ثبات دلار امریکا/دلار کانادا همزمان با رصد بازار کار امریکا و دادههای تجاری کانادا
- تحلیل بازار
- جفت ارزها
مرور بازار
پس از یک هفته پرنوسان ناشی از دادههای اقتصادیT جفتارز USD/CAD روز پنجشنبه در محدوده 1.3810 معامله میشود. دلار امریکا پس از انتشار شاخص ضعیف ISM بخش تولید که ضعف فعالیت کارخانهای را نشان داد، در حال تثبیت است، در حالی که تمرکز بازار بر بخش خدمات و بازار کار پیش از گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی فردا باقی مانده است. معاملهگران با احتیاط در انتظار دادههای اشتغال ADP و ISM خدماتی امروز هستند که انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را دقیقتر خواهد کرد.
دلار کانادا پس از آن که قیمت نفت اندکی بهبود یافت، نتوانست کامل از آن سود ببرد، زیرا سیگنال اوپک درباره احتمال افزایش تولید در ابتدای هفته فشار بر نفت وارد کرده است. بنیادهای اقتصادی داخلی نیز میکس هستند: بهرهوری سهماهه دوم با نرخ منفی 1.0 درصد افت کرده که چالشهای رقابتی را نشان میدهد. در همین حال، تراز تجاری امروز برای نشانههایی از بهبود پس از کسری 5.86 میلیارد دلاری ژوئیه زیر ذرهبین است. موقعیتگیری بازار حاکی از آن است که تابآوری دلار کانادا وابسته به دادههای قوی بازار کار و تجارت در پایان هفته خواهد بود؛ در غیر این صورت USD/CAD در محدوده کنونی باقی میماند.
تحلیل تکنیکال
شرایط فعلی و سناریوی اصلی
در نمودار چهارساعته، USD/CAD پس از برخورد با حمایت 1.3780 دوباره به سمت مقاومت 1.3810 بازگشته است. حرکت قیمت به بالای خط روند نزولی کوتاهمدت، نشانهای از تغییر مومنتوم به سمت بالا است. تثبیت بالای محدوده 1.3810–1.3820 شکست صعودی را تأیید میکند و اهداف بعدی 1.3832 (اکستنشن 200 درصد فیبوناچی) و در صورت تداوم حرکت، 1.3860 خواهند بود.
اسیلاتورها
- MACD به محدوده مثبت رفته و کراس صعودی ثبت کرده است که نشاندهنده تقویت مومنتوم خرید است.
- شاخص جریان نقدینگی نزدیک سطح 68 صعودی است و افزایش تقاضای خرید را تأیید میکند، هرچند هنوز در محدوده اشباع خرید قرار ندارد.
- حجم تعادلی (OBV) نیز رشد کرده و با انباشت سرمایه هماهنگ است.
سطوح کلیدی
- حمایتها: 1.3798، 1.3780
- مقاومتها: 1.3815، 1.3823، 1.3832
سناریوی جایگزین
اگر قیمت نتواند بالای 1.3810 پایدار بماند و به زیر 1.3798 بازگردد، احتمال افت مجدد به سمت حمایت 1.3780 وجود دارد. شکست قطعی زیر 1.3780 سناریوی صعودی را تضعیف کرده و سطح 1.3750 را بهعنوان هدف نزولی بعدی فعال میکند.
چشمانداز بنیادی
تقویم اقتصادی پایان هفته محرک اصلی جریانهای USD/CAD خواهد بود. در ایالات متحده، امروز دادههای اشتغال ADP، شاخص ISM خدماتی و تراز تجاری منتشر میشود و فردا نوبت به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و رشد دستمزدها میرسد؛ دادههایی که ورودیهای حیاتی برای سیاست پولی فدرال رزرو محسوب میشوند. هرگونه ضعف در اشتغال یا دستمزدها، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را تقویت کرده و سقف رشد دلار را محدود میسازد، حتی اگر کوتاهمدت مقاوم باشد.
در کانادا، تراز تجاری و گزارش اشتغال جمعه سرنوشتساز خواهند بود. کاهش کسری تجاری و رشد قوی اشتغال میتواند اندکی به دلار کانادا قدرت دهد؛ در غیر این صورت، نتایج ضعیف، USD/CAD را به بالای 1.3830 بازمیگرداند. نفت نیز عامل متغیر دیگری است؛ زیرا تصمیمگیریهای اوپک درباره عرضه همچنان چشمانداز انرژی را مبهم نگه داشته و دلار کانادا را تا حدی به نوسانات کامودیتیها وابسته کرده است.
جمعبندی
USD/CAD در محدوده 1.3810 تثبیت شده و بازار میان انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ریسکهای دادههای تجاری و اشتغال کانادا در نوسان است. از نظر تکنیکال، تمایل اندکی صعودی با مقاومت در 1.3820–1.3832 دیده میشود، در حالی که عوامل بنیادی نشان میدهند نوسانات این جفتارز تا انتشار دادههای کلیدی بازار کار امریکا و کانادا ادامه خواهد داشت.
