معامله‌گری بر پایه اختلاف بازدهی اوراق

این جلسه به یکی از قدرتمندترین محرک‌های میان‌مدت در FX می‌پردازد: اسپرد بازدهی اوراق. یاد می‌گیرید چگونه اختلاف بازدهی ۲ساله و ۱۰ساله بین ایالات متحده، اروپا و ژاپن در شکل‌دهی روندهای EURUSD و USDJPY نقش دارد. به‌صورت عملی چارت اسپرد بازدهی را در TradingView می‌سازیم، واگرایی آن با قیمت را می‌خوانیم و قوانین تبدیل سیگنال‌های نرخ/بازده به ستاپ‌های کم‌ریسک را تدوین می‌کنیم.

• مکانیزم اثرگذاری بازدهی حقیقی/اسمی و انتظارات سیاستی بر ارزها
• ساخت و تفسیر چارت‌های Yield Spread (مثلاً UST2Y–Bund2Y، UST10Y–JGB10Y) در TradingView
• تشخیص واگرایی قیمت–اسپرد و استخراج سیگنال‌های پیش‌نگر
• پلن اجرایی: سطوح کلیدی، حدضرر مبتنی بر ساختار، مدیریت ریسک و مقیاس‌بندی پوزیشن

• معامله‌گران علاقه‌مند به پیوند نرخ بهره–FX و روندگیری میان‌مدت
• تریدرهایی که می‌خواهند با داده‌های بازدهی، سیگنال‌های ساختاری معتبر بسازند
• تحلیلگرانی که به‌دنبال چارچوبی سیستماتیک برای ترجمه اسپردها به معاملات هستند

• علی مرتضوی
• مدیر آموزش کارگزاری Errante
• دانش آموخته اقتصاد و مدیریت مالی
• عضو CFA، IFTA و STA
• مدرس دوره‌های تخصصی معامله‌گری با سابقه آموزش به بیش از ۳۰۰۰ معامله‌گر

• تاریخ برگزاری: جمعه 21 آذر 1404 (12دسامبر 2025)
• زمان: 11:30 به وقت ایران
• مدت: 60 دقیقه به‌همراه پرسش و پاسخ
• فرمت: وبینار آنلاین – زنده + دسترسی به بازپخش
• سطح: میان‌رده تا پیشرفته (رویکرد تحلیلی و کاملاً کاربردی)