کاهش قیمت طلا در برابر یورو با افزایش امید به صلح

بررسی کلی بازار

در معاملات اولیه اروپا در روز سه‌شنبه، قیمت طلا به سطح پایداری رسید و در حدود 2500.41 یورو به ازای هر اونس معامله شد. این پس از کاهش شدید بیش از 3 درصدی در جلسه قبل بود. این کاهش عمدتاً به دلیل اعلامیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، درباره اعمال تعرفه‌ها بر واردات از کانادا، مکزیک و چین بود که ترس از جنگ تجاری بالقوه را افزایش داد و در ابتدا تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش داد.

علاوه بر این، تحولات ژئوپلیتیکی نیز بر تقاضای طلا تأثیر گذاشته است. مذاکرات مربوط به آتش‌بس احتمالی در لبنان بین حزب‌الله و اسرائیل که به سرپرستی رئیس‌جمهور جو بایدن و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه انجام می‌شود، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را کاهش داده است. این چشم‌انداز نیاز فوری به دارایی‌های امن را کاهش داده و در نتیجه جذابیت طلا را کم کرده است. در ایالات متحده، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس، به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر اشاره کرد. بازارها در حال حاضر احتمال 55.9 درصدی کاهش 25 واحد پایه را قیمت‌گذاری کرده‌اند. رویکرد محتاطانه فدرال رزرو به حفظ قیمت طلا در سطوح فعلی کمک کرده است.

تحلیل تکنیکال

در بازه زمانی ساعتی، کاهش طلا از محدوده بالاتر 2600 یورو به سطوح فعلی در حدود 2499.52 یورو مشهود است. روند نزولی با فشار فروش قوی تأیید شده است، به‌طوری که قیمت زیر میانگین متحرک وزنی 100 دوره‌ای (WMA) قرار گرفته است. طلا به طور محکم در نیمه پایین باندهای بالینجر قرار دارد که نشان از مومنتوم نزولی پایدار دارد و هنوز نشانه‌های حمایتی محکمی ظاهر نشده است.

سطح حمایت کلیدی فوری در 2491.68 یورو قرار دارد که با اصلاح فیبوناچی 61.8٪ مطابقت دارد. اگر این سطح شکسته شود، اهداف نزولی بعدی شامل گسترش فیبوناچی 127.2٪ در 2484.61 یورو، سپس 2480.92 یورو در گسترش 141.4٪ و 2475.61 یورو در گسترش 161.8٪ هستند. ادامه حرکت نزولی ممکن است قیمت را به سمت گسترش 200٪ فیبوناچی در 2465.68 یورو سوق دهد، اگر مومنتوم نزولی ادامه یابد.

باندهای بالینجر همچنان به سمت پایین شیب دارند و قیمت در نزدیکی باند پایین قرار دارد که نشان‌دهنده نوسانات بالا و فشار فروش پایدار است. ناتوانی قیمت در بازگشت به سمت باند میانی نشان از ضعف علاقه به خرید در بازار فعلی دارد.

نوسانگرهای مومنتوم

شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 33.86 قرار دارد و به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است. با این حال، نزدیکی به سطح اشباع فروش احتمال واگرایی و بازگشت اصلاحی را در صورت ادامه شرایط نشان می‌دهد. شاخص مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار دارد و هیستوگرام منفی در حال گسترش است که تأکید بر ادامه فشار فروش دارد. علاوه بر این، خطوط مکدی زیر خط سیگنال قرار دارند که چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کنند.

سناریوی جایگزین

سناریوی صعودی احتمالی در صورتی مطرح می‌شود که قیمت طلا سطح فیبوناچی 61.8٪ در 2501.61 یورو را بازپس گیرد و بالای آن باقی بماند. چنین حرکتی می‌تواند در را برای بازآزمایی مقاومت کلیدی بعدی در 2517.68 یورو باز کند که نمایانگر سطح 0٪ فیبوناچی و یک منطقه مقاومت مهم است. شکست بالای این سطح می‌تواند نشانگر تغییر روند نزولی و باز شدن راه برای پتانسیل صعودی بیشتر باشد.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

سطوح مقاومت:

• 2517.68 یورو: مقاومت کلیدی که نمایانگر سطح 0٪ فیبوناچی است؛ شکست بالای این سطح می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد.
• 2501.61 یورو: مقاومت فوری که با سطح فیبوناچی 61.8٪ همسو شده است؛ بازپس‌گیری این سطح برای بازگشت احتمالی حیاتی است.

سطوح حمایت:

• 2491.68 یورو: حمایت فوری در سطح فیبوناچی 61.8٪؛ شکست این سطح می‌تواند به کاهش بیشتر منجر شود.
• 2484.61 یورو: سطح حمایت بعدی در گسترش فیبوناچی 127.2٪.
• 2480.92 یورو: حمایت در گسترش 141.4٪ فیبوناچی، که نشان‌دهنده اهداف نزولی بیشتر است.
• 2475.61 یورو: حمایت در گسترش 161.8٪ فیبوناچی که نشان از فشار فروش پایدار دارد.
• 2465.68 یورو: گسترش 200٪ فیبوناچی، هدف عمیق‌تر در صورت ادامه مومنتوم نزولی.

رویدادهای کلیدی قابل پیگیری

سرمایه‌گذاران به دقت منتظر انتشار صورتجلسه نشست نوامبر فدرال رزرو هستند که قرار است امروز منتشر شود. این صورتجلسه انتظار می‌رود بینش‌های ارزشمندی در مورد جهت‌گیری سیاست پولی بانک مرکزی ارائه دهد و ممکن است بر احساسات بازار نسبت به طلا تأثیر بگذارد.

نتیجه‌گیری

قیمت طلا در برابر یورو به دلیل کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و رویکرد محتاطانه فدرال رزرو همچنان تحت فشار است. سطوح حمایت کلیدی در 2491.68 یورو و پایین‌تر برای تعیین ادامه مسیر نزولی یا احتمال بازگشت بسیار حائز اهمیت هستند.