اهداف دلار/ین با حمایت خریداران از دلار به عنوان پناهگاه امن

مرور کلی بازار

با وجود رشد اقتصادی بهتر از انتظار ژاپن، ین به دلیل انتظارات متناقض بازار در مورد احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه پیش روی بانک مرکزی ژاپن با مقاومت مواجه شده است. علاوه بر این، تشدید ناآرامی‌های سیاسی در کره جنوبی باعث تضعیف چندین ارز آسیایی در معاملات روز دوشنبه شده و در نتیجه تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان یک دارایی امن افزایش یافته است. این تغییر در احساسات از رالی کوتاه‌مدت USD/JPY حمایت کرده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار 30 دقیقه‌ای USD/JPY، این جفت ارز با قدرت بالاتر از خط میانی باند بالینجر معامله می‌شود که نشان‌دهنده‌ی تسلط قوی خریداران است. شکست تأییدشده سطح مقاومت کلیدی 150.126 و تثبیت قیمت بالاتر از این آستانه نشان‌دهنده شروع یک فاز صعودی است. قابل ذکر است که باندهای بولینگر در حال گسترش هستند، که نشان‌دهنده افزایش نوسانات بازار همراه با حرکت صعودی قیمت است.

قیمت به هدف بعدی خود در 150.399 نزدیک می‌شود که یک مقاومت کلیدی است و با سطح گسترش فیبوناچی 161.8% همخوانی دارد. شکست موفقیت‌آمیز این سطح احتمالاً جفت ارز را به سمت باند بالای بولینگر و هدف 150.567 هدایت می‌کند. در مقابل، عدم عبور از سطح 150.399 می‌تواند باعث یک اصلاح نزولی به سمت حمایت خط میانی در 150.126 شود.

میانگین‌های متحرک وزنی (WMA) با دوره‌های 34 و 100 شیب صعودی قابل توجهی را نشان می‌دهند که قدرت روند فعلی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، میانگین متحرک 34 دوره از میانگین متحرک 100 دوره عبور کرده و یک تقاطع طلایی را تشکیل داده است – یک شاخص قوی صعودی.

تأیید نوسانگرها

شاخص‌های مومنتوم این احساس صعودی را تأیید می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 64.50 قرار دارد که درست زیر منطقه اشباع خرید است و فشار خرید مداوم را نشان می‌دهد. این امر احتمال ادامه مومنتوم صعودی را در صورت عبور از باند بالای بولینگر تقویت می‌کند.

سناریوی جایگزین

اگر USD/JPY نتواند موقعیت خود را بالاتر از 150.126 حفظ کند و به زیر خط میانی باند بولینگر سقوط کند، روند صعودی با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، قیمت ممکن است به سمت سطح حمایت کلیدی 149.685 عقب‌نشینی کند. در این سناریو، انتظار می‌رود باندهای بولینگر باریک شوند که نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار و احتمال تثبیت است.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت: 150.126، 150.399، 150.567
• سطوح حمایت: 150.126، 149.685

رویدادهای کلیدی

پس از انتشار گزارش رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن، توجه بازار اکنون به گزارش انتظارات تورمی مصرف‌کننده‌ی بانک فدرال نیویورک معطوف شده است. با این حال، نقطه تمرکز اصلی تقویم اقتصادی این هفته گزارش تورم ایالات متحده است که قرار است چهارشنبه منتشر شود و می‌تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد دلار تأثیر بگذارد.

نتیجه‌گیری

USD/JPY در موقعیت افزایش بیشتر قرار دارد، با مقاومت کلیدی در 150.399 که به عنوان یک مانع بحرانی عمل می‌کند. شکست موفقیت‌آمیز بالاتر از این سطح می‌تواند راه را برای اهداف بالاتر هموار کند، در حالی که شکست در عبور از این سطح ممکن است به تثبیت یا عقب‌نشینی منجر شود.