استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نوسان

در این جلسه، شرکت‌کنندگان یاد می‌گیرند چگونه مفاهیم نوسان را به استراتژی‌های عملی معاملاتی تبدیل کنند. استراتژی اول، Breakout Trading است که بر اساس افزایش نوسان و شکست محدوده‌های قیمتی شکل می‌گیرد؛ وقتی Bollinger Bands باز می‌شوند و ATR افزایش می‌یابد، نشانه شروع یک حرکت بزرگ است.

استراتژی دوم، Mean Reversion، مخصوص بازارهای بیش‌ازحد پرنوسان است، جایی که قیمت تمایل دارد پس از حرکات شدید به میانگین بازگردد.

یکی دیگر از مباحث مهم، الگوی Volatility Contraction → Expansion (Squeeze) است که کاهش شدید نوسان به‌عنوان هشدار برای حرکت انفجاری عمل می‌کند. همچنین مدیریت حجم پوزیشن بر اساس ATR آموزش داده می‌شود تا معامله‌گران در جفت‌ارزهای پرنوسان مانند GBP/JPY یا XAU/USD با حجم منطقی وارد شوند.

• استراتژی Breakout با ATR و Bollinger Bands
• استراتژی Mean Reversion در بازارهای پرنوسان
• Volatility Squeeze (انقباض و انفجار نوسان)
• مدیریت حجم پوزیشن با ATR
• مثال عملی روی طلا (XAU/USD)

• معامله‌گرانی که می‌خواهند مفاهیم نوسان را به استراتژی‌های عملی تبدیل کنند
• کسانی که به دنبال تکنیک‌های مدیریت حجم پوزیشن در بازارهای پرنوسان هستند
• علاقه‌مندانی که می‌خواهند از الگوی Volatility Squeeze برای تشخیص حرکت‌های انفجاری استفاده کنند

• علی مرتضوی
• مدیر آموزش کارگزاری Errante
• دانش آموخته اقتصاد و مدیریت مالی
• عضو CFA، IFTA و STA
• مدرس دوره‌های تخصصی معامله‌گری با سابقه آموزش به بیش از ۳۰۰۰ معامله‌گر

• • تاریخ برگزاری: جمعه 28 شهریور 1404
• زمان: 11:00 تا 12:00 به وقت اروپای شرقی (11:30 به وقت ایران)
• ثبت نام کنندگان ویدیوی ضبط شده وبینار را نیز پس از برپزاری دریافت می کنند.