ساخت استراتژی چندزمانی مومنتوم

در جلسه پایانی این دوره، می‌آموزید چگونه تمام آموخته‌های سه جلسه قبل—از مومنتوم و اسیلاتورها تا حجم، Volume Profile و VWAP—را در قالب یک استراتژی چندزمانی (Multi-Timeframe) منسجم ادغام کنید. تمرکز اصلی بر هم‌راستایی مومنتوم در تایم‌فریم‌های مختلف است: از سیگنال‌های میان‌مدتِ جهت‌دهنده (HTF Context) تا اجرای دقیق و کم‌خطا در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (LTF Execution). با یک چارچوب گام‌به‌گام، یاد می‌گیرید چطور فیلترهای مومنتوم را با ساختار بازار، واگرایی‌ها و سطوح کلیدی ترکیب کنید تا ستاپ‌های قابل تکرار، قابل‌پیگیری و با ریسک/بازده واقعی بسازید. بخش پایانی شامل تمرین زنده برای استخراج تریگر ورود/خروج با هم‌راستایی سه تایم‌فریم است تا پلن معاملاتی شما به یک فرآیند روشن و عملیاتی تبدیل شود.

• اصول تحلیل چندزمانی (Top-Down Momentum Analysis): تعریف نقش هر تایم‌فریم (جهت، ستاپ، تریگر) و قوانین گذار بین آن‌ها
• هم‌پوشانی مومنتوم با ساختار بازار و واگرایی‌ها: فیلتر سیگنال‌های ضعیف با ترکیب روند/کانتکست، شکست/پولبک و واگرایی‌های معتبر
• طراحی پلن معاملاتی قابل‌پیگیری: تعیین سناریوی اصلی/جایگزین، نقاط ابطال (Invalidation)، حدضرر مبتنی بر ATR و اهداف پویا
• اجرای عملی سه‌تایم‌فریم: شناسایی ناحیه ارزش در HTF، ساخت ستاپ در میانه، و ورود/خروج دقیق در LTF با مدیریت ریسک مرحله‌ای

• معامله‌گران میان‌روزی و سوئینگ که می‌خواهند کیفیت زمان‌بندی ورود/خروج را با هم‌راستایی مومنتوم افزایش دهند
• تریدرهایی که به دنبال یک چارچوب اجرایی تکرارپذیر با قوانین شفاف برای ریسک/بازده هستند
• تحلیلگرانی که می‌خواهند از برخورد جزیره‌ای با اندیکاتورها عبور کنند و یک سیستم یکپارچه بسازند

• علی مرتضوی
• مدیر آموزش کارگزاری Errante
• دانش آموخته اقتصاد و مدیریت مالی
• عضو CFA، IFTA و STA
• مدرس دوره‌های تخصصی معامله‌گری با سابقه آموزش به بیش از ۳۰۰۰ معامله‌گر

• تاریخ برگزاری: جمعه 7 آذر 1404 (28 نوامبر 2025)
• زمان: 11:30 به وقت ایران
• مدت: 60 دقیقه به‌همراه پرسش و پاسخ
• فرمت: وبینار آنلاین – زنده + دسترسی به بازپخش
• سطح: میان‌رده تا پیشرفته (رویکرد تحلیلی و کاملاً کاربردی)