آزمون خرس های دلار امریکا/دلار کانادا با فشردگی در ابر ایچیموکو

بررسی کلی بازار

روز دوشنبه، جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا با دینامیک‌های متناقض بازار دست و پنجه نرم می کند که ناشی از تغییرات در تمایل به ریسک در اقتصادهای ایالات متحده و کانادا است. با معرفی اعضای کابینه رئیس‌جمهور ترامپ، تقاضا برای دلار امریکا به عنوان پناهگاه امن کاهش یافته است. همچنین خوش‌بینی بازار نسبت به سیاست‌های رئیس‌جمهور ترامپ و دیدگاه‌های وزیر خزانه‌داری جدید توجهات را به سمت سهام و اوراق قرضه معطوف کرده است. با این حال، چشم‌انداز بلندمدت برای اقتصاد ایالات متحده به دلیل قدرت اقتصادی مستمر خود همچنان به نفع دلار است. از سوی دیگر، دلار کانادا پس از توقف کاهش قیمت نفت و با حمایت انتظارات برای کاهش عرضه در ماه‌های آینده، به ثبات رسیده است.

تحلیل تکنیکال

جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا در چارچوب زمانی 4 ساعته همچنان در یک بازه خنثی معامله می‌شود که بین حمایت 1.39308 و مقاومت 1.40202 قرار دارد. در حال حاضر، ابر ایچیموکو نزولی است که نشان از فشار فروش مداوم دارد. علاوه بر این، قیمت همچنان زیر ابر ایچیموکو قرار دارد و تسلط فروشندگان را تقویت می‌کند. مقاومت فوری در 1.39650 قرار دارد که با ابر ایچیموکو و تنکان‌سن هم تراز شده و یک مانع قابل توجه ایجاد کرده است.

اگر قیمت نتواند از این مقاومت عبور کند و زیر ابر باقی بماند، روند نزولی ممکن است بیشتر گسترش یابد. شکست قاطع حمایت در 1.39308 می‌تواند قیمت را به سمت اهداف پایین‌تر سوق دهد. اهداف نزولی بعدی در 1.39065 (گسترش فیبوناچی 127.2٪)، 1.38938 (141.4٪) و 1.38756 (161.8٪) قرار دارند. اگر مومنتوم نزولی ادامه یابد، هدف نهایی در 1.38414 (200٪) قرار دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 43.17 قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است. این خوانش نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان دست بالا را دارند و به‌طور بیشتری تمایل بازار به سمت روند نزولی را تأیید می‌کند.

نوسانگر مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار دارد و خطوط آن در حال همگرایی هستند، اما نشانه‌های صعودی قابل توجهی وجود ندارد. هیستوگرام نیز به کاهش مومنتوم صعودی و تقویت مومنتوم نزولی اشاره دارد.

تأییدیه نوسانگرها

نوسانگرهای مومنتوم در حال حاضر یک محیط نزولی را نشان می‌دهند. RSI زیر سطح 50 باقی مانده است که نشان‌دهنده علاقه فروش غالب است، اگرچه هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده که نشان می‌دهد روند نزولی همچنان فضای بیشتری برای گسترش دارد. هیستوگرام MACD در محدوده منفی قرار دارد و همگرایی بین خطوط نشان از کندی در قدرت نزولی دارد، اما نشانه‌های کافی برای بازگشت قریب‌الوقوع وجود ندارد. میانگین‌های متحرک نیز چشم‌انداز نزولی را تأیید می‌کنند، زیرا میانگین‌های کوتاه‌مدت به‌طور محکم زیر میانگین‌های بلندمدت قرار دارند.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت 1.39650 عبور کند و بالای ابر ایچیموکو قرار گیرد، چالش بعدی مقاومت در 1.40202 خواهد بود. شکستن موفقیت‌آمیز این سطح می‌تواند روند را به صعودی تغییر دهد.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

سطوح مقاومت:

• 1.40202: مقاومت کلیدی که در صورت شکست می‌تواند تغییر احساسات بازار را تأیید کند.
• 1.39650: مقاومت فوری که با ابر ایچیموکو و تنکان‌سن همسو شده و به عنوان یک مانع قوی عمل می‌کند.

سطوح حمایت:

• 1.39308: حمایت فوری که شکست آن می‌تواند مومنتوم نزولی بیشتری را ایجاد کند.
• 1.39065: سطح کلیدی که با گسترش فیبوناچی 127.2٪ همسو شده است.
• 1.38938: گسترش فیبوناچی 141.4٪ که به عنوان هدف ادامه‌دار عمل می‌کند.
• 1.38756: سطح فیبوناچی 161.8٪ که فشار فروش مداوم را تأیید می‌کند.
• 1.38414: گسترش فیبوناچی 200٪ که هدف نهایی در صورت ماندگاری مومنتوم نزولی است.

رویدادهای کلیدی قابل پیگیری

چندین انتشار اقتصادی کلیدی از ایالات متحده و کانادا برای روز دوشنبه، 25 نوامبر برنامه‌ریزی شده است که ممکن است به طور قابل توجهی بر جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا تأثیر بگذارد. در ایالات متحده، شاخص فعالیت ملی فدرال شیکاگو به -0.28 رسید که نشان از کاهش فعالیت اقتصادی نسبت به ماه‌های قبل دارد. این شاخص مرکب وضعیت کلی شرایط اقتصادی را نشان می‌دهد و کاهش آن معمولاً به معنای تضعیف مومنتوم رشد است که می‌تواند بر دلار فشار وارد کند. به‌طور مشابه، شاخص فعالیت تجاری فدرال دالاس به -3.0 رسید که نشان‌دهنده شرایط رو به وخامت در بخش تولید ایالات متحده است و ممکن است فشار بیشتری بر دلار وارد کند.

از سوی دیگر، در کانادا، سودهای شرکتی و فروش تولیدی داده‌های اصلی مورد توجه هستند. سودهای شرکتی در سه ماهه قبلی 1.5٪ رشد داشته و هرگونه بهبود در این خوانش نشان از فعالیت تجاری بهتر و تاب‌آوری اقتصادی دارد که می‌تواند دلار کانادا را تقویت کند. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود فروش تولیدی در ماه اکتبر 0.8٪ کاهش یابد که نشان از ضعف مداوم در این بخش دارد.

به طور کلی، این داده‌های مختلط می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا داشته باشند. داده‌های ضعیف ایالات متحده ممکن است تقاضا برای دلار را کاهش دهد، به خصوص اگر فعالیت اقتصادی و تولید همچنان انقباض نشان دهند. در مقابل، اگر داده‌های کانادا بهتر از انتظارات باشد، مانند سودهای شرکتی قوی‌تر، می‌تواند از دلار کانادا حمایت کرده و باعث کاهش USD/CAD شود.

علاوه بر این، حراج‌های اوراق خزانه‌داری ایالات متحده برای اوراق 3 ماهه، 6 ماهه و 2 ساله به دقت دنبال خواهد شد تا نشانه‌هایی از تغییرات در انتظارات نرخ و تقاضای سرمایه‌گذاران برای بدهی دولت ارائه شود. بازده بالاتر ممکن است انتظارات برای نرخ‌های بهره بالاتر را نشان دهد که می‌تواند دلار امریکا را تقویت کند.

نتیجه‌گیری

جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا همچنان تحت فشار است زیرا فروشندگان سطوح حمایتی کلیدی در حدود 1.39308 را آزمایش می‌کنند. اهداف بعدی در صورت ادامه مومنتوم نزولی در 1.39065 و پایین‌تر قرار دارند. سرمایه‌گذاران باید انتشار داده‌های اقتصادی از ایالات متحده و کانادا را به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا این داده‌ها ممکن است محرک حرکت بعدی قیمت باشند.