فروشندگان دلار نیوزیلند/دلار امریکا در تلاش برای بستن گپ بازگشایی هفته

بررسی کلی بازار

در روز دوشنبه، جفت ارز دلار نیوزیلند/دلار امریکا تحت فشار بود به دلیل تحولات اقتصادی در هر دو کشور نیوزیلند و ایالات متحده. در نیوزیلند، کاهش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) که به زودی انجام خواهد شد، فشار بیشتری بر دلار نیوزیلند وارد کرده است. این فشار ناشی از رشد تولید ناخالص داخلی کمتر از انتظار و کاهش صادرات محصولات کشاورزی است. این شرایط اقتصادی همراه با انتظارات برای کاهش تهاجمی نرخ بهره، احساسات سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است.

در مقابل، اسکات باست، وزیر جدید خزانه‌داری ایالات متحده، مورد استقبال خوبی در بازارهای مالی، به ویژه بازارهای سهام و اوراق قرضه قرار گرفت. به عنوان یک مدیر محافظه‌کار شناخته شده، باست برخی از نگرانی‌های بازار را کاهش داد که موجب شد بازده اوراق قرضه 10 ساله به 4.351٪ از 4.412٪ در روز جمعه کاهش یابد. این افت باعث کم شدن مزیت نسبی بازده دلار گردید و منجر به از دست رفتن اندکی در سودهای اخیر آن شد. با این حال، حمایت قوی باست از دلار قوی و حمایت از تعرفه‌ها نشان می‌دهد که هرگونه کاهش در ارزش دلار ممکن است موقتی باشد. با توجه به تفاوت در روایت‌های اقتصادی، انتظار می‌رود جفت ارز دلار نیوزیلند/دلار امریکا در مسیر نزولی باقی بماند، به خصوص به دلیل ضعف پایدار در چشم‌انداز اقتصادی نیوزیلند.

تحلیل تکنیکال

در نمودار ساعتی، جفت ارز دلار نیوزیلند/دلار امریکا پس از یک روند نزولی مشخص، همچنان پروفایل نزولی خود را حفظ کرده است. قیمت‌ها زیر میانگین‌های متحرک 34 و 100 دوره‌ای قرار دارند که نشان‌دهنده فشار نزولی پایدار است. حرکت اخیر قیمت شامل شکل‌گیری یک شکاف صعودی بوده که نشان از علاقه برخی خریداران دارد؛ اما فروشندگان به طور فعال در تلاشند این شکاف را ببندند و این موضوع ضعف مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 47.83 قرار دارد که نشان‌دهنده آن است که فشار فروش همچنان بر تقاضا غالب است، اما هنوز به محدوده اشباع فروش نرسیده است. در همین حال، شاخص مکدی (MACD) در محدوده منفی باقی مانده و خطوط آن در حال نزدیک شدن هستند که به احتمال ادامه روند نزولی اشاره دارد.

با توجه به شکست اخیر سطح حمایت 0.58480، اهداف نزولی بعدی در سطوح 0.58423 (گسترش فیبوناچی 127.2٪)، 0.58394 (141.4٪)، و نهایتاً 0.58351 (161.8٪) قرار دارند. اگر فشار فروش ادامه یابد، هدف مهم بعدی 0.58272 خواهد بود. در مقابل، حرکت بالای سطح مقاومت کلیدی 0.58559 (اصلاح فیبوناچی 61.8٪) می‌تواند آغاز یک روند بازگشتی را نشان دهد. در صورت وقوع این اتفاق، عبور از مقاومت بعدی در 0.58688 تأییدکننده تغییر به یک روند صعودی خواهد بود.

تأییدیه نوسانگرها

نوسانگرهای مومنتوم در حال حاضر شرایط مختلطی را نشان می‌دهند، اما به سمت نزولی متمایل هستند. RSI زیر سطح 50 باقی مانده که نشان‌دهنده یک محیط با فشار فروش غالب است، بدون ورود به منطقه اشباع فروش، که نشان می‌دهد هنوز فضای بیشتری برای گسترش روند نزولی وجود دارد. هیستوگرام MACD در محدوده منفی باقی مانده و همگرایی خطوط نشان از کندی نسبی قدرت نزولی دارد، اما این موضوع برای تغییر احساسات کافی نیست. میانگین‌های متحرک نیز چشم‌انداز نزولی را تأیید می‌کنند—میانگین‌های کوتاه‌مدت به‌طور محکم زیر میانگین‌های بلند‌مدت قرار دارند و نشان‌دهنده مومنتوم نزولی پایدار هستند.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

سطوح مقاومت:

• 0.58688: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند نشانه تغییر روند باشد.
• 0.58559: مقاومت اولیه برای آزمایش سناریوی بازگشت.
• 0.58480: سطح حمایتی که شکسته شده و اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند.

سطوح حمایت:

• 0.58423: هدف فوری همسو با گسترش فیبوناچی 127.2٪.
• 0.58394: هدف ادامه‌دار در گسترش 141.4٪.
• 0.58351: گسترش فیبوناچی 161.8٪، کلیدی برای تأیید قدرت نزولی.
• 0.58272: هدف عمیق‌تر در صورت ادامه مومنتوم نزولی.

رویدادهای کلیدی قابل پیگیری

چندین رویداد اقتصادی مهم ایالات متحده که برای روز دوشنبه، 25 نوامبر برنامه‌ریزی شده‌اند، احتمالاً بر جفت ارز دلار نیوزیلند/دلار امریکا تأثیر خواهند گذاشت. ابتدا، شاخص فعالیت ملی فدرال شیکاگو انتظار می‌رود به -0.28 برسد که نشان از کاهش فعالیت اقتصادی نسبت به ماه‌های گذشته دارد. علاوه بر این، شاخص فعالیت تجاری فدرال دالاس پیش‌بینی می‌شود که به -3.0 برسد که ممکن است نشان‌دهنده یک محیط ضعیف‌تر برای فعالیت تجاری و تولیدی در ایالات متحده باشد. با وجود این شاخص‌های منفی، سرمایه‌گذاران همچنین به حراج‌های مختلف اوراق خزانه توجه خواهند داشت که می‌تواند بینش‌هایی درباره تقاضا و سطوح بازده در میان سرمایه‌گذاران ارائه دهد.

برای نیوزیلند، وابستگی این ارز به شرایط اقتصادی چین نیز مهم است. به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری نیوزیلند، هرگونه کاهش در فعالیت اقتصادی چین یا کاهش تقاضای واردات می‌تواند به طور قابل توجهی بر دلار نیوزیلند تأثیر بگذارد. کندی مداوم در چین می‌تواند منجر به کاهش صادرات نیوزیلند شده و دلار نیوزیلند را در برابر دلار امریکا پایین بیاورد—به خصوص اگر داده‌های اقتصادی ایالات متحده همچنان نشان‌دهنده ثبات نسبی باشد.

با توجه به این عوامل، روند نزولی برای جفت ارز دلار نیوزیلند/دلار امریکا احتمالاً ادامه خواهد داشت، اگر شاخص‌های اقتصادی چین ضعیف بمانند و داده‌های قوی از نیوزیلند منتشر نشود. از سوی دیگر، داده‌های قوی از ایالات متحده می‌تواند بیشتر دلار امریکا را تقویت کرده و فشار نزولی بر دلار نیوزیلند را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری

با توجه به بنیادهای ضعیف از نیوزیلند و قوت دلار امریکا، جفت ارز دلار نیوزیلند/دلار امریکا احتمالاً تحت کنترل فشار نزولی باقی خواهد ماند. به نظر می‌رسد فروشندگان مصمم به بستن گپ هفتگی هستند و اهداف بعدی در صورت ادامه مومنتوم در سطح 0.58423 و پایین‌تر قرار دارند. سرمایه‌گذاران باید انتشار داده‌های کلیدی، به ویژه در ایالات متحده و چین را به دقت زیر نظر بگیرند، زیرا این داده‌ها می‌توانند برای هرگونه تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت تعیین‌کننده باشند.