ۲.۰۸۳۹–۲.۰۸۵۸ هدایت کند.
