NZD/USD در مسیر نزولی؛ فروشندگان به دنبال تمدید روند نزولی
نمای کلی بازار
جفت ارز NZD/USD همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و با افت مداوم مواجه است. این روند منفی عمدتاً تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاست‌های پولی است که بر دلار نیوزیلند تأثیر گذاشته‌اند. در مقابل، دلار امریکا به دلیل انتظارات برای سیاست پولی انقباضی و داده‌های اقتصادی مثبت تقویت شده و باعث تشدید احساسات نزولی شده است. ضعف در بخش تولیدی نیوزیلند و کاهش تقاضا برای کالاهای این کشور نیز به تضعیف بیشتر دلار نیوزیلند منجر شده است.
تحلیل تکنیکال
نمودار روزانه NZD/USD یک روند نزولی واضح را نشان می‌دهد. این جفت ارز اخیراً سطح حمایتی مهم ۰.۵۸۷۷۲ را شکست که با سطح فیبوناچی ۱۲۷.۲٪ همزمان بود. شکست این حمایت کلیدی موجب تشدید بیشتر مومنتوم نزولی شده و مسیر را برای ادامه افت باز کرده است. ابر ایچیموکو (کومو) نیز به سمت پایین شکسته شده که تاییدی بر شرایط نزولی است، و قیمت‌ها به طور مداوم زیر ابر معامله می‌شوند؛ نشانه‌ای قوی از برتری فروشندگان.
تنکان‌سن (خط آبی) نیز پایین‌تر از کیجون‌سن (خط قرمز) قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم مومنتوم نزولی است. همچنین، اختلاف در حاشیه‌های ابر کومو به سمت پایین است که احساسات منفی رو به رشد را نشان می‌دهد. این سیگنال‌ها همگی بر قدرت روند نزولی فعلی تأکید دارند.
سطوح حمایتی بعدی در ۱۶۱.۸٪ فیبوناچی (۰.۵۸۳۵۶)، ۲۰۰.۰٪ (۰.۵۷۸۵۵)، و ۲۴۱.۴٪ (۰.۵۷۳۳۴) انتظار می‌رود. این سطوح فیبوناچی مناطق بالقوه‌ای هستند که خریداران ممکن است در آنها تلاش کنند روند نزولی را متوقف کنند، اما فشار فروش مداوم می‌تواند این حمایت‌ها را نیز بشکند و روند نزولی را تقویت نماید.
اسیلاتورها و مومنتوم
شاخص RSI در حال حاضر بر روی سطح ۳۱.۹۲ قرار دارد و نزدیک به منطقه اشباع فروش است. این نشان‌دهنده فشار فروش قوی است، اما همچنین احتمال بازگشت کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. MACD نیز منفی است، هرچند فاصله آن از خط سیگنال کاهش یافته که ممکن است به کاهش مومنتوم نزولی اشاره کند. در حالی که این واگرایی ممکن است به یک توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت اشاره داشته باشد، احساسات کلی همچنان نزولی است.
سناریوی جایگزین
در صورتی که جفت ارز نتواند حرکت نزولی خود را ادامه دهد و بازگشتی اتفاق بیافتد، می‌توان انتظار داشت که سطوح مقاومتی کلیدی در ۰.۵۹۵۹۵ (سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪) و ۰.۶۰۳۷۳ (قله‌های اخیر) هدف قرار گیرند. عبور قاطع از این سطوح مقاومتی نشان‌دهنده تغییر موقتی به قلمرو صعودی خواهد بود و احتمال اصلاح صعودی را نشان می‌دهد.
سطوح کلیدی تکنیکال
مقاومت‌ها:
- مقاومت ۱: ۰.۵۸۷۷۲
- مقاومت ۲: ۰.۵۹۱۱۴
- مقاومت ۳: ۰.۵۹۵۹۵
- مقاومت ۴: ۰.۶۰۳۷۳
قیمت فعلی: ۰.۵۸۶۵۶
حمایت‌ها:
- حمایت ۱: ۰.۵۸۳۵۶
- حمایت ۲: ۰.۵۷۸۵۵
- حمایت ۳: ۰.۵۷۳۳۴
رویدادهای تاثیرگذار
تعدادی از داده‌های اقتصادی مهم در روزهای آینده بر NZD/USD تأثیر خواهند گذاشت. به ویژه، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و گزارش هفتگی ادعاهای بیکاری امریکا که امروز منتشر می‌شوند، توجه را به خود جلب کرده‌اند. انتظار می‌رود PPI هسته ۰.۳٪ افزایش یابد که نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در امریکا است و می‌تواند به تقویت بیشتر دلار امریکا و افت این جفت ارز منجر شود.
گزارش ادعاهای بیکاری نیز پیش‌بینی می‌شود به ۲۲۴,۰۰۰ برسد، و عددی کمتر از این مقدار نشان‌دهنده بازار کار قوی‌تر در امریکا خواهد بود که ممکن است تقویت دلار را تسریع بخشد. علاوه بر این، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، امروز سخنرانی خواهد داشت. هرگونه اشاره به تداوم انقباض پولی می‌تواند دلار را حمایت کرده و فشار نزولی بر NZD/USD را افزایش دهد.
از سوی دیگر، شاخص تولیدی بیزینسNZ نیوزیلند که برآورد آن ۴۶.۹ است، اطلاعاتی در خصوص سلامت بخش تولیدی نیوزیلند ارائه خواهد کرد. عددی ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند به کاهش بیشتر دلار نیوزیلند منجر شود.
نتیجه‌گیری
جفت ارز NZD/USD همچنان تحت کنترل نزولی قرار دارد و احتمال افت بیشتر آن وجود دارد مگر اینکه سطوح مقاومتی کلیدی شکسته شوند. داده‌های اقتصادی امریکا و سخنرانی فدرال رزرو نقش کلیدی در جهت‌دهی به این جفت ارز در کوتاه‌مدت خواهند داشت.
ما را بیابید
