استراتژی مبتنی بر تحلیل همبستگی دلار، طلا و شاخص‌های ریسک

در این جلسه، رفتار هم‌زمان شاخص دلار امریکا (DXY)، طلا (XAU) و شاخص‌های ریسک جهانی (مانند S&P 500، VIX) را به‌صورت منظم و عملی تحلیل می‌کنیم. خواهید آموخت چگونه تغییرات همبستگی ۳۰ و ۹۰ روزه و واگرایی‌های بین‌بازاری، مسیر جفت‌ارزهای اصلی مثل EURUSD و USDJPY را شکل می‌دهد. خروجی جلسه، یک چارچوب تکرارپذیر برای تشخیص «جهت غالب جریان نقدینگی» و ترجمه آن به ستاپ معاملاتی است.

• خوانش همبستگی‌های ۳۰/۹۰ روزه میان DXY، طلا و شاخص‌های ریسک و تفسیر آن برای FX
• تشخیص واگرایی‌های بین‌بازاری (Intermarket Divergence) و زمان‌بندی تغییر رژیم
• ساخت «مدل جهت غالب» و اتصال آن به سناریوهای معاملاتی EURUSD و USDJPY
• قواعد ورود/خروج: تریگر شکست/پولبک، حدضرر مبتنی بر ATR، مدیریت اندازه پوزیشن

• معامله‌گران میان‌روزی و سوئینگ که به چارچوب بین‌بازاری نیاز دارند
• تریدرهایی که می‌خواهند از همبستگی‌ها برای فیلتر سیگنال و تشخیص جهت استفاده کنند
• فعالان بازار که به دنبال ترجمه داده‌های ریسک‌پذیری/ریسک‌گریزی به ستاپ‌های عملی هستند

• علی مرتضوی
• مدیر آموزش کارگزاری Errante
• دانش آموخته اقتصاد و مدیریت مالی
• عضو CFA، IFTA و STA
• مدرس دوره‌های تخصصی معامله‌گری با سابقه آموزش به بیش از ۳۰۰۰ معامله‌گر

• تاریخ برگزاری: جمعه 14 آذر 1404 (5 دسامبر 2025)
• زمان: 11:30 به وقت ایران
• مدت: 60 دقیقه به‌همراه پرسش و پاسخ
• فرمت: وبینار آنلاین – زنده + دسترسی به بازپخش
• سطح: میان‌رده تا پیشرفته (رویکرد تحلیلی و کاملاً کاربردی)