مواجهه فروشندگان دلار /ین با یک حمایتی کلیدی پیش از گزارش تورمی

بررسی کلی بازار

روز چهارشنبه، 27 نوامبر 2024، ارزهای آسیایی عمدتاً ثابت باقی ماندند، و ین ژاپن در برابر دلار امریکا تقویت شده است. شرکت‌کنندگان بازار نگران پیامدهای بالقوه تعرفه‌های جدید تحت رهبری دونالد ترامپ هستند. دلار امریکا کمی عقب‌نشینی کرد، زیرا توجهات به داده‌های اقتصادی مهم از بزرگترین اقتصاد جهان معطوف شده تا بینش بیشتری درباره حرکت‌های آینده نرخ بهره به دست آید.

تحلیل تکنیکال

در نمودار 4 ساعته برای USD/JPY، این جفت ارز در حال تجربه یک حرکت اصلاحی از روند صعودی اخیر خود است، به‌طوری که قیمت به زیر سطح حمایت کلیدی 153.273 شکسته شده است. قیمت در حال حاضر سطح حمایت فیبوناچی 161.8٪ در 151.662 را آزمایش می‌کند که به عنوان یک نقطه محوری مهم برای حرکت بعدی در نظر گرفته می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) به منطقه اشباع فروش وارد شده و حدود 26.99 است که نشان می‌دهد ممکن است این جفت ارز در این سطح حمایت موقتی پیدا کند و احتمال توقف یا تثبیت در روند نزولی وجود دارد.

تا زمانی که فروشندگان به اندازه کافی مومنتوم جمع نکنند تا از حمایت فعلی عبور کنند، احتمالاً قیمت بین سطح مقاومت 153.273 و سطح فیبوناچی 161.8٪ در 151.662 نوسان خواهد کرد. این موضوع نشان از حرکت جانبی احتمالی تا زمان ظهور یک نیروی فروش قوی‌تر دارد.

کراس نزولی میانگین متحرک 34 دوره‌ای بر روی میانگین متحرک 100 دوره‌ای نیز چشم‌انداز نزولی را تأیید می‌کند و نشان از قدرت فزاینده فروشندگان و فشار نزولی مداوم دارد. اگر حمایت فعلی در 151.662 شکست بخورد، اهداف نزولی بعدی شامل سطح فیبوناچی 200٪ در 150.667 و سپس سطح 241.40٪ در 149.588 خواهند بود.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت موفق به بازگشت و شکست سطوح مقاومت فیبوناچی در 61.8٪ (154.268) و سپس سطح (155.879) شود، ممکن است این موضوع چالش‌هایی برای روند نزولی جاری ایجاد کرده و احتمالاً منجر به بازگشت به روند صعودی شود.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • 155.879 (سطح 0٪ فیبوناچی)
  • 154.268 (سطح فیبوناچی 61.8٪)
  • 153.271 (حمایت قبلی، اکنون مقاومت)
• سطوح حمایت:
  • 151.662 (سطح فیبوناچی 161.8٪، حمایت کلیدی فعلی)
  • 150.667 (سطح فیبوناچی 200٪)
  • 149.588 (سطح فیبوناچی 241.40٪)

رویدادهای کلیدی قابل پیگیری

روز چهارشنبه، ایالات متحده شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) را که شاخص ترجیحی تورم فدرال رزرو است، منتشر خواهد کرد. همچنان عدم اطمینان درباره این که آیا بانک مرکزی ایالات متحده با کاهش 25 واحد پایه دیگر در دسامبر پیش خواهد رفت یا خیر وجود دارد، به خصوص با توجه به داده‌های اخیر که نشان از فشارهای تورمی پایدار دارند. گزارش PCE پیش رو آخرین داده تورمی پیش از نشست دسامبر خواهد بود. اقتصاددانان انتظار دارند که شاخص PCE برای ماه اکتبر به 2.3٪ افزایش یابد، در حالی که ماه گذشته 2.1٪ بود. علاوه بر این، صورتجلسه نشست نوامبر فدرال رزرو که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان داد که اعضا همچنان به رویکرد تدریجی در کاهش سیاست پولی علاقه‌مند هستند.

نتیجه‌گیری

جفت ارز USD/JPY با فشار فروش قوی روبرو است زیرا در حال آزمایش یک سطح حمایتی کلیدی در 151.662 است. حرکت پایدار به زیر این سطح می‌تواند راه را برای کاهش بیشتر هموار کند، در حالی که بازیابی بالای سطوح مقاومت کلیدی ممکن است نشانه بازگشت به مومنتوم صعودی باشد.