رویارویی USD/JPY با یک مقاومت کلیدی کوتاه‌مدت
بررسی بازار
جفت ارز USD/JPY در معاملات صبح دوشنبه، با تقویت بیشتر دلار در برابر ین، همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد. این حرکت در پی واکنش متناقض بازار به اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی ژاپن، آقای اوئدا، رخ داده است. اوئدا با اشاره به احتمال اجرای سیاست‌های انقباضی، معامله‌گران را به‌سوی گمانه‌زنی‌های جدیدی سوق داده، اما تردید وی در تعیین زمان دقیق این اقدامات، به‌نوعی اعتماد به ین در کوتاه‌مدت را محدود کرده است.
در حال حاضر، بازار احتمال ۵۴ درصدی برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در ماه دسامبر قائل شده است. این عدم‌قطعیت باعث شده تا ین همچنان در برابر دلار آمریکا آسیب‌پذیر باقی بماند؛ به‌خصوص در شرایطی که معامله‌گران به ارزیابی توانمندی اقتصادی ایالات متحده و پتانسیل ادامه‌دار قدرت دلار پرداخته‌اند. آینده ین به‌طور عمده به اقدامات احتمالی بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های آینده وابسته خواهد بود، اما تا آن زمان، فشار خارجی و تقویت دلار به زیان بیشتر ین ادامه می‌دهد.
تحلیل تکنیکال
در نمودار ساعتی USD/JPY، قیمت پس از برخورد به خط روند صعودی یک‌ماهه واکنش مثبتی نشان داده و به بالا برگشته است. این خط روند همچنان به‌عنوان یک حمایت قوی عمل کرده و مانع از کاهش بیشتر قیمت شده است. بازگشت قیمت از این سطح و شکست مقاومت کلیدی در ۱۵۴.۷۴۴ که با میانگین متحرک ۳۴ دوره‌ای همخوانی دارد، به تقویت سناریوی صعودی منجر شده است.
قیمت همچنان بالاتر از این میانگین متحرک قرار گرفته، که نشان‌دهنده قدرت مومنتوم صعودی است. در صورتی که قیمت در این سطح باقی بماند، سناریوی اصلی همچنان صعودی خواهد بود و مقاومت‌های بعدی شامل سطوح فیبوناچی ۱۲۷.۲٪ (۱۵۴.۹۹۳)، ۱۶۱.۸٪ (۱۵۵.۳۰۹)، ۲۰۰.۰٪ (۱۵۵.۶۵۸)، و ۲۴۱.۴٪ (۱۵۶.۰۳۶) خواهد بود. با تداوم مومنتوم، انتظار می‌رود قیمت به‌سمت این سطوح مقاومتی حرکت کند.
تأییدیه اسیلاتورها
شاخص RSI در حال حاضر در سطح ۴۹.۷۲ قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است، و فضای لازم برای ادامه رشد قیمت و ورود به ناحیه خرید را نیز دارد. همچنین، MACD در حال حرکت به سمت ناحیه مثبت است و فاصله کمی با خط سیگنال دارد؛ این نشان‌دهنده کاهش مومنتوم نزولی و احتمال تقویت روند صعودی است.
سناریوی جایگزین
در صورتی که قیمت نتواند بالاتر از سطح ۱۵۴.۷۴۴ تثبیت شود و فشار فروشندگان افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۱۵۴.۳۹۵ و سپس حمایت کلیدی در ۱۵۳.۸۳۰ وجود دارد. شکستن پایدار این سطح می‌تواند به کاهش مومنتوم صعودی و احتمال شکل‌گیری یک اصلاح عمیق‌تر منجر شود.
سطوح کلیدی
سطوح مقاومت:
- مقاومت ۱: ۱۵۴.۹۹۳ (فیبوناچی ۱۲۷.۲٪)
- مقاومت ۲: ۱۵۵.۳۰۹ (فیبوناچی ۱۶۱.۸٪)
- مقاومت ۳: ۱۵۵.۶۵۸ (فیبوناچی ۲۰۰.۰٪)
- مقاومت ۴: ۱۵۶.۰۳۶ (فیبوناچی ۲۴۱.۴٪)
سطوح حمایت:
- حمایت ۱: ۱۵۴.۷۴۴ (مقاومت کلیدی که به حمایت تبدیل شده است)
- حمایت ۲: ۱۵۴.۳۹۵ (فیبوناچی ۶۱.۸٪)
- حمایت ۳: ۱۵۳.۸۳۰ (سطح حمایت کلیدی)
رویدادهای کلیدی برای پیگیری
این هفته چندین رویداد مهم اقتصادی می‌تواند بر روند جفت‌ارز USD/JPY تأثیر بگذارد:
سه‌شنبه، ۱۹ نوامبر: داده‌های مسکن ایالات متحده منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود مجوزهای ساخت‌وساز و شروع ساخت خانه‌ها به ترتیب به ۱.۴۴ میلیون و ۱.۳۴ میلیون واحد برسد. داده‌های بهتر از پیش‌بینی می‌تواند نشانه‌ای از توانمندی اقتصاد ایالات متحده باشد و به تقویت بیشتر USD/JPY کمک کند.
چهارشنبه، ۲۰ نوامبر: تراز تجاری ایالات متحده با انتظارات برای کسری ۰.۱۵ تریلیون دلار منتشر خواهد شد. کاهش کسری تراز تجاری معمولاً به عنوان نشانه‌ای مثبت برای دلار تلقی می‌شود. همچنین، سخنرانی اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نیز می‌تواند سرنخ‌هایی از سیاست‌های آینده ارائه دهد. هرگونه اشاره به ادامه سیاست‌های انقباضی می‌تواند به تقویت دلار منجر شود.
پنج‌شنبه، ۲۱ نوامبر: داده‌های اولیه مربوط به ادعاهای بیکاری و شاخص تولید فیلادلفیا منتشر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تعداد ادعاهای اولیه به ۲۲۰ هزار نفر برسد. اگر این رقم کمتر از پیش‌بینی باشد، نشان‌دهنده توانمندی بازار کار ایالات متحده خواهد بود و می‌تواند به تقویت دلار کمک کند. کاهش شاخص تولید فیلادلفیا از ۱۰.۳ به ۶.۳ ممکن است اثر محدودی داشته باشد، با توجه به داده‌های قوی‌تر سایر بخش‌ها.
جمعه، ۲۲ نوامبر: شاخص قیمت مصرف‌کننده ملی ژاپن (CPI) منتشر خواهد شد که انتظار می‌رود به ۲.۲٪ برسد که نسبت به مقدار قبلی کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده عدم وجود فشار تورمی در اقتصاد ژاپن است و احتمالاً بانک مرکزی ژاپن را در مسیر سیاست‌های تسهیلی نگه می‌دارد، که به نفع دلار آمریکا خواهد بود.
نتیجه‌گیری
جفت ارز USD/JPY همچنان در یک روند صعودی قرار دارد که توسط بازگشت از خط روند صعودی یک‌ماهه و شکست مقاومت کلیدی تقویت شده است. انتظار می‌رود در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۱۵۴.۷۴۴، حرکت به سمت مقاومت‌های بعدی ادامه یابد. داده‌های اقتصادی کلیدی این هفته نقشی تعیین‌کننده در تعیین تداوم این روند یا بروز یک اصلاح احتمالی خواهند داشت.
ما را بیابید
