فشار نزولی کوتاه‌مدت بر دلار امریکا/ین ژاپن با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن
بررسی کلی بازار
جفت ارز دلار امریکا/ین ژاپن با فشار نزولی کوتاه‌مدت مواجه شده است، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای امن، به‌ویژه ین ژاپن، حرکت کرده‌اند که این امر ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی است. در روز سه‌شنبه، ۱۹ نوامبر، ارزش ین ژاپن و اوراق قرضه دولتی این کشور افزایش یافت، پس از آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دکترین هسته‌ای روسیه را در میانه افزایش تنش‌ها با ایالات متحده بر سر اوکراین به‌روزرسانی کرد. در نتیجه اظهارات پوتین و افزایش عدم اطمینان، بازده اوراق قرضه در اروپا و ایالات متحده کاهش یافت. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله امریکا با کاهش ۵ واحد پایه به ۴.۳۶۴۸٪ رسید که پایین‌ترین سطح در سه هفته گذشته است. این موضوع منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ین شد که فشار نزولی بر جفت ارز دلار امریکا/ین ژاپن وارد کرده است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار یک‌ساعته، جفت ارز دلار امریکا/ین ژاپن ساختار نزولی واضحی را نشان می‌دهد و در حال تشکیل سقف‌های پایین‌تر به‌صورت پیوسته است. خط روند صعودی سه‌هفته‌ای شکسته شده و با آزمون مجدد این سطح، نزدیک به میانگین متحرک ۳۴ دوره‌ای همراه گردیده که فشار نزولی بیشتر را نشان می دهد. فروشندگان همچنین موفق به شکستن حمایت کلیدی ۱۵۳.۸۳۰ شده اند و حتی حمایت بعدی در ۱۵۳.۴۱۶ را آزمایش کردند.
با وجود سایه های پایینی بلند کندل‌های اخیر که نشان‌دهنده تلاش خریداران برای رد کردن سطوح پایین‌تر قیمت است، عدم توانایی در بازپس‌گیری کنترل می‌تواند به کاهش بیشتر منجر شود. اهداف فوری شامل سطح ۱۲۷.۲٪ فیبوناچی در ۱۵۳.۴۱۶ است. یک شکست پایدار زیر این سطح می‌تواند منجر به حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر در ۱۵۳.۲۰۰ و ۱۵۲.۸۸۹ شود. تداوم مومنتوم نزولی می‌تواند در نهایت منجر به کاهش تا سطح ۲۰۰٪ فیبوناچی در ۱۵۲.۳۰۸ گردد.
تأییدیه از نوسانگرها
شاخص‌های مومنتوم با سناریوی نزولی همخوانی دارند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر ۳۶.۲۵ را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده فشار فروش قوی است، هرچند هنوز به محدوده اشباع فروش وارد نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که همچنان فضای بیشتری برای حرکت نزولی بیشتر وجود دارد. شاخص مکدی (MACD) نیز در محدوده منفی قرار دارد و خطوط آن در حال گسترش هستند که نشان‌دهنده تقویت روند نزولی است. همچنین، ادامه‌ی واگرایی بین میانگین‌های متحرک ۱۰۰ دوره‌ای و ۳۴ دوره‌ای و تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر همگی نشان‌دهنده برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت است.
سناریوی جایگزین
در صورتی که قیمت بتواند بالاتر از اوج اخیر در سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی در ۱۵۴.۴۱۱ تثبیت شود، می‌تواند روند نزولی موجود را به چالش بکشد. چنین شکستی احتمال بازگشت صعودی را افزایش داده و سطح مقاومت بعدی در ۱۵۵.۳۵۲ را هدف قرار می‌دهد که با میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای همپوشانی دارد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
سطوح مقاومت:
- ۱۵۵.۳۵۲ – همزمان با میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای، حیاتی برای تغییر چشم‌انداز نزولی.
- ۱۵۴.۴۱۱ – سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ که برای چالش روند نزولی مهم است.
- ۱۵۳.۸۳۰ – حمایت قبلی که اکنون به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند.
سطوح حمایت:
- ۱۵۳.۴۱۶ – سطح فیبوناچی ۱۲۷.۲٪ که در حال حاضر توسط فروشندگان آزمایش می‌شود.
- ۱۵۳.۲۰۰ – هدف نزولی فوری در صورت ادامه فشار نزولی.
- ۱۵۲.۸۸۹ – سطح حمایت کلیدی برای ادامه حرکت نزولی.
- ۱۵۲.۳۰۸ – سطح ۲۰۰٪ فیبوناچی، هدف احتمالی برای مومنتوم نزولی گسترده‌تر.
رویدادهای کلیدی
در روز سه‌شنبه، ۱۹ نوامبر، چندین داده اقتصادی مهم از ایالات متحده منتشر خواهد شد که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر جفت ارز دلار امریکا/ین ژاپن داشته باشد. اولین داده‌ها شامل مجوزهای ساخت و شروع به ساخت مسکن است که انتظار می‌رود تعداد مجوزهای ساخت به ۱.۴۴ میلیون واحد برسد که بالاتر از تخمین قبلی ۱.۴۲۵ میلیون واحد است. قوت در بازار مسکن عموماً نشان‌دهنده سلامت اقتصاد امریکا بوده و از دلار حمایت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود شروع به ساخت مسکن به ۱.۳۴۰ میلیون واحد برسد که از قرائت قبلی کمتر است، اما همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد که می‌تواند حمایت محدودی برای دلار فراهم کند.
علاوه بر این، برآورد GDPNow فدرال آتلانتا برای سه‌ماهه چهارم در سطح ۲.۵٪ باقی مانده که با پیش‌بینی‌های قبلی همخوانی دارد. این نشان‌دهنده رشد اقتصادی پایدار در ایالات متحده است و اگر داده‌ها مطابق یا بالاتر از انتظارات باشند، می‌تواند دلار امریکا را تقویت کند. در ادامه‌ی روز، گزارش هفتگی ذخایر نفت خام API نیز منتشر خواهد شد. افزایش ۰.۸ میلیون بشکه‌ای می‌تواند قیمت نفت را تحت تأثیر قرار داده و به طور غیرمستقیم بر دلار اثر بگذارد.
در سمت دیگر جفت ارز دلار امریکا/ین ژاپن، هیچ داده اقتصادی مهمی برای ین ژاپن در این روز منتشر نخواهد شد. نبود رویدادهای مهم می‌تواند به معنای فشار کمتر بر ین باشد و تمرکز بازار عمدتاً بر داده‌های ایالات متحده باقی بماند. اگر ارقام امریکا قوی باشند، ممکن است دلار در برابر ین تقویت شود و جفت ارز دلار امریکا/ین ژاپن به سطوح بالاتری برسد. نبود رویدادهای کلیدی برای ژاپن به دلار اجازه می‌دهد تا روند صعودی خود را در برابر ین ادامه دهد.
نتیجه‌گیری
جفت ارز دلار امریکا/ین ژاپن همچنان تحت فشار نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد، زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ین را افزایش می‌دهد. شکست زیر سطوح حمایتی کلیدی می‌تواند به کاهش‌های بیشتر منجر شود، در حالی که داده‌های قوی‌تر از ایالات متحده می‌تواند به نفع دلار عمل کرده و در صورت شکست سطوح مقاومتی کلیدی، جفت ارز دلار امریکا/ین ژاپن را به سمت بالاتر هدایت کند.
ما را بیابید
