بازگشت قدرت خریداران دلار/ین با آزمودن مقاومت کلیدی

بررسی کلی بازار

بازارهای مالی این هفته در انتظار نوسانات شدید هستند، زیرا معامله‌گران برای اعلام سیاست‌های کلیدی بانک‌های مرکزی آماده می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو در روز چهارشنبه کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه را اعلام کند، که احساسات مثبت در بازار سهام آمریکا را تقویت کرده و شاخص‌های اصلی را به سمت اهداف بالاتر سوق داده است. در همین حال، بازگشت نسبی ین از روند شش‌روزه نزولی خود، نشان از افزایش نگرانی‌ها در مورد کاهش شدید ارزش آن و احتمال مداخله بانک مرکزی ژاپن دارد.

عملکرد ین همچنان نقطه تمرکز بازارهای ارز است. جفت ارز USD/JPY اخیراً سطح روان‌شناختی ۱۵۵ را آزمایش کرده و گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال مداخله کلامی مقامات ژاپنی ایجاد کرده است. این حرکت در بحبوحه کاهش گسترده شاخص ارزهای آسیایی رخ داده که به پایین‌ترین سطح دو ساله رسیده است، تحت تأثیر نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی چین و قدرت دلار تحت تأثیر سیاست‌های دولت ترامپ. شاخص دلار بلومبرگ نیز پیش از این رویدادهای سیاست‌گذاری کلیدی ثابت مانده و احساسات محتاطانه‌ای را منعکس می‌کند.

تحلیل تکنیکال

جفت ارز USD/JPY پس از اصلاح اخیر خود، بازگشتی قوی داشته و به سطح ۱۵۴.۰۴ رسیده است، در حالی که مقاومت کلیدی در سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۱۵۳.۳۹ را به چالش می‌کشد. این جفت ارز همچنان در یک روند صعودی کلی قرار دارد که توسط احساسات مثبت نسبت به دلار و بازگشت از سطوح تکنیکال مهم پشتیبانی می‌شود.

چشم‌انداز و سناریوها

سناریوی صعودی: شکست پایدار بالاتر از سطح مقاومت ۱۵۳.۳۹ می‌تواند مسیر را برای پیشروی به سمت مقاومت ۱۵۷.۱۵ باز کند. معامله‌گران باید به بسته شدن کندل‌های قوی و تقویت شاخص‌های مومنتوم برای تأیید این حرکت توجه کنند.
سناریوی نزولی: عدم حفظ سطوح بالای ۱۵۳.۳۹ ممکن است منجر به بازگشت به سطح فیبوناچی ۵۰.۰٪ در ۱۵۰.۷۵ شود، که با حمایت میانگین متحرک وزنی (WMA) همخوانی دارد. شکست این سطح می‌تواند تمرکز را به حمایت ۱۴۸.۱۱ در فیبوناچی ۳۸.۲٪ معطوف کند.

سطوح فیبوناچی

بازگشت اخیر از سطح فیبوناچی ۵۰.۰٪ در ۱۵۰.۷۵ برای کسب سودهای بیشتر تعیین‌کننده بوده است.

مقاومت فوری در ۱۵۳.۳۹ (۶۱.۸٪) بسیار مهم است و با مقاومت روان‌شناختی نزدیک به سطح ۱۵۴.۰۰ همخوانی دارد.

شکست قاطع بالای ۱۵۳.۳۹ می‌تواند جفت ارز را به سطح فیبوناچی ۷۸.۶٪ در ۱۵۷.۱۵ برساند، که نشان‌دهنده ادامه شتاب صعودی است.

شاخص‌های تکنیکال

میانگین‌های متحرک: قیمت بالاتر از WMA سطح ۱۵۰.۲۹ (خاکستری) و نزدیک به WMA سطح ۱۵۲.۴۴ (مشکی) معامله می‌شود که تأییدکننده شتاب صعودی است. بسته شدن قیمت بالای این میانگین‌ها، روند صعودی را تقویت می‌کند.

RSI در سطح ۵۹.۹۷ قرار دارد و افزایش شتاب بدون ورود به محدوده اشباع خرید را نشان می‌دهد و فضای بیشتری برای رشد باقی می‌گذارد.

MACDهیستوگرام مثبت شده و خط سیگنال به سمت بالا منحنی شده است، که نشان‌دهنده تغییر به نفع خریداران است.

نتیجه‌گیری

جفت ارز USD/JPY همچنان چشم‌انداز صعودی را حفظ کرده و مقاومت کلیدی در ۱۵۳.۳۹ به عنوان مانع فوری عمل می‌کند. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای کسب سودهای بیشتر باز کند، در حالی که عدم حفظ سطوح حمایتی ممکن است فشار فروش را دوباره افزایش دهد. اعلام سیاست‌های بانک‌های مرکزی این هفته نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر حرکتی این جفت ارز خواهد داشت.