چالش خریداران USD/JPY با مقاومت کلیدی
بررسی کلی بازار
دلار آمریکا همچنان در بازارهای جهانی در حال صعود است و به بالاترین سطح چند سال اخیر در برابر چندین ارز اصلی رسیده است. در جریان معاملات آسیایی، دلار آمریکا در برابر یوان چین به قوی‌ترین سطح خود دست یافت، در برابر دلار کانادا به بالاترین میزان در ۲۲ سال اخیر رسید و در برابر پزوی مکزیک به سطوحی رسید که از سال ۲۰۲۲ مشاهده نشده بود.
این قدرت گسترده دلار پس از تشدید تنش‌های تجاری و اعمال تعرفه‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بر کانادا، مکزیک و چین شکل گرفته است. این اقدام باعث افزایش ریسک‌گریزی در بازارهای سهام شده و شاخص‌های آسیایی، فیوچرز بازارهای سهام اروپا و آمریکا را به شدت کاهش داده است. در حالی که احساسات بازار به سمت دلار متمایل شده است، ین ژاپن، تحت فشار قرار گرفته است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار ۴ ساعته، USD/JPY در حال آزمایش خط روند نزولی کوتاه‌مدت است، در حالی که خریداران تلاش دارند روند بازیابی این جفت ارز را از کف اخیر ۱۵۳.۷۸۵ ادامه دهند. قدرت مجدد دلار باعث شده قیمت به مقاومت کلیدی ۱۵۵.۹۷۴ برسد که نقطه اوج نوسانی قبلی محسوب می‌شود. شکست موفقیت‌آمیز این سطح می‌تواند شتاب صعودی را افزایش داده و قیمت را به سمت ۱۵۶.۵۶۹، ۱۵۷.۳۲۷ و ۱۵۸.۱۶۳ در جلسات آینده هدایت کند.
اندیکاتورهای مومنتوم از سناریوی صعودی حمایت می‌کنند. RSI در منطقه خرید قرار دارد و افزایش فشار خرید را نشان می‌دهد، در حالی که MACD در محدوده مثبت باقی مانده که حاکی از تداوم شتاب صعودی است. با این حال، میانگین‌های متحرک سیگنال‌های ترکیبی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد معامله‌گران باید پیش از اتخاذ یک موضع صعودی قوی، منتظر تأیید شکست مقاومت باشند.
در مقابل، اگر فروشندگان کنترل بازار را دوباره به دست بگیرند و قیمت نتواند سطح ۱۵۵.۹۷۴ را بشکند، ممکن است شاهد اصلاح قیمت به سمت حمایت ۱۵۵.۱۳۸ باشیم. شکست قاطع زیر سطح ۱۵۳.۷۸۵ می‌تواند ساختار صعودی را بی‌اعتبار کرده و روند را مجدداً به نفع ین ژاپن تغییر دهد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
- مقاومت‌ها: ۱۵۵.۹۷۴، ۱۵۶.۵۶۹، ۱۵۷.۳۲۷، ۱۵۸.۱۶۳
- حمایت‌ها: ۱۵۵.۱۳۸، ۱۵۳.۷۸۵
رویدادهای مهم اقتصادی پیش رو
شاخص مدیران خرید تولیدی ISM (دوشنبه) – در صورتی که این داده بالاتر از حد انتظار باشد، ممکن است باعث تقویت بیشتر دلار آمریکا شود.
داده‌های هزینه‌های ساخت‌وساز (دوشنبه) – افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز ممکن است نشانه‌ای از مقاومت اقتصاد آمریکا باشد که انتظارات انقباضی فدرال رزرو را تقویت خواهد کرد.
سخنرانی رافائل بوستیک (دوشنبه) – اظهارات رئیس فدرال رزرو آتلانتا ممکن است بینش بیشتری درباره چشم‌انداز نرخ بهره ارائه دهد.
جمع‌بندی
دلار آمریکا همچنان موقعیت برتر خود را حفظ کرده است، در حالی که خریداران USD/JPY برای شکست مقاومت ۱۵۵.۹۷۴ تلاش می‌کنند تا روند صعودی را به سمت ۱۵۶.۵۶۹ و سطوح بالاتر گسترش دهند. با این حال، شکست ناموفق در عبور از این مقاومت می‌تواند باعث اصلاح قیمت به سمت سطح کلیدی حمایت ۱۵۳.۷۸۵ شود.
ما را بیابید
