تثبیت شاخص نزدک پس از رسیدن به نقطه عطف تاریخی

مرور کلی بازار

روز پنج‌شنبه، معاملات آتی نزدک وارد فاز تثبیت شد، پس از آنکه این شاخص در روز چهارشنبه برای اولین بار در تاریخ از مرز ۲۰,۰۰۰ عبور کرد. این نقطه عطف قابل‌توجه نشان‌دهنده عملکرد قوی نزدک است که از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون تقریباً ۳۳ درصد رشد داشته است. خوش‌بینی سرمایه‌گذاران همچنان به دلیل انتظارات از تغییر سیاست فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره پس از داده‌های تورمی که با پیش‌بینی‌های بازار همخوانی داشت، ادامه دارد. اکنون، توجه بازار به آمار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و فروش خرده‌فروشی معطوف شده است که می‌تواند چشم‌انداز سیاست پولی ایالات متحده را بیشتر شفاف کند.

تحلیل تکنیکال

شاخص آتی نزدک در نمودار روزانه به مسیر صعودی خود بازگشته و از سطح مقاومت کلیدی ۲۱,۲۵۳.۲۵ عبور کرده است. این حرکت قدرت روند صعودی جاری را تقویت می‌کند و شاخص را در مسیر مستقیم به سوی مقاومت مهم بعدی در ۲۱,۸۲۹.۶۳ قرار می‌دهد. عبور موفق از این سطح راه را برای دست‌یابی به اهداف بالاتر هموار می‌کند، با هدف بعدی در ۲۲,۱۸۵.۹۰ و در نهایت ۲۲,۵۷۲.۰۲ که با گسترش‌های فیبوناچی و نواحی مقاومت تاریخی همخوانی دارد.

تأیید نوسانگرها

شاخص‌های مومنتوم این احساس صعودی را تأیید می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) به‌طور قاطع در محدوده مثبت باقی مانده است و نشان‌دهنده مومنتوم قوی بدون ورود به شرایط اشباع خرید است. همچنین، شاخص MACD روند صعودی را تأیید می‌کند و خط MACD و خط سیگنال هر دو در حال افزایش هستند. علاوه بر این، هم‌ترازی میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه بر احساس مثبت بلندمدت تأکید دارد.

سناریوی جایگزین

با این حال، در صورت عدم حفظ مومنتوم، شاخص ممکن است با ریسک‌های نزولی مواجه شود. بازگشت به زیر سطح حمایت ۲۱,۲۵۳.۲۵ می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی در احساسات بازار باشد و سطح حمایت بعدی در ۲۰,۸۹۶.۹۸ را هدف قرار دهد. شکستن این سطح ممکن است زیان‌ها را به سمت کف قیمتی ۱۵ نوامبر در ۲۰,۳۲۰.۶۰ گسترش دهد و نشان‌دهنده اصلاح گسترده‌تر در روند صعودی باشد.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت: ۲۱,۸۲۹.۶۳، ۲۲,۱۸۵.۹۰، ۲۲,۵۷۲.۰۲
• سطوح حمایت: ۲۱,۲۵۳.۲۵، ۲۰,۸۹۶.۹۸، ۲۰,۳۲۰.۶۰

رویدادهای کلیدی قابل پیگیری

توجه بازار همچنان به پویایی‌های تورمی ایالات متحده معطوف است، پس از داده‌های تورمی مصرف‌کننده که با پیش‌بینی‌ها تطابق داشت. انتظارها برای نشست هفته آینده فدرال رزرو شدت گرفته است، همراه با گمانه‌زنی‌های فزاینده در مورد کاهش نرخ بهره. امروز، انتشار داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و فروش خرده‌فروشی اطلاعات بیشتری درباره سلامت اقتصاد ایالات متحده ارائه خواهد داد. این آمار احتمالاً انتظارات بازار از سیاست پولی را شکل می‌دهد و مسیر حرکت نزدک را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری

شاخص نزدک مومنتوم صعودی خود را حفظ کرده است، با مقاومت ۲۱,۸۲۹.۶۳ که به‌عنوان سطح کلیدی بعدی شناخته می‌شود. عبور موفق از این سطح می‌تواند شاخص را به سمت ۲۲,۱۸۵.۹۰ سوق دهد، در حالی که عدم حفظ دستاوردها ممکن است منجر به بازگشت به ۲۰,۸۹۶.۹۸ یا پایین‌تر شود.