
هدفگذاری خریداران USD/CAD برای سطوح بالاتر با آزمون مقاومت کلیدی
بررسی کلی بازار
جفتارز USD/CAD همچنان به حرکت صعودی خود ادامه میدهد، زیرا دلار آمریکا از تحولات ژئوپلیتیکی و انتظارات اقتصاد کلان سود میبرد. آتشبس موقت در غزه و نزدیک شدن به مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ باعث افزایش خوشبینی سرمایهگذاران به دلار آمریکا شده است. در مقابل، کاهش قیمت نفت به دلیل وابستگی کانادا به صادرات نفت، بر دلار کانادا فشار آورده است. این تفاوت در عوامل بنیادی، زمینه را برای پیشرفت بیشتر USD/CAD فراهم کرده و معاملهگران به دقت تحولات اقتصادی امروز، از جمله نظرسنجی چشمانداز کسبوکار بانک مرکزی کانادا را زیر نظر دارند.
تحلیل تکنیکال
در نمودار ۴ ساعته، USD/CAD نزدیک به مرز بالایی محدوده تثبیتی یکماهه خود معامله میشود و شتاب صعودی قابلتوجهی نشان میدهد. این جفتارز مقاومت قبلی در ۱.۴۴۴۶۸ را شکسته و آن را به یک حمایت فوری تبدیل کرده است. خریداران اکنون به دنبال دستیابی به سطح مقاومت بعدی در ۱.۴۴۸۶۲ هستند؛ سطحی کلیدی که در صورت شکسته شدن، میتواند مسیر را برای اهداف بالاتر در ۱.۴۵۳۶۳ و ۱.۴۵۹۱۶ باز کند.
شاخصهای مومنتوم دیدگاه صعودی را تقویت میکنند. RSI نزدیک به محدوده اشباع خرید است که احتمالاً نشاندهنده توقف موقت یا اصلاح جزئی پیش از ادامه حرکت صعودی است. هیستوگرام MACD، اگرچه همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد، کاهش ارتفاع میلهها را نشان میدهد که به معنای کاهش نسبی شتاب صعودی است. میانگینهای متحرک وزنی همچنان به سمت بالا حرکت میکنند و قدرت روند غالب را تأیید میکنند.
با این حال، اگر فروشندگان کنترل را به دست بگیرند، نخستین سطح حمایت کلیدی در ۱.۴۳۹۱۵ قرار دارد. شکست این سطح میتواند به اصلاحات عمیقتر منجر شود و حمایت بعدی را در ۱.۴۳۰۲۰ قرار دهد. حرکت مداوم زیر ۱.۴۳۰۲۰ سناریوی صعودی را بیاعتبار کرده و تمرکز را به سمت احتمال تغییر روند معطوف میکند.
نوسانگرها و هشدارهای ریسک
- RSI: نزدیک به محدوده اشباع خرید است و احتمال اصلاح موقت را نشان میدهد.
- MACD: صعودی است، اما نشانههایی از کاهش شتاب را نشان میدهد.
- میانگینهای متحرک: صعودی هستند و قدرت روند غالب را تأیید میکنند.
سناریوی جایگزین
اگر USD/CAD نتواند سطح ۱.۴۴۸۶۲ را بشکند، فروشندگان میتوانند قیمت را به سمت ۱.۴۴۴۶۸ بازگردانند. شکستی قاطع زیر این سطح، حمایتهای ۱.۴۳۹۱۵ و ۱.۴۳۰۲۰ را نمایان میکند. برای کسب اعتبار در سناریوی نزولی، جفتارز باید زیر ۱.۴۳۰۲۰ بسته شود و نشاندهنده تغییر احساسات بازار باشد.
سطوح کلیدی تکنیکال
- مقاومتها: ۱.۴۴۸۶۲، ۱.۴۵۳۶۳، ۱.۴۵۹۱۶
- حمایتها: ۱.۴۴۴۶۸، ۱.۴۳۹۱۵، ۱.۴۳۰۲۰

عوامل بنیادی
قدرت اخیر دلار آمریکا بر مبنای تحولات مثبت ژئوپلیتیکی و انتظارات برای عملکرد قوی اقتصاد ایالات متحده استوار است. سرمایهگذاران در انتظار مراسم تحلیف ترامپ هستند که میتواند شفافیت بیشتری در مورد سیاستهای مالی و تجاری دولت جدید ارائه دهد.
برای دلار کانادا، کاهش قیمت نفت همچنان بهعنوان یک مانع بزرگ مطرح است، بهویژه در شرایطی که نگرانیها درباره عرضه جهانی کاهش یافته است. علاوه بر این، نظرسنجی چشمانداز کسبوکار بانک مرکزی کانادا که امروز منتشر میشود، احتمالاً بینشی درباره احساسات شرکتها و روند سرمایهگذاری ارائه میدهد. هرگونه سیگنال محتاطانه میتواند فشار بیشتری بر دلار کانادا وارد کند.
نتیجهگیری
USD/CAD در مسیر صعودی قرار دارد و خریداران کنترل بازار را در دست دارند، زیرا این جفتارز به مقاومت کلیدی ۱.۴۴۸۶۲ نزدیک میشود. ترکیب قدرت دلار آمریکا و ضعف دلار کانادا محیطی مطلوب برای ادامه روند صعودی ایجاد کرده است. شکست بالای ۱.۴۴۸۶۲ میتواند پتانسیل صعودی بیشتری را تأیید کند، در حالی که عدم موفقیت در حفظ این سطوح میتواند منجر به اصلاح کوتاهمدت شود.