USD/JPY به دنبال فتح سطوح بالاتر با شکست الگوی مثلثی

بررسی کلی بازار

روز سه‌شنبه، دلار امریکا نزدیک به بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر باقی ماند که ناشی از انتظارات پیرامون گزارش JOLTS درباره فرصت‌های شغلی است. این داده‌های اشتغال که مورد توجه فدرال رزرو است، در ادامه روز معاملاتی سه شنبه منتشر خواهد شد و می‌تواند بینشی ارزشمند از سلامت بازار کار ارائه دهد که به نوبه خود بر تصمیمات پولی تأثیر می‌گذارد. هرچند بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا کمی از اوج سه ماهه خود عقب نشسته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد و این موضوع به تقویت دلار کمک کرده است.

در عین حال، ین ژاپن پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود در سه ماه اخیر، به ثبات نسبی رسید. کاهش اخیر ین عمدتاً به دلیل عدم اطمینان سیاسی پس از شکست ائتلاف حاکم در انتخابات آخر هفته رخ داد، که چشم‌انداز سیاست‌های مالی و پولی ژاپن را مبهم کرده است. با وجود شروعی محتاطانه، شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن به‌طور اندکی بهبود یافت. همچنین، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و رقابت نزدیک بین دونالد ترامپ و کامالا هریس، بازارهای مالی تمایلی نسبی به پیروزی ترامپ نشان می‌دهند.

تحلیل تکنیکال

در بازه زمانی یک‌ساعته، جفت‌ارز USD/JPY روند صعودی خود را حفظ کرده و قدرت دلار در برابر ین افزایش یافته است. شکست سطح مقاومتی الگوی مثلثی در 153.133 نشان‌دهنده افزایش علاقه خریداران و فشار صعودی بیشتر است که قیمت را به سمت اوج اخیر خود در 153.370 هدایت می‌کند. شکست قاطع این سطح، مسیر را برای اهداف بالاتر همچون 153.539، 153.754 و در نهایت 153.991 باز خواهد کرد. این مقاومت نهایی با راس الگوی مثلثی پیشین مطابقت دارد و هدفی کلیدی برای معامله‌گران صعودی به شمار می‌آید.

شاخص‌های تکنیکال قدرت روند صعودی را تایید می‌کنند؛ RSI در بالای سطح ۵۰ قرار دارد که بیانگر غالب بودن فشار خرید است. MACD نیز وارد منطقه مثبت شده و از ادامه حرکت صعودی پشتیبانی می‌کند. میانگین‌های متحرک نیز روند قدرتمندی را نشان می‌دهند، چرا که قیمت بالاتر از این سطوح حمایتی پویا باقی مانده است.

سناریوی جایگزین

در صورت کاهش قیمت به زیر سطح حمایتی 152.749، چشم‌انداز صعودی تضعیف خواهد شد. شکستن این سطح کلیدی می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و احتمال بازگشت روند صعودی فعلی باشد. در این حالت، فعالان بازار باید به دنبال ادامه حرکت نزولی باشند که ممکن است بیانگر کاهش تعهد خریداران و آغاز فاز نزولی جدید باشد.

بررسی سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت ۱: 153.370
  • مقاومت ۲: 153.539
  • مقاومت ۳: 153.754
  • مقاومت ۴: 153.991
• قیمت فعلی: 153.200
• سطوح حمایت:
  • حمایت ۱: 153.133
  • حمایت ۲: 152.749

رویدادهای کلیدی برای توجه

این هفته، جفت‌ارز USD/JPY با چندین رویداد اقتصادی مهم مواجه است. در ژاپن، گزارش نرخ بیکاری سه‌شنبه منتشر شد که نشان‌دهنده کاهش نرخ بیکاری بود و در برابر ضعف ناشی از عدم اطمینان سیاسی کمی به ین کمک کرد. در ادامه، توجه سرمایه‌گذاران به شاخص اعتماد مصرف‌کننده و گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS ایالات متحده معطوف خواهد شد. این داده‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات پیرامون سیاست‌های آتی فدرال رزرو ایفا خواهند کرد و می‌توانند بر مسیر حرکتی USD/JPY تاثیر چشمگیری بگذارند.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز USD/JPY نشانه‌های قدرتمندی از حرکت صعودی نشان می‌دهد و شکست الگوی مثلثی احتمال ادامه روند صعودی را مطرح کرده است. حفظ حرکت بالای 153.370 می‌تواند تداوم این روند را تایید کند، در حالی که شکست به زیر 152.749 ممکن است نشانگر بازگشت روند باشد. فعالان بازار باید برای مشاهده جهت‌گیری‌های آینده به داده‌های اقتصادی آمریکا توجه ویژه‌ای داشته باشند.