اهداف S&P 500  با رشدهای رکوردشکن در سایه عدم قطعیت‌های اقتصاد کلان

مرور کلی بازار

روز پنجشنبه، معاملات آتی سهام ایالات متحده پس از یک رالی قوی که منجر به ثبت رکوردهای جدید در شاخص‌های اصلی شد، نشانه‌هایی از تثبیت را نشان داد. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش خوش‌بینی نسبت به تداوم رونق در بخش هوش مصنوعی بود. شرکت‌های پیشروی فناوری ایالات متحده به طور برجسته‌ای از مزایای قابل توجه ناشی از پیشرفت‌های این حوزه سخن گفتند، که همین امر احساسات سرمایه‌گذاران را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشید و فعالیت بازار را به سوی روند صعودی هدایت کرد.

در حوزه سیاست پولی، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه تأکید کرد که این بانک مرکزی در تنظیم نرخ بهره همچنان محتاطانه عمل خواهد کرد. او بیان کرد که با وجود قدرت قابل توجه اقتصاد ایالات متحده، فشارهای تورمی مداوم نیازمند رویکردی محتاطانه هستند. ارتباطات فدرال رزرو نشان می‌دهد که این بانک تا مدت قابل توجهی در موضع تطبیقی باقی خواهد ماند قبل از اینکه کاهش نرخ بهره را مد نظر قرار دهد، که این موضوع به حفظ سطحی از عدم قطعیت در بازارهای مالی منجر شده است.

تحلیل تکنیکال

شاخص S&P 500 در نمودار روزانه خود به حرکت رکوردشکن خود ادامه داده و به طور قاطع سطح مقاومت قبلی در 6,031.24 را پشت سر گذاشته است. این حرکت به ادامه روند صعودی منجر شده و قیمت‌ها را به سمت سطح مقاومت بحرانی در 6,110.21 هدایت کرده است که با سطح گسترش فیبوناچی 141.40% همخوانی دارد. ادامه این مومنتوم صعودی می‌تواند باعث شود که خریداران این مقاومت را شکسته و به سمت سطوح بالاتر در 6,149.12 و در نهایت 6,221.99 حرکت کنند.

تأیید نوسانگرها

احساسات صعودی توسط شاخص‌های کلیدی مومنتوم تأیید می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) به طور محکم در منطقه صعودی قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت پایدار خریداران است، هرچند به منطقه اشباع خرید نزدیک می‌شود. شاخص MACD نیز بایاس صعودی مشخصی را نشان می‌دهد، زیرا هر دو خط MACD و سیگنال مسیر صعودی خود را حفظ کرده‌اند. این امر روایت صعودی فعلی را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی هنوز به پایان نرسیده است. همچنین، همگرایی میانگین‌های متحرک 50 روزه و 100 روزه که هر دو در حال صعود هستند، بر احساسات مثبت پایدار در بازار افزوده است.

سناریوی جایگزین

با این حال، در صورت عدم موفقیت در عبور از مقاومت 6,110.21، ممکن است شاخص وارد مرحله‌ای از تثبیت یا حتی اصلاح عمیق‌تر شود. در چنین حالتی، فروشندگان ممکن است دوباره کنترل را به دست گرفته و ابتدا سطح حمایت کلیدی در 5,840.49 را هدف قرار دهند. شکست قاطعانه این سطح حمایت نشان‌دهنده تغییر احتمالی در احساسات بازار و چالشی جدی برای چشم‌انداز صعودی فعلی خواهد بود.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت: 6,110.21، 6,149.12، 6,221.99
• سطوح حمایت: 6,031.24، 5,958.37، 5,840.49

رویدادهای کلیدی

شرکت‌کنندگان بازار منتظر انتشار چندین گزارش اقتصادی حیاتی هستند که می‌تواند جهت بازار را تحت تأثیر قرار دهد. گزارش‌های هفتگی مطالبات بیکاری و تراز تجاری ایالات متحده انتظار می‌رود بینشی در خصوص مقاومت اقتصاد ارائه دهند. علاوه بر این، توجهات به گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه معطوف است که نقش مهمی در ارزیابی این موضوع خواهد داشت که آیا رشد قوی شرکت‌ها به بهبود بازار کار منجر شده است یا خیر. داده‌های پیش رو احتمالاً نقشی تعیین‌کننده در تأثیرگذاری بر مسیر شاخص S&P 500 خواهند داشت، به‌ویژه در زمینه انتظارات در حال تغییر سیاست فدرال رزرو.

نتیجه‌گیری

شاخص S&P 500 همچنان در یک روند صعودی قاطع قرار دارد، با مقاومت بحرانی در 6,110.21 که به‌عنوان سطح محوری بعدی برای خریداران تلقی می‌شود. عبور موفقیت‌آمیز از این سطح مقاومت می‌تواند راه را برای اهداف بالاتر هموار کند، در حالی که عدم موفقیت در عبور ممکن است منجر به دوره‌ای از تثبیت یا بازگشت طولانی‌تر شود.