انگیزه خریداران پوند/دلار امریکا با تسریع تورم ماهانه

بررسی کلی بازار

با وجود رکود غیرمنتظره اقتصادی در بریتانیا برای ماه اکتبر، به همراه کاهش رشد فصلی، تورم ماهانه قوی‌تر از انتظارها باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره نگه‌داشتن نرخ بهره توسط بانک انگلستان (BoE) در ماه دسامبر شده است. در همین حال، دلار امریکا پس از رشد اخیر خود که ناشی از جشن‌های پس از ترامپ بود، به پایین‌ترین سطح هفتگی خود عقب‌نشینی کرده است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی توقف خریداران دلار است که به نوبه خود از بهبود کوتاه‌مدت در جفت ارز پوند/دلار امریکا حمایت می‌کند.

تحلیل تکنیکال

در نمودار دو ساعته، جفت ارز پوند/دلار امریکا در تلاش است تا پس از لمس مرز پایین کانال نزولی که از اکتبر ۲۰۲۳ در جریان بوده است، یک اصلاح صعودی انجام دهد. خریداران در حال حاضر با مقاومت فوری در سطح ۱.۲۶۸۹۰ روبرو هستند که با آغاز جلسه اروپایی همزمان شده است. شکستن موفق این سطح می‌تواند راه را برای افزایش‌های بیشتر باز کند، با اهداف بعدی که در سطوح ۱.۲۷۰۹۸، ۱.۲۷۲۰۶ و ۱.۲۷۳۶۲ تعیین شده‌اند، که همگی با سطوح فیبوناچی گسترش یافته از حرکت نزولی اخیر همخوانی دارند. در صورتی که مومنتوم صعودی ادامه یابد، جفت ارز پوند/دلار امریکا ممکن است به سمت مقاومت حیاتی در سطح ۱.۲۷۶۵۴ صعود کند، که این سطح می‌تواند در تعیین حرکت بعدی نقش کلیدی داشته باشد.

در مقابل، اگر فروشندگان دوباره کنترل را به دست بگیرند، این جفت ارز ممکن است شاهد یک عقب‌نشینی باشد، با سطوح حمایتی اولیه در ۱.۲۶۵۹۸ و کاهش بیشتر به سمت ۱.۲۶۱۲۶. این سطوح حمایتی نمایانگر نواحی کلیدی برای دفاع خریداران به منظور حفظ تعصب صعودی اخیر هستند.

تأییدیه از نوسانگرها

نوسانگرهای مومنتوم در حال حاضر چشم‌انداز صعودی را تقویت می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال صعود است و نشان‌دهنده افزایش علاقه خریداران است، هرچند هنوز به منطقه اشباع خرید نرسیده است. در همین حال، شاخص مکدی (MACD) مثبت شده و هیستوگرام بالاتر از خط سیگنال قرار گرفته که نشان‌دهنده رشد مومنتوم صعودی است. میانگین‌های متحرک مختلط، با شروع به حرکت صعودی میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت، نشان‌دهنده تغییر تدریجی به سمت مومنتوم مثبت هستند، اما برای تأیید بازگشت روند کلی به صعودی به قدرت بیشتری نیاز است.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

سطوح مقاومت:

• ۱.۲۷۶۵۴ – سطح حیاتی برای تعیین ادامه حرکت صعودی.
• ۱.۲۷۳۶۲ – سطح فیبوناچی گسترش‌یافته، کلیدی برای گسترش صعودی بیشتر.
• ۱.۲۷۲۰۶ – مقاومت جزئی، در منطقه فیبوناچی گسترش‌یافته.
• ۱.۲۷۰۹۸ – مقاومت فوری که برای ادامه مومنتوم صعودی باید بر آن غلبه کرد.

سطوح حمایت:

• ۱.۲۶۵۹۸ – سطح حمایتی اولیه، کلیدی برای حفظ تعصب صعودی فعلی.
• ۱.۲۶۱۲۶ – حمایت ثانویه، حیاتی برای جلوگیری از کاهش بیشتر.

رویدادهای کلیدی قابل پیگیری

پس از انتشار داده‌های تورمی بریتانیا در صبح چهارشنبه که نشان داد رشد تورم اکتبر از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است، شرکت‌کنندگان بازار به دقت سخنرانی عضو فدرال رزرو، بومن را زیر نظر خواهند داشت. سرمایه‌گذاران همچنین به حراج اوراق قرضه ۲۰ ساله ایالات متحده توجه دارند که ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. علاوه بر این، نوسانات اخیر دلار تحت تأثیر اعلامیه‌های جدید کابینه رئیس‌جمهور ترامپ قرار گرفته است. اگر این رویدادها لحن هاوکیشی از فدرال رزرو ایجاد کنند یا نشانه‌ای از ثبات دلار را ارائه دهند، ممکن است از رشد جفت ارز پوند/دلار امریکا جلوگیری کرده و احساسات را به سمت نزولی تغییر دهند.

نتیجه‌گیری

جفت ارز پوند/دلار امریکا در حال نشان دادن مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت است که ناشی از داده‌های قوی‌تر تورم بریتانیا و ضعف دلار امریکا است. با این حال، برای تأیید یک روند صعودی گسترده‌تر، شکست پایدار بالاتر از سطوح مقاومتی کلیدی لازم است. سخنرانی‌های آتی و حراج اوراق قرضه ایالات متحده می‌توانند تعادل را تغییر دهند و چشم‌انداز را وابسته به تحولات بنیادی در جلسات آینده کنند.