تقویت دلار استرالیا/دلار کانادا در سایه اعتماد به اقتصاد استرالیا و دادههای کلیدی پیش رو
- تحلیل بازار
- جفت ارزها
بررسی کلی بازار
جفت ارز AUD/CAD به روند تقویتی خود ادامه داده و این حرکت تحت تأثیر شرایط اقتصادی مطلوب و فضای مثبت بازار به نفع دلار استرالیا است. رشد اخیر این جفت ارز ناشی از ترکیبی از انتظارات متمایل به سیاستهای تسهیلی بانک مرکزی استرالیا (RBA) و بهبود شاخصهای اعتماد به کسبوکار بوده که تمایل سرمایهگذاران به خرید دلار استرالیا را افزایش داده است.
تصمیم بانک مرکزی استرالیا در تاریخ ۷ جولای مبنی بر تثبیت نرخ بهره در سطح ۳.۶۰ درصد—مطابق با پیشبینیها—همراه با رشد اندک در شاخص اعتماد به کسبوکار (NAB Business Confidence در ژوئن با عدد ۵ در مقابل ۲ دوره قبل)، نشانهای از خوشبینی محتاطانه نسبت به تابآوری اقتصاد استرالیا است. این وضعیت اگرچه در کنار نگرانیهایی از بابت تنشهای تجاری جهانی و رشد داخلی قرار دارد، اما رویکرد RBA جریان سرمایه به سوی داراییهای ریسکی و ارزهای کالایی مانند دلار استرالیا را تقویت کرده است.
در همین حال، کانادا با سیگنالهای متناقضی روبهروست؛ اگرچه دادههای PMI بهبود یافتهاند، اما بازار کار و بخش مسکن همچنان با چالشهایی مواجه هستند. رشد اخیر شاخص آیوی (Ivey PMI) کانادا (عدد ۵۳.۳ در برابر پیشبینی ۴۹.۱) نشاندهنده برخی نشانههای بهبود فعالیت کسبوکار است، اما ابهامات در بازار کار و صدور مجوز ساختوساز و نرخ بیکاری حدود ۷ درصد همچنان تردیدهایی را ایجاد کرده است.
این زمینه، شرایط را برای تقویت نسبی AUD/CAD فراهم کرده و قیمتهای کالاها، فضای ریسکی بازار و انتظارات بانکهای مرکزی از این روند حمایت میکنند. با این حال، معاملهگران به دلیل انتشار قریبالوقوع دادههای اشتغال و مجوز ساخت کانادا که میتواند بر قدرت دلار کانادا اثرگذار باشد، با احتیاط عمل میکنند.
دلایل قدرت دلار استرالیا در برابر دلار کانادا
- تصمیم بانک مرکزی استرالیا برای تثبیت نرخ بهره در ۳.۶۰ درصد همراه با رشد اعتماد به کسبوکار، نشانهای از اعتماد به تداوم رشد اقتصادی بوده و از دلار استرالیا حمایت میکند.
- افزایش شاخص NAB Business Confidence از ۲ به ۵ بهبود انتظارات کسبوکار و امکان رشد سرمایهگذاری در استرالیا را نشان میدهد.
- اگرچه شاخص آیوی PMI کانادا در ژوئن به ۵۳.۳ رسید (در برابر ۴۸.۹ قبلی)، اما فشار بر بازار کار و مسکن همچنان باقی است و مانع از تقویت دلار کانادا میشود.
- هر دو ارز AUD و CAD ارزهای کالایی هستند، اما وابستگی استرالیا به فلزات و انرژی در ماههای اخیر برتری نسبی را نسبت به چشمانداز متغیر کانادا ایجاد کرده است.
- فضای ریسکپذیری جهانی، تقاضا برای داراییهای دارای بازده بالاتر مانند دلار استرالیا را افزایش داده، در حالی که فضای احتیاطی بر دلار کانادا سایه انداخته است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار دو ساعته، AUD/CAD در روند صعودی کوتاهمدت قرار دارد که با تشکیل سقفها و کفهای بالاتر تأیید میشود. قیمت بالاتر از خطوط آلیگیتور (Alligator) شامل فک (خط مشکی) و لب (خط قرمز) معامله میشود و این موضوع قدرت روند صعودی را نشان میدهد. خط سبز (دندان) نقش حمایت پویا داشته و با افتهای اخیر قیمت منطبق است.
قیمت به تازگی سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در ۰.۸۹۴۵۵ را آزموده و مجدداً صعود کرده است؛ این سطح به عنوان حمایت کلیدی پس از اصلاح قیمت از سقف قبلی حوالی ۰.۸۹۵۷۲ عمل کرده است.
اگر خریداران موفق شوند قیمت را بالای سقف اخیر (۰.۸۹۵۷۲) تثبیت کنند، راه برای آزمون محدوده گسترش ۱۲۷.۲ درصد فیبوناچی در ۰.۸۹۶۵۵ و سطوح بالاتر هموار خواهد شد.
سطوح کلیدی:
- حمایت: ۰.۸۹۴۵۵ (۶۱.۸٪ فیبوناچی)، ۰.۸۹۲۶۷ (کف نوسانی اخیر)
- مقاومت: ۰.۸۹۶۵۵ (۱۲۷.۲٪ فیبوناچی)، ۰.۸۹۶۹۸ (۱۴۱.۴٪ فیبوناچی)، ۰.۸۹۷۶۰ (۱۶۱.۸٪ فیبوناچی)
تحلیل اسیلاتورها:
شاخص RSI حدود ۶۵.۶ است؛ این مقدار نشاندهنده مومنتوم نسبتاً قوی صعودی است اما هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده و فضای رشد بیشتر وجود دارد.
هیستوگرام MACD مومنتوم مثبت را نشان میدهد و خط مکدی بالای خط سیگنال قرار گرفته که روند صعودی را تقویت میکند.
دهان اندیکاتور Alligator باز است و قیمت بالاتر از خطوط آن قرار دارد که ادامه روند صعودی را تأیید میکند.
سناریوی جایگزین
در صورت شکست قطعی سطح حمایت ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در ۰.۸۹۴۵۵، میتواند نشانهای از اصلاح نزولی کوتاهمدت باشد. در این حالت، سطح حمایت بعدی، کف نوسانی اخیر در ۰.۸۹۲۶۷ خواهد بود و در صورت از دست رفتن این سطح، اصلاح قیمتی میتواند تا محدوده روانی ۰.۸۹۰۰ ادامه یابد.
چشمانداز بنیادی
انتشار دادههای مربوط به مجوز ساختوساز در استرالیا و ادامه بهبود اعتماد به کسبوکار احتمالاً از روند صعودی AUD حمایت میکند.
اعداد اشتغال و نرخ بیکاری کانادا که قرار است ۱۱ جولای منتشر شوند، نقش کلیدی در تعیین توان بازگشت CAD خواهند داشت.
سیاست تثبیت نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا همراه با لحن تسهیلی از AUD حمایت میکند؛ با این حال، توجه به دادههای بازار کار کانادا برای تعیین حرکت کوتاهمدت CAD ضروری است.
جمعبندی:
جفت ارز AUD/CAD در سایه مومنتوم قوی تکنیکال و بنیادهای مثبت پیرامون اقتصاد استرالیا، مستعد رشد بیشتر است. مسیر کوتاهمدت این جفت ارز به حمایت کلیدی ۰.۸۹۴۵۵ و دادههای پیشروی بازار کار کانادا بستگی دارد. معاملهگران باید این سطوح و دادههای اقتصادی را به دقت رصد کنند تا نشانههای بازگشت یا ادامه روند را شناسایی نمایند.
